展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 上投摩根全球天然資源 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 摩根全球天然資源混合型證券投資基金(QDII)-A | 基金簡稱 | 上投摩根全球天然資源 |
| 基金代碼 | 378546 | 基金類型 | 是 |
| 成立日期 | 2012-03-26 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.99億元 |
| 份額規(guī)模 | 0.94億元 | 基金管理人 | 摩根基金管理(中國)有限公司 |
| 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 張軍,張軍 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準 | 標普全球礦產(chǎn)及能源指數(shù)(S&PGlobalMining&EnergyIndex)收益率×100% |
| 投資目標 | 本基金主要投資于全球范圍內(nèi)從事天然資源的勘探、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售，或是向天然資源行業(yè)提供服務(wù)的公司的股票，通過積極主動的資產(chǎn)配置和組合管理，在風(fēng)險可控的前提下以獲取長期資產(chǎn)增值。 |
| 投資范圍 | 本基金投資組合中股票及其它權(quán)益類證券市值占基金資產(chǎn)的60%-95%，現(xiàn)金、債券及中國證監(jiān)會允許投資的其它金融工具市值占基金資產(chǎn)的5%-40%，并保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。股票及其他權(quán)益類證券包括中國證監(jiān)會允許投資的普通股、優(yōu)先股、存托憑證、公募股票基金等?，F(xiàn)金、債券及中國證監(jiān)會允許投資的其它金融工具包括銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具；政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、債券基金、貨幣基金等及經(jīng)中國證監(jiān)會認可的國際金融組織發(fā)行的證券；中國證監(jiān)會認可的境外交易所上市交易的金融衍生產(chǎn)品等。本基金將投資于全球多元化的股票組合，本基金股票及其它權(quán)益類資產(chǎn)中將有不低于80%的部分投資于全球天然資源領(lǐng)域內(nèi)從事天然資源的勘探、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售，或是向天然資源行業(yè)提供服務(wù)的上市公司，主要包括三大行業(yè)：（1）能源，如石油和天然氣的開采、加工、銷售及運輸?shù)龋荒茉丛O(shè)備及服務(wù)；（2）基本金屬和礦石，如銅、鋁等基本金屬的采礦與加工生產(chǎn)；（3）貴金屬，如黃金、鉑等。所投資的股票在GICS行業(yè)分類標準中分類為：能源和原材料。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 全球天然資源的稀缺與人類對其需求的不斷增長的矛盾日益突顯,這顯示了天然資源具有極大的戰(zhàn)略價值,該行業(yè)的相關(guān)上市公司也具有良好的投資機會。本基金將充分分享全球天然資源行業(yè)未來的高增長成果,審慎把握全球天然資源的投資機會,爭取為投資者帶來長期穩(wěn)健回報?？傮w上本基金將采取自上而下與自下而上相結(jié)合的投資策略。首先通過考察不同國家的發(fā)展趨勢及不同行業(yè)的景氣程度,決定地區(qū)與板塊的基本布局;其次采取自下而上的選股策略,在對股票進行基本面分析的同時,通過深入研究股票的價值與動量特性,選取目標投資對象。在固定收益類投資部分,本基金將綜合考慮資產(chǎn)布局的安全性、流動性與收益性,并結(jié)合現(xiàn)金管理要求等來制訂具體策略。1、股票投資策略1)國家與行業(yè)分析本基金將對重點考察不同國家和地區(qū)的宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、行業(yè)景氣、勞動力水平等指標,同時比較不同國家和地區(qū)股票市場的整體估值,為估值水平進行排序,選取出具備明顯國際比較優(yōu)勢和投資價值的國家和地區(qū)。同時,對不同國家或地區(qū)的資本市場狀況進行回顧和預(yù)測,判斷在投資期間內(nèi)該國或地區(qū)的資本市場是否會發(fā)生有利或不利變化,進而影響在該市場交易的天然資源類相關(guān)股票的市場表現(xiàn)。在行業(yè)層面,主要分析影響投資范圍內(nèi)各行業(yè)景氣程度和商品價格漲跌的驅(qū)動因素,進而分析該驅(qū)動因素對各個相關(guān)行業(yè)、相關(guān)商品以及相關(guān)上市公司帶來的影響,分析投資于某種資源類商品相關(guān)上市公司的相對價值,確定基金資產(chǎn)在不同行業(yè)內(nèi)的配置。同時針對在全球經(jīng)濟一體化的條件下,不同行業(yè)周期、各國家與地區(qū)行業(yè)政策以及不同行業(yè)當(dāng)前發(fā)展趨勢,加強配置發(fā)展前景良好或景氣程度上升的行業(yè)。