展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 申萬菱信醫(yī)藥生物 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)分級證券投資基金 | 基金簡稱 | 申萬菱信醫(yī)藥生物 |
| 基金代碼 | 163118 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2015-06-19 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.39億元 |
| 份額規(guī)模 | 5.35億元 | 基金管理人 | 申萬菱信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 同業(yè)存款利息率×5%+中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)×95% |
| 投資目標(biāo) | 本基金采取指數(shù)化投資方式，通過嚴(yán)格的投資程序約束和數(shù)量化風(fēng)險管理手段，力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日平均跟蹤誤差不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%，實現(xiàn)對中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)的有效跟蹤。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、權(quán)證、股指期貨、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）占基金資產(chǎn)的比例為85%－95%，其中投資于股票的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的85%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 |
| 投資策略 | 1、股票投資策略本基金主要采用完全復(fù)制的方法進(jìn)行投資,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動對股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)地調(diào)整。在標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生變動、增發(fā)、配股、分紅等公司行為導(dǎo)致成份股的構(gòu)成及權(quán)重發(fā)生變化時,由于交易成本、交易制度、個別成份股停牌或者流動性不足等原因?qū)е卤净馃o法及時完成投資組合同步調(diào)整的情況下,基金管理人將運用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實際投資組合,追求盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)。(1)組合構(gòu)建策略本基金管理人構(gòu)建投資組合的過程主要分為三步:確定目標(biāo)組合、確定建倉策略和逐步調(diào)整。1)確定目標(biāo)組合:本基金管理人根據(jù)完全復(fù)制成份股權(quán)重的方法確定目標(biāo)組合。2)確定建倉策略:本基金管理人根據(jù)對成份股流動性的分析,確定合理的建倉策略。3)逐步調(diào)整:通過完全復(fù)制法最終確定目標(biāo)組合之后,本基金管理人在規(guī)定時間內(nèi)采用適當(dāng)?shù)氖侄握{(diào)整實際組合直至達(dá)到跟蹤標(biāo)的指數(shù)的要求。(2)組合管理策略1)定期調(diào)整本基金股票組合根據(jù)標(biāo)的指數(shù)對其成份股的定期調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整。2)不定期調(diào)整①當(dāng)成份股發(fā)生增發(fā)、送配等情況而影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時,本基金將根據(jù)指數(shù)公司的公告,進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整;②根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù);③若個別成份股因停牌、流動性不足或法規(guī)限制等因素,使得基金管理人無法按照其所占標(biāo)的指數(shù)權(quán)重進(jìn)行購買時,基金管理人將綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資者利益,決定部分持有現(xiàn)金或買入相關(guān)的替代性組合。2、股指期貨投資策略本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,在風(fēng)險可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資。本基金投資股指期貨將主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。3、資產(chǎn)支持證券投資策略在有效控制風(fēng)險的前提下,本基金將對資產(chǎn)支持證券進(jìn)行綜合定價,選擇低估的品種進(jìn)行投資。本基金將重點對信用、流動性、利率、稅收和提前還款等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。 |
| 收益分配 | 本基金（包括申萬醫(yī)藥份額、申萬醫(yī)藥A份額、申萬醫(yī)藥B份額）不進(jìn)行收益分配。在本基金申萬醫(yī)藥份額、申萬醫(yī)藥A份額、申萬醫(yī)藥B份額的運作期間內(nèi)，基金管理人可根據(jù)實際情況，在按監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，且此項修改無需召開基金份額持有人大會。經(jīng)基金份額持有人大會決議通過或出現(xiàn)基金合同約定的情形，并經(jīng)中國證監(jiān)會備案后，如果終止申萬醫(yī)藥A份額、申萬醫(yī)藥B份額的運作，本基金將根據(jù)基金份額持有人大會決議或由基金管理人根據(jù)取消分級后的基金運作情況調(diào)整基金的收益分配原則。具體見基金管理人屆時發(fā)布的相關(guān)公告。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金雖為股票型指數(shù)基金,但由于采取了基金份額分級的結(jié)構(gòu)設(shè)計,不同的基金份額具有不同的風(fēng)險收益特征。申萬醫(yī)藥份額為常規(guī)指數(shù)基金份額,具有預(yù)期風(fēng)險較高、預(yù)期收益較高的特征,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益水平均高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金;申萬醫(yī)藥A份額,則具有預(yù)期風(fēng)險低,預(yù)期收益低的特征;申萬醫(yī)藥B份額由于利用杠桿投資,則具有預(yù)期風(fēng)險高、預(yù)期收益高的特征。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
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| 條件 | 費率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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