展恒點(diǎn)評(píng)
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 國泰納斯達(dá)克100 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 基金全稱 | 國泰納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰納斯達(dá)克100 |
| 基金代碼 | 160213 | 基金類型 | 是 |
| 成立日期 | 2010-04-29 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 25.54億元 |
| 份額規(guī)模 | 3.46億元 | 基金管理人 | 國泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 朱丹 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 納斯達(dá)克100指數(shù)×100% |
| 投資目標(biāo) | 通過嚴(yán)格的投資程序約束和數(shù)量化風(fēng)險(xiǎn)管理手段，以低成本、低換手率實(shí)現(xiàn)本基金對(duì)納斯達(dá)克100指數(shù)（Nasdaq-100Index,以下簡稱“標(biāo)的指數(shù)”）的有效跟蹤，追求跟蹤誤差最小化。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括Nasdaq-100指數(shù)成份股、在已與中國證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的、以Nasdaq-100指數(shù)為投資標(biāo)的的指數(shù)型公募基金（包括ETF）（以下簡稱“目標(biāo)基金”）、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金融工具。本基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%(若法律法規(guī)變更或取消本限制的，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等，則本基金按變更或取消后的規(guī)定執(zhí)行)；本基金至少80%的資產(chǎn)投資于Nasdaq-100指數(shù)的成份股和目標(biāo)基金，其中，本基金持有的目標(biāo)基金的市值合計(jì)不超過本基金資產(chǎn)凈值的10%。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其它品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金原則上采取完全復(fù)制策略,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但因特殊情況導(dǎo)致基金無法及時(shí)獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將運(yùn)用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實(shí)際投資組合,追求盡可能貼近目標(biāo)指數(shù)的表現(xiàn)。本基金的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)是追求日均跟蹤誤差不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過5%(注:以美元資產(chǎn)計(jì)價(jià)計(jì)算)。開放式指數(shù)基金跟蹤誤差的來源主要包括現(xiàn)金拖累、成份股調(diào)整時(shí)的交易策略以及基金每日現(xiàn)金流入/流出的建倉/變現(xiàn)策略、成份股股息的再投資策略等?；鸸芾砣藢⑼ㄟ^對(duì)這些因素的有效管理,追求跟蹤誤差最小化。另外,本基金基于流動(dòng)性管理的需要,將投資于與本基金有相近的投資目標(biāo)、投資策略、且以Nasdaq-100指數(shù)為投資標(biāo)的的指數(shù)型公募基金(包括ETF)(以下簡稱“目標(biāo)基金”)。同時(shí),為更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo),本基金還將在條件允許的情況下,開展證券借貸業(yè)務(wù)以及投資于股指期貨等金融衍生品,以期降低跟蹤誤差水平。本基金投資于金融衍生品的目標(biāo)是替代跟蹤標(biāo)的指數(shù)的成份股,使基金的投資組合更緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。不得應(yīng)用于投機(jī)交易目的,或用作杠桿工具放大基金的投資。未來,隨著全球證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 |
| 收益分配 | 1.本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán);2.本基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;3.在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%。若基金合同生效不滿3個(gè)月,可不進(jìn)行收益分配;4.基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;5.法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,跟蹤標(biāo)的指數(shù)市場表現(xiàn),目標(biāo)為獲取市場平均收益,是股票基金中處于中等風(fēng)險(xiǎn)水平的基金產(chǎn)品。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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