展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 廣發(fā)納斯達克100指數(shù)A人民幣(QDII) | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 廣發(fā)納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(QDII)-A-CNY | 基金簡稱 | 廣發(fā)納斯達克100指數(shù)A人民幣(QDII) |
| 基金代碼 | 270042 | 基金類型 | 是 |
| 成立日期 | 2012-08-15 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 145.97億元 |
| 份額規(guī)模 | 24.61億元 | 基金管理人 | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 劉杰,劉杰,劉杰,劉杰,劉杰 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準 | 納斯達克100指數(shù)×100% |
| 投資目標 | 本基金主要通過投資于目標ETF，力求實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤，追求跟蹤誤差的最小化。 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF（廣發(fā)納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金）、美國證券市場中的納斯達克100指數(shù)成份股、備選成份股、以納斯達克100指數(shù)為投資標的的交易型開放式指數(shù)基金（ETF）、新股（一級市場初次發(fā)行或增發(fā)）等，其中，本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金還可投資全球證券市場中具有良好流動性的其他金融工具，包括在證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、存托憑證、公募基金、結構性投資產(chǎn)品、金融衍生產(chǎn)品、銀行存款、短期政府債券等以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種比例限制的，基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并履行相關程序后，可相應調(diào)整本基金的投資比例規(guī)定，不需經(jīng)基金份額持有人大會審議。 |
| 投資策略 | （一）資產(chǎn)配置策略本基金為ETF聯(lián)接基金，主要通過投資于目標ETF實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤。在正常情況下，力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.5%以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在5%以內(nèi)。本基金將根據(jù)市場的實際情況，適當調(diào)整基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)上的配置比例，以保證對標的指數(shù)的有效跟蹤。（二）目標ETF投資策略1、投資組合的投資方式本基金在綜合考慮合規(guī)、風險、效率、成本等因素的基礎上，決定采用申贖的方式或證券交易所場內(nèi)交易的方式進行目標ETF的買賣。本基金還可適度參與目標ETF基金份額交易和申購、贖回之間的套利，以增強基金收益。當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調(diào)整，本基金也將作相應的變更或調(diào)整。2、投資組合的調(diào)整本基金將根據(jù)開放日申購和贖回情況，決定投資目標ETF的時間和方式。（1）當凈申購時，本基金將根據(jù)凈申購規(guī)模及倉位情況，決定股票組合的構建、目標ETF的申購或買入等；（2）當凈贖回時，本基金將根據(jù)凈贖回規(guī)模及倉位情況，決定目標ETF的贖回或賣出等。（三）股票投資策略1、股票組合構建原則根據(jù)標的指數(shù)，結合研究判斷和基金組合的構建情況，采用被動式指數(shù)化投資的方法構建股票組合。2、股票組合構建方法本基金將以追求跟蹤誤差最小化進行標的指數(shù)的成份股和備選成份股的投資。本基金采用被動式指數(shù)化投資的方法，根據(jù)標的指數(shù)成份股的構成及權重構建股票投資組合。如有因受成份股停牌、成份股流動性不足或其它一些影響指數(shù)復制的市場因素的限制，基金管理人可以根據(jù)市場情況，結合經(jīng)驗判斷，對股票組合管理進行適當變通和調(diào)整，以更緊密的跟蹤標的指數(shù)。3、股票組合的調(diào)整（1）定期調(diào)整本基金所構建的股票組合將根據(jù)所跟蹤的標的指數(shù)對其成份股的調(diào)整而進行相應的定期跟蹤調(diào)整。（2）不定期調(diào)整基金經(jīng)理將跟蹤標的指數(shù)變動，基金組合跟蹤偏離度情況，結合成份股基本面情況、流動性狀況、基金申購和贖回的現(xiàn)金流量情況以及組合投資績效評估的結果，對投資組合進行監(jiān)控和調(diào)整，密切跟蹤標的指數(shù)。本基金參與非標的指數(shù)成份股投資的，應當堅守產(chǎn)品定位，符合投資目標、投資策略、跟蹤誤差等要求，具有充分的投資依據(jù)，并履行基金管理人內(nèi)部決策程序。（四）固定收益類投資策略本基金將主要以降低跟蹤誤差和投資組合流動性管理為目的，綜合考慮流動性和收益性，構建本基金債券和貨幣市場工具的投資組合。（五）衍生品投資策略本基金可投資于經(jīng)中國證監(jiān)會允許的各種金融衍生品，如與標的指數(shù)或標的指數(shù)成份股相關的股指期貨、期權、權證以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投資中主要遵循有效管理投資策略，對沖某些成份股的特殊突發(fā)風險和某些特殊情況下的流動性風險，以及利用金融衍生產(chǎn)品的杠桿作用，達到對標的指數(shù)的有效跟蹤，同時降低倉位頻繁調(diào)整帶來的交易成本。 |
| 收益分配 | 基金收益分配是指按規(guī)定將基金的可分配收益按基金份額進行比例分配。1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費，而C類基金份額和F類基金份額收取銷售服務費，各基金份額類別對應的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權；2、基金收益分配采用現(xiàn)金方式或紅利再投資方式，基金份額持有人可自行選擇收益分配方式；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認的分紅方式為現(xiàn)金紅利；3、在符合基金收益分配條件的情況下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次，每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；4、基金收益分配后每一人民幣基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的人民幣基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于人民幣面值；對于美元現(xiàn)匯份額，由于匯率因素影響，存在收益分配后美元現(xiàn)匯基金份額凈值低于對應的基金份額面值的可能；5、收益分配幣種與其對應份額的認購/申購幣種相同。美元現(xiàn)匯基金份額的每份額分配金額根據(jù)人民幣份額的每份額分配數(shù)額按照除權日美元對人民幣匯率進行折算；6、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 風險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金，目標ETF為股票型基金，本基金的預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標ETF跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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