展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 萬家中證紅利 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 基金全稱 | 萬家中證紅利指數(shù)證券投資基金(LOF)-A | 基金簡稱 | 萬家中證紅利 |
| 基金代碼 | 161907 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2011-03-17 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 39.74億元 |
| 份額規(guī)模 | 24.14億元 | 基金管理人 | 萬家基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 同業(yè)存款利息率×5%+中證紅利指數(shù)×95% |
| 投資目標(biāo) | 本基金采用被動式指數(shù)化投資方法，通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化風(fēng)險控制手段，在正常市場情況下，力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日平均跟蹤偏離度不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%，實現(xiàn)對中證紅利指數(shù)的有效跟蹤。 |
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括中證紅利指數(shù)的成份股及經(jīng)中證指數(shù)公司公告將要被選入中證紅利指數(shù)的股票、新股（一級市場初次發(fā)行或增發(fā)）、債券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的允許本基金投資的其它金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他金融產(chǎn)品出現(xiàn)后，本基金在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金投資于中證紅利指數(shù)成份股及經(jīng)中證指數(shù)公司公告將要被選入中證紅利指數(shù)的股票的組合比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，現(xiàn)金以及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其中，現(xiàn)金類資產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)型基金,原則上采用完全復(fù)制法,按照成份股在中證紅利指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時,基金管理人會對實際投資組合進行適當(dāng)調(diào)整,以便實現(xiàn)對跟蹤誤差的有效控制。1.資產(chǎn)配置策略本基金投資于中證紅利指數(shù)成份股及經(jīng)中證指數(shù)公司公告將要被選入中證紅利指數(shù)的股票的組合比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值5%。本基金將根據(jù)市場的實際情況,適當(dāng)調(diào)整基金資產(chǎn)的配置比例,以保證對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。2.股票投資策略本基金原則上采用完全復(fù)制法來跟蹤中證紅利指數(shù),按照中證紅利指數(shù)成份股的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建股票指數(shù)化投資組合。為求基金實際投資組合盡量貼近標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),減小跟蹤誤差,基金管理人將根據(jù)實際情況對基金投資組合進行適當(dāng)調(diào)整:1)本基金股票組合根據(jù)所跟蹤的中證紅利指數(shù)對其成份股的調(diào)整而進行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整;2)根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,中證紅利指數(shù)成份股因增發(fā)、送配、分紅或其他原因所造成的臨時成份股調(diào)整,本基金將根據(jù)中證紅利指數(shù)成份股臨時調(diào)整決定及其需調(diào)整的權(quán)重比例,進行相應(yīng)調(diào)整;3)根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則及調(diào)整公告,本基金在指數(shù)成份股調(diào)整生效前,對投資組合進行優(yōu)化調(diào)整,以盡量減小指數(shù)成份股變動所造成的跟蹤誤差;4)根據(jù)本基金的申購、贖回、分紅等情況對投資組合的影響,以盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)為目的,對投資組合進行相應(yīng)調(diào)整;5)指數(shù)成份股因受股票停牌限制、股票流動性限制等市場因素限制或法律法規(guī)、基金合同等合規(guī)因素限制,使本基金無法依據(jù)指數(shù)購買某成份股的情況,本基金可以根據(jù)實際情況對投資組合進行調(diào)整;6)其他影響指數(shù)復(fù)制的因素,本基金可以根據(jù)實際情況,結(jié)合以往經(jīng)驗,對本基金資產(chǎn)進行適當(dāng)調(diào)整,力爭在控制風(fēng)險的前提下,獲得更接近標(biāo)的指數(shù)的收益率。3.債券投資策略本基金基于流動性管理的需要,以保證基金資產(chǎn)流動性為目的,可以投資于國債、金融債等到期日在一年以內(nèi)的債券。本基金在構(gòu)建債券投資組合時,合理評估收益性、流動性和信用風(fēng)險,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)投資收益。4.其他金融衍生產(chǎn)品投資策略在法律法規(guī)許可時,本基金可在充分考慮金融衍生產(chǎn)品風(fēng)險和收益特征的前提下,結(jié)合對金融衍生產(chǎn)品的研究,運用金融衍生工具謹慎進行投資,提高投資效率。如有新的產(chǎn)品推出市場,本基金將在屆時相應(yīng)法律法規(guī)的框架內(nèi),制訂符合本基金投資目標(biāo)的投資策略。 |
| 收益分配 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則：1.本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán)；2.收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資人自行承擔(dān)。當(dāng)投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，基金注冊登記機構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日的各類基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額；3.本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤的20%（收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤指截至收益分配基準(zhǔn)日資產(chǎn)負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)收益的孰低數(shù)）；4.若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配；5.本基金收益分配方式分為兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日除權(quán)后的各類份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資，且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；場內(nèi)認購、申購和上市交易的基金份額的分紅方式為現(xiàn)金紅利，投資人不能選擇其他的分紅方式，具體收益分配程序等有關(guān)事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定；6.基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日（即可供分配利潤計算截至日）的時間不得超過15個工作日；7.基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；8.法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為股票型指數(shù)基金,預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金、債券型基金及混合型基金,屬于較高風(fēng)險,較高預(yù)期收益的證券投資基金品種。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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