展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 國泰國證房地產(chǎn) | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 基金全稱 | 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰國證房地產(chǎn) |
| 基金代碼 | 160218 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2013-02-06 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 10.03億元 |
| 份額規(guī)模 | 14.86億元 | 基金管理人 | 國泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準 | 活期存款利率(稅后)×5%+國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)×95% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數(shù)的成份股及其備選成份股、新股（一級市場初次發(fā)行或增發(fā)）、債券、債券回購、權(quán)證、股指期貨以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具。本基金投資于股票的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為90%－95%，其中標的指數(shù)的成份股及其備選成份股的投資比例不低于股票資產(chǎn)的90%，現(xiàn)金、債券資產(chǎn)及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)比例為5%－10%，其中現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等，權(quán)證投資不高于基金資產(chǎn)凈值的3%。 |
| 投資策略 | 1、股票投資策略本基金主要采取完全復(fù)制法,即按照標的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)的調(diào)整。但因特殊情況(如成份股長期停牌、成份股發(fā)生變更、成份股權(quán)重由于自由流通量發(fā)生變化、成份股公司行為、市場流動性不足等)導(dǎo)致本基金管理人無法按照標的指數(shù)構(gòu)成及權(quán)重進行同步調(diào)整時,基金管理人將對投資組合進行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。在正常市場情況下,本基金的風(fēng)險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。2、債券投資策略基于流動性管理的需要,本基金可以投資于到期日在一年期以內(nèi)的政府債券、央行票據(jù)和金融債,債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動性并提高基金資產(chǎn)的投資收益。3、股指期貨投資策略本基金投資股指期貨將主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。本基金投資股指期貨的,基金管理人應(yīng)在季度報告、半年度報告、年度報告等定期報告和招募說明書(更新)等文件中披露股指期貨交易情況,包括投資政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險指標等,并充分揭示股指期貨交易對基金總體風(fēng)險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。 |
| 收益分配 | 本基金（包括國泰房地產(chǎn)份額、房地產(chǎn)A份額、房地產(chǎn)B份額）不進行收益分配。在本基金國泰房地產(chǎn)份額、房地產(chǎn)A份額、房地產(chǎn)B份額的運作期間內(nèi)，如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，則基金管理人本著維護基金份額持有人利益的原則，在履行適當程序后，可以對上述收益分配原則進行修改，且此項修改無需召開基金份額持有人大會。經(jīng)基金份額持有人大會決議通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準后，如果終止房地產(chǎn)A份額、房地產(chǎn)B份額的運作，本基金將根據(jù)基金份額持有人大會決議調(diào)整基金的收益分配原則，根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》終止分級運作的除外。具體見基金管理人屆時發(fā)布的相關(guān)公告。法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金雖為股票型指數(shù)基金,但由于采取了基金份額分級的結(jié)構(gòu)設(shè)計,不同的基金份額具有不同的風(fēng)險收益特征。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 條件 | 費率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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