展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 銀華富裕主題 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 基金全稱 | 銀華富裕主題混合型證券投資基金-A | 基金簡稱 | 銀華富裕主題 |
| 基金代碼 | 180012 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2006-11-16 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 115.38億元 |
| 份額規(guī)模 | 27.75億元 | 基金管理人 | 銀華基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 焦巍,焦巍 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-總指數(shù)×20%+滬深300指數(shù)×80% |
| 投資目標 | 通過選擇富裕主題行業(yè)，并投資其中的優(yōu)勢企業(yè)，把握居民收入增長和消費升級蘊含的投資機會，同時嚴格風險管理，實現(xiàn)基金資產(chǎn)可持續(xù)的穩(wěn)定增值。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、權(quán)證及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金的股票投資比例為基金總資產(chǎn)的60%～95%，債券為0%～40%，并保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等。對于權(quán)證及中國證監(jiān)會允許投資的其他創(chuàng)新金融工具，將依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)進行投資管理。本基金的股票資產(chǎn)中，不低于80%的資產(chǎn)將投資于富裕主題行業(yè)中的優(yōu)勢上市公司股票。同時，本基金將綜合考慮宏觀經(jīng)濟、行業(yè)景氣及企業(yè)成長性等因素，以不超過20%的股票資產(chǎn)部分投資于富裕主題行業(yè)之外的上市公司發(fā)行的證券。 |
| 投資策略 | 1.資產(chǎn)配置策略2.股票選擇策略3.債券投資策略4.權(quán)證投資策略 |
| 收益分配 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則：1.由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費，各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；2.基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的任一類別基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；3.收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資人自行承擔。當投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，基金注冊登記機構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日相應(yīng)類別的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為該類基金份額。4.本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%；5.本基金收益分配方式分為兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日相應(yīng)類別的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為該類基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；6.基金投資當期出現(xiàn)凈虧損，則不進行收益分配；7.基金當年收益應(yīng)先彌補上一年度虧損后，方可進行當年收益分配；8.法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預期收益和風險高于貨幣型基金、債券型基金,而低于股票型基金,屬于證券投資基金中的較高風險、較高收益品種。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 條件 | 費率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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