2)價值與動量分析基于本基金投資理念,主要利用價值及動量指標對初選股票進行排序,精選出同時具備投資價值和趨勢明確的個股。具體來說,本基金首先基于公司財務(wù)數(shù)據(jù),運用價值型股票選股模型,選取具有估值優(yōu)勢的股票。價值型股票的研判指標主要包括:市凈率(P/Bratio)、市盈率(P/Eratio)、市值與現(xiàn)金盈利率(P/CEratio)及股利收益率(DividendYield)等。利用估值指標對個股排序,精選出預(yù)期未來具備長期投資價值的股票。同時,本基金將深入研究股票的歷史走勢,通過分析股票的長期、中期及短期價格變動(Priceyield),結(jié)合對股價未來走勢的預(yù)測,篩選出具備明確上升慣性趨勢的股票。3)基本面分析本基金將利用基本面分析研判市場結(jié)構(gòu)性變化與長期趨勢,進一步改善投資策略模型的選股結(jié)果。國家/地區(qū)行業(yè)分析師將從區(qū)域角度甄別企業(yè)經(jīng)營特質(zhì)、企業(yè)財務(wù)質(zhì)量、企業(yè)管理能力等,結(jié)合具體市場特征優(yōu)化股票選擇。企業(yè)經(jīng)營特質(zhì)的分析要點包括公司的經(jīng)營模式、資源儲量、產(chǎn)量增長、市場地位及發(fā)展前景等;企業(yè)財務(wù)質(zhì)量分析要點包括公司的盈利能力及資產(chǎn)質(zhì)量等;企業(yè)管理能力分析要點包括管理團隊的領(lǐng)導(dǎo)能力、計劃實施能力及資金管理能力等。通過多方面進行綜合分析和對比,對公司層面各種因素做出整體判斷,篩選投資機會。4)股票組合構(gòu)建股票組合構(gòu)建將進一步體現(xiàn)本基金投資理念,利用價值與動量擇股策略,挖掘多重獨立超額收益來源,同時綜合考慮市場流動性、匯率風(fēng)險、組合集中度等,優(yōu)化組合風(fēng)險收益特征,構(gòu)建出能夠持續(xù)創(chuàng)造超額回報的股票投資組合。2、固定收益類投資策略本基金將根據(jù)風(fēng)險防御及現(xiàn)金替代性管理的需要,適度進行債券投資。本基金將分別對對新興市場和成熟市場中不同國家和地區(qū)宏觀經(jīng)濟發(fā)展情況、財政政策、貨幣政策、以及利率走勢進行分析的基礎(chǔ)上,綜合考查利率風(fēng)險、信用和流動性風(fēng)險對債券內(nèi)在價值的影響,構(gòu)建固定收益類投資組合,以追求長期低波動率的穩(wěn)健回報。3、衍生品投資策略本基金將以組合避險或有效管理為目標,本著謹慎原則,進行風(fēng)險識別,適度參與衍生品投資。本基金的衍生品投資方向主要包括以下:匯率衍生品:本基金將在宏觀經(jīng)濟、貨幣政策、市場環(huán)境分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合專業(yè)判斷從事遠期合約、外匯期貨、外匯互換等操作,以控制外匯匯兌風(fēng)險。指數(shù)衍生品:通過分析各市場走勢,結(jié)合量化模型預(yù)測,參與指數(shù)期貨或指數(shù)期權(quán)的投資,主要目的用于套期保值及有效組合管理。本基金衍生品投資不表示組合風(fēng)險得以完全規(guī)避。 |
| 收益分配 | 基金收益分配是指按規(guī)定將基金的可分配收益按基金份額進行比例分配。1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費，各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán)；2、基金收益分配采用現(xiàn)金方式或紅利再投資方式，基金份額持有人可自行選擇收益分配方式；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認的分紅方式為現(xiàn)金紅利；選擇紅利再投資的，現(xiàn)金紅利則按除權(quán)日經(jīng)除權(quán)后的各類基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資。3、基金當(dāng)期收益先彌補上期虧損后，方可進行當(dāng)期收益分配；4、基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值，基金收益分配基準日即期末可供分配利潤計算截止日；5、基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截至日）的時間不得超過15個工作日；6、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至多4次；每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分紅條件的可分配收益的25％。7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金風(fēng)險與收益高于債券基金與貨幣市場基金,屬于較高風(fēng)險、較高收益的品種。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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