| 投資策略 |
本基金為深證TMT50ETF的聯(lián)接基金,主要通過投資于深證TMT50ETF以求達(dá)到投資目標(biāo)。本基金對業(yè)績比較基準(zhǔn)的跟蹤目標(biāo)是:在正常情況下,本基金相對于業(yè)績比較基準(zhǔn)的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。1、資產(chǎn)配置策略本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股,其中投資于目標(biāo)ETF的比例不少于基金資產(chǎn)凈值的90%,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可少量投資于一級市場新發(fā)股票(包括主板市場、中小板市場和創(chuàng)業(yè)板市場的股票)、債券、權(quán)證、貨幣市場工具及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,該部分資產(chǎn)的投資比例不高于基金資產(chǎn)凈值的5%。2、目標(biāo)ETF投資策略本基金對基金的投資僅限于指定的目標(biāo)ETF,目前目標(biāo)ETF僅指深證TMT50ETF。(1)基金組合的構(gòu)建基金合同生效后,本基金將主要按照標(biāo)的指數(shù)成份股的權(quán)重構(gòu)建股票組合,并在建倉期內(nèi)將股票組合換購成目標(biāo)ETF,使本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不少于基金資產(chǎn)凈值的90%。(2)目標(biāo)ETF的投資方式本基金作為深證TMT50ETF的聯(lián)接基金,投資于深證TMT50ETF的方式既包括在一級市場以股票籃子組合對目標(biāo)ETF進(jìn)行申購與贖回,也包括在二級市場以現(xiàn)金直接買賣該ETF份額。本基金投資于目標(biāo)ETF的方式以申購和贖回為主,但在目標(biāo)ETF二級市場流動性較好的情況下,為了更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo),也可以從二級市場買入ETF份額。本基金將綜合考慮流動性、成本、效率等因素,決定目標(biāo)ETF的投資方式。本基金在二級市場的ETF份額投資將不以套利為目的,只是為了追求基金的充分投資、降低與標(biāo)的指數(shù)的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。(3)基金組合的調(diào)整本基金將根據(jù)申購和贖回情況,結(jié)合基金的現(xiàn)金頭寸管理,對基金投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)。當(dāng)本基金在一級市場申購贖回和在二級市場買賣目標(biāo)ETF或本基金自身的申購贖回對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí),或預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),基金經(jīng)理會對投資組合進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,降低跟蹤誤差。3、股票投資策略本基金的股票投資以標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的投資為主,采用被動式指數(shù)化投資的方法進(jìn)行日常管理。針對我國證券市場新股發(fā)行制度的特點(diǎn),本基金將參與一級市場新股認(rèn)購。4、債券投資策略本基金基于流動性管理及策略性投資的需要,將投資于國債、金融債等期限在一年期以下的債券,債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動性和有效利用基金資產(chǎn)。5、跟蹤誤差控制策略本基金采取“跟蹤誤差”和“跟蹤偏離度”這兩個(gè)指標(biāo)對投資組合進(jìn)行日常的監(jiān)控與管理,其中,跟蹤誤差為核心監(jiān)控指標(biāo),跟蹤偏離度為輔助監(jiān)控指標(biāo)。本基金對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤目標(biāo)是:力爭使基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年化跟蹤誤差不超過4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進(jìn)一步擴(kuò)大。
|
| 收益分配 |
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%;2、若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配;3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;4、每一基金份額享有同等分配權(quán);5、基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值,基金收益分配基準(zhǔn)日即期末可供分配利潤計(jì)算截止日;6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
|
展恒點(diǎn)評
業(yè)內(nèi)平均
展恒基金
微信公眾號
公募基金
微信客服號
私募基金
微信客服號
展恒基金
APP下載
購買
定投
