展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 中海消費主題精選 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 基金全稱 | 中海消費主題精選混合型證券投資基金-A | 基金簡稱 | 中海消費主題精選 |
| 基金代碼 | 398061 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2011-11-09 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.15億元 |
| 份額規(guī)模 | 0.72億元 | 基金管理人 | 中?；鸸芾碛邢薰? |
| 基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 何文逸,何文逸 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-總指數(shù)×20%+中證內(nèi)地消費主題指數(shù)×80% |
| 投資目標(biāo) | 通過投資于消費主題行業(yè)及其中的優(yōu)勢上市公司，分享其發(fā)展和成長的機會，力爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的中長期穩(wěn)定收益。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、中小板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票）、債券、權(quán)證以及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金投資組合的資產(chǎn)配置：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95%，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的0%-35%，權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的0%-3%，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。本基金80%以上的股票資產(chǎn)投資于消費主題類股票。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金是一只采用主題投資方法的股票型基金產(chǎn)品,主要投資于消費主題行業(yè)及其中的優(yōu)勢上市公司。1、消費主題行業(yè)范疇的界定2、大類資產(chǎn)配置3、股票投資策略4、債券投資策略 |
| 收益分配 | 1、由于基金費用的不同，不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同，基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案，本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán)；2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為10次，每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的10%；若基金合同生效不滿3個月，可不進(jìn)行收益分配；3、基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后均不能低于面值；4、本基金收益分配方式分為兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，基金投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金,屬于證券投資基金中的中等風(fēng)險品種,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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