展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 銀華中證有色金屬ETF | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 基金全稱 | 銀華中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 銀華中證有色金屬ETF |
| 基金代碼 | 159871 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2021-03-10 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.28億元 |
| 份額規(guī)模 | 1.14億元 | 基金管理人 | 銀華基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 譚躍峰 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證有色金屬指數(shù)收益率×100% |
| 投資目標(biāo) | 本基金采用被動指數(shù)化投資，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。在正常市場情況下，本基金力爭實現(xiàn)日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股。在建倉完成后，本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。同時，為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于部分非成份股（包括中小板股票、創(chuàng)業(yè)板股票及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票）、存托憑證、債券資產(chǎn)（包括國債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換公司債券（含分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券以及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券）、銀行存款（包括銀行定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具（股指期貨、股票期權(quán)）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險管理。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，其投資原則及投資比例限制按法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 |
| 投資策略 | 1.股票投資策略本基金主要采取完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅、長期停牌等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時，或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時，基金經(jīng)理將配合使用其他合理的投資方法作為完全復(fù)制法的補充，構(gòu)建本基金實際的投資組合，以追求盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，有效控制跟蹤誤差。本基金將根據(jù)市場情況，結(jié)合經(jīng)驗判斷，綜合考慮相關(guān)性、估值、流動性等因素挑選標(biāo)的指數(shù)中其他成份股或備選成份股進(jìn)行替代，以期在規(guī)定的風(fēng)險承受限度內(nèi)，盡量縮小跟蹤誤差。建倉期結(jié)束后，在正常市場情況下，本基金力爭實現(xiàn)日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進(jìn)一步擴大。2.金融衍生工具投資策略為提高投資效率，使得基金的投資組合更緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)，更好地實現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)，在法律法規(guī)許可時，本基金可投資于經(jīng)中國證監(jiān)會允許的股票期權(quán)、股指期貨以及其他與標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股相關(guān)的金融衍生工具。本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用，降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差，達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。本基金將按照風(fēng)險管理的原則，參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求，確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。3.債券投資策略本基金通過深入分析宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同類屬的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素的基礎(chǔ)上，構(gòu)建債券投資組合。本基金運用久期控制策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、類屬配置策略、騎乘策略、杠桿放大策略等多種策略進(jìn)行債券投資。在保持久期匹配的情況下，盡可能提高閑置資金的收益率。4.可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換債券的投資策略可轉(zhuǎn)換公司債券等投資品種通過賦予債券投資者某種期權(quán)的形式，兼具債券屬性與權(quán)益屬性，風(fēng)險收益特征更加獨特，相應(yīng)的投資策略靈活多樣。本基金將充分利用該類投資品種的特性，研究挖掘其投資價值，債券價值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質(zhì)、發(fā)行主體財務(wù)狀況、行業(yè)特征及公司治理等因素；權(quán)益價值方面通過對可轉(zhuǎn)換公司債券所對應(yīng)個股的價值分析，包括估值水平、盈利能力及預(yù)期、短期題材特征等。此外，還需結(jié)合對含權(quán)條款的研究，以衍生品量化視角綜合判斷內(nèi)含的期權(quán)價值?？山粨Q債券與可轉(zhuǎn)換公司債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票，而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票。可交換債券同樣具有債券屬性和權(quán)益屬性，其中債券屬性與可轉(zhuǎn)換公司債券相同，即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息；而對于權(quán)益屬性的分析則需關(guān)注目標(biāo)公司的股票價值以及發(fā)行人作為股東的換股意愿等。本基金將通過對目標(biāo)公司股票的投資價值、可交換債券的債券價值、以及條款帶來的期權(quán)價值等綜合分析，進(jìn)行投資決策。5.資產(chǎn)支持證券投資策略本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補償收益和市場流動性等基本面因素，估計資產(chǎn)違約風(fēng)險和提前償付風(fēng)險，并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排，模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程，輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型，評估其內(nèi)在價值。6.參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略為更好的實現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強風(fēng)險防范并遵守審慎性原則的前提下，本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況及出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上，合理確定出借證券的范圍、證券出借平均剩余期限和出借證券在基金資產(chǎn)中的占比。7.存托憑證投資策略本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上，根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資，以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 收益分配 | 1、當(dāng)基金份額凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率達(dá)到1%以上時，可進(jìn)行收益分配。基金凈值增長率＝（基金份額凈值÷基金上市前一日基金份額凈值－1）×100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算；期間如發(fā)生基金份額拆分，則以基金份額拆分日為初始日重新計算）；標(biāo)的指數(shù)同期增長率＝（標(biāo)的指數(shù)收盤值÷基金上市前一日標(biāo)的指數(shù)收盤值－1）×100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算；期間如發(fā)生基金份額拆分，則以基金份額拆分日為初始日重新計算）；2、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率為原則進(jìn)行收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值；3、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金份額每次基金收益分配比例由基金管理人根據(jù)上述原則確定，若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配；4、本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式；5、每一基金份額享有同等分配權(quán)；6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)、登記機構(gòu)、深圳證券交易所另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下，酌情調(diào)整以上基金收益分配原則和支付方式，并于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告，且不需召開基金份額持有人大會。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是股票型證券投資基金，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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