展恒點(diǎn)評(píng)
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 國泰國證食品飲料 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 基金全稱 | 國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國泰國證食品飲料 |
| 基金代碼 | 160222 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2014-10-23 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 73.07億元 |
| 份額規(guī)模 | 87.38億元 | 基金管理人 | 國泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 活期存款利率(稅后)×5%+國證食品飲料行業(yè)指數(shù)×95% |
| 投資目標(biāo) | 本基金緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求基金凈值收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股、債券、債券回購、銀行存款、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。本基金所持有的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為90%-95%，其中標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的投資比例不低于股票資產(chǎn)的90%，且不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等，權(quán)證投資不高于基金資產(chǎn)凈值的3%。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 1、股票投資策略本基金主要采取完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。但因特殊情況(如成份股長期停牌、成份股發(fā)生變更、成份股權(quán)重由于自由流通量發(fā)生變化、成份股公司行為、市場(chǎng)流動(dòng)性不足等)導(dǎo)致本基金管理人無法按照標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成及權(quán)重進(jìn)行同步調(diào)整時(shí),基金管理人將對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。在正常市場(chǎng)情況下,本基金的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)是追求基金凈值收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。2、債券投資策略基于流動(dòng)性管理的需要,本基金可以投資于到期日在一年期以內(nèi)的政府債券、央行票據(jù)和金融債,債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性并提高基金資產(chǎn)的投資收益。3、股指期貨投資策略本基金投資股指期貨將主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭(zhēng)利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。本基金投資股指期貨的,基金管理人應(yīng)在季度報(bào)告、半年度報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書(更新)等文件中披露股指期貨交易情況,包括投資政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等,并充分揭示股指期貨交易對(duì)基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)。 |
| 收益分配 | 本基金分級(jí)份額存續(xù)期間暫不進(jìn)行收益分配。在本基金國泰食品份額、食品A份額、食品B份額的運(yùn)作期間內(nèi),基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況,在履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,并相應(yīng)修改食品A份額、食品B份額基金份額凈值的計(jì)算公式等,且此項(xiàng)修改無需召開基金份額持有人大會(huì)。經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過,并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案后,如果終止食品A份額、食品B份額的運(yùn)作,本基金將根據(jù)基金份額持有人大會(huì)決議調(diào)整基金的收益分配原則。具體見基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金雖為股票型指數(shù)基金,但由于采取了基金份額分級(jí)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),不同的基金份額具有不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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