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| 國(guó)富中國(guó)收益 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
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業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 基金全稱 | 富蘭克林國(guó)海中國(guó)收益證券投資基金-A | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)富中國(guó)收益 |
| 基金代碼 | 450001 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2005-06-01 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 8.03億元 |
| 份額規(guī)模 | 6.40億元 | 基金管理人 | 國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 徐荔蓉,徐荔蓉 |
| 交易狀態(tài) | 開(kāi)放 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 同業(yè)存款利息率×5%+滬深300指數(shù)×40%+中債-國(guó)債總指數(shù)-全價(jià)指數(shù)×55% |
| 投資目標(biāo) | 本基金以富蘭克林鄧普頓投資集團(tuán)環(huán)球資產(chǎn)管理平臺(tái)為依托，在充分結(jié)合國(guó)內(nèi)新興證券市場(chǎng)特性的原則下，通過(guò)投資穩(wěn)健分紅的股票和各種優(yōu)質(zhì)的債券，達(dá)到基金資產(chǎn)穩(wěn)健增長(zhǎng)的目的，為投資者創(chuàng)造長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為國(guó)內(nèi)依法公開(kāi)發(fā)行的股票、債券以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)允許基金投資的其他金融工具，其中，股票投資范圍包括所有在國(guó)內(nèi)依法公開(kāi)發(fā)行上市的A股；債券投資范圍包括國(guó)內(nèi)國(guó)債、金融債、企業(yè)債和可轉(zhuǎn)換債券等。 本基金投資組合的范圍為：股票投資為基金資產(chǎn)的20%至65%，債券為35%至75%，現(xiàn)金類資產(chǎn)為5%至20%。本基金的股票投資主要集中于具有良好分紅記錄的上市公司，該部分股票和債券投資比例將不低于本基金資產(chǎn)的80%。 |
| 投資策略 | 本基金在投資管理方面引入富蘭克林鄧普頓集團(tuán)的投資管理工具,吸取具有56年歷史的富蘭克林收益基金投資管理經(jīng)驗(yàn),結(jié)合中國(guó)資本市場(chǎng)的特點(diǎn),加以融會(huì)貫通,使之廣泛應(yīng)用于基金投資的各個(gè)環(huán)節(jié)。1、資產(chǎn)配置量化策略資產(chǎn)配置策略對(duì)基金資產(chǎn)的管理具有重要影響。一般情況下,投資決策委員會(huì)負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)的配置策略,并采用資產(chǎn)配置分析會(huì)的形式來(lái)實(shí)施,以資產(chǎn)配置分析會(huì)的組織形式保證資產(chǎn)配置決策的正確性和科學(xué)性。資產(chǎn)配置分析會(huì)由投資總監(jiān)主持,基金經(jīng)理和研究部總監(jiān)參加。2、股票選擇策略為了能夠恰當(dāng)?shù)剡\(yùn)用富蘭克林鄧普頓集團(tuán)的全球化標(biāo)準(zhǔn),股票分析員必須對(duì)行業(yè)的整體趨勢(shì)和該行業(yè)在中國(guó)的具體特點(diǎn)有一個(gè)深入而清楚的研究。之后,股票分析員以行業(yè)整體趨勢(shì)為背景,尋找最契合所在行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的公司,并著重評(píng)估公司管理層、公司戰(zhàn)略、公司品質(zhì)以及潛在的變化和風(fēng)險(xiǎn)等基本因素;通過(guò)綜合最優(yōu)評(píng)價(jià)系統(tǒng)對(duì)潛在的股票進(jìn)行優(yōu)化分析。3、債券投資策略本基金債券組合的回報(bào)來(lái)自于三個(gè)方面:組合的久期管理、識(shí)別收益率曲線中價(jià)值低估的部分以及識(shí)別各類債券中價(jià)值低估的種類(例如企業(yè)債存在信用升級(jí)的潛力)。為了有助于辨別出恰當(dāng)?shù)膫闷?并找到構(gòu)造組合達(dá)到這一久期的最佳方法,本基金管理人將集中使用基本面和技術(shù)分析,通過(guò)對(duì)個(gè)券的全面、精細(xì)分析,最后確定債券組合的構(gòu)成。 |
| 收益分配 | 1、基金收益分配比例按有關(guān)規(guī)定制定;2、本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,年度收益分配比例不低于基金年度已實(shí)現(xiàn)收益的75%;3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;4、基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,則不進(jìn)行收益分配;5、基金當(dāng)年收益應(yīng)先彌補(bǔ)上一年度虧損后,才可進(jìn)行當(dāng)年收益分配;6、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不滿3個(gè)月則不進(jìn)行收益分配;7、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;8、每一基金份額享有同等分配權(quán);9、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于證券投資基金中收益穩(wěn)定、風(fēng)險(xiǎn)較低的品種。風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)介于股票和債券之間。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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