展恒點(diǎn)評(píng)
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| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來(lái) | 一年以來(lái) | 成立以來(lái) | |
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| 工銀瑞信精選平衡 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類(lèi)排名 |
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| 暫無(wú)數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱(chēng) | 工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 工銀瑞信精選平衡 |
| 基金代碼 | 483003 | 基金類(lèi)型 | 否 |
| 成立日期 | 2006-07-13 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 24.55億元 |
| 份額規(guī)模 | 40.45億元 | 基金管理人 | 工銀瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 楊鑫鑫,呂焱 |
| 交易狀態(tài) | 開(kāi)放 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×60%+中債-新綜合指數(shù)(財(cái)富)收益率×40% |
| 投資目標(biāo) | 有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)，追求穩(wěn)定收益與長(zhǎng)期資本增值。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍限于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、中央銀行票據(jù)、回購(gòu)，以及法律法規(guī)規(guī)定或經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)基金投資的其它金融工具。本基金投資組合資產(chǎn)配置范圍為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例為40%-80%，債券及其它短期金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例為20%-60%。 |
| 投資策略 | 本基金專(zhuān)注基本面研究,遵循系統(tǒng)化、程序化的投資流程以保證投資決策的科學(xué)性與一致性。1.資產(chǎn)配置策略本基金屬于平衡類(lèi)混合型基金,戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置為:股票資產(chǎn)的長(zhǎng)期目標(biāo)比例大致為60%,債券資產(chǎn)的長(zhǎng)期目標(biāo)比例大致為40%。債券資產(chǎn)具有收益穩(wěn)定、風(fēng)險(xiǎn)較低的特點(diǎn),股票資產(chǎn)具有相對(duì)較高的風(fēng)險(xiǎn),也具有較高的收益潛力。通過(guò)對(duì)股票資產(chǎn)與債券資產(chǎn)進(jìn)行上述戰(zhàn)略性配置,使本基金在保持中等風(fēng)險(xiǎn)水平的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)本基金追求穩(wěn)定收益與長(zhǎng)期資本增值的目標(biāo)。在不同的市場(chǎng)階段,本基金將運(yùn)用國(guó)際化的視野審視中國(guó)經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng),分別從宏觀經(jīng)濟(jì)情景、各類(lèi)資產(chǎn)收益風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期等方面進(jìn)行深入分析,在股票與債券資產(chǎn)之間進(jìn)行策略性資產(chǎn)配置,以使基金在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,優(yōu)化基金資產(chǎn)組合。2.股票投資策略本基金采取"自上而下"與"自下而上"相結(jié)合的分析方法進(jìn)行股票投資?；鸸芾砣嗽谛袠I(yè)分析的基礎(chǔ)上,選擇治理結(jié)構(gòu)完善、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、業(yè)績(jī)優(yōu)良、具有可持續(xù)增長(zhǎng)前景的上市公司股票,以合理價(jià)格買(mǎi)入并進(jìn)行中長(zhǎng)期投資。本基金股票投資具體包括行業(yè)分析與配置、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)評(píng)價(jià)、價(jià)值評(píng)估及證券選擇等過(guò)程。3.債券投資策略本基金在固定收益證券投資與研究方面,實(shí)行投資策略研究專(zhuān)業(yè)化分工制度,專(zhuān)業(yè)研究人員分別從利率、債券信用風(fēng)險(xiǎn)等角度,提出獨(dú)立的投資策略建議,經(jīng)固定收益投資團(tuán)隊(duì)討論,并經(jīng)投資決策委員會(huì)批準(zhǔn)后形成固定收益證券指導(dǎo)性投資策略。4.權(quán)證投資策略本基金將因?yàn)樯鲜泄具M(jìn)行股權(quán)分置改革、或增發(fā)配售等原因被動(dòng)獲得權(quán)證,或者本基金在進(jìn)行套利交易、避險(xiǎn)交易等情形下將主動(dòng)投資權(quán)證。本基金進(jìn)行權(quán)證投資時(shí),將在對(duì)權(quán)證標(biāo)的證券進(jìn)行基本面研究及估值的基礎(chǔ)上,結(jié)合股價(jià)波動(dòng)率等參數(shù),運(yùn)用數(shù)量化期權(quán)定價(jià)模型,確定其合理內(nèi)在價(jià)值,從而構(gòu)建套利交易或避險(xiǎn)交易組合。 |
| 收益分配 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則:1.本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán);2.基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值;3.收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)。當(dāng)投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí),基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。4.本基金收益每年最多分配四次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;5.本基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;6.基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,則不進(jìn)行收益分配;7.基金當(dāng)年收益應(yīng)先彌補(bǔ)上一年度虧損后,方可進(jìn)行當(dāng)年收益分配;8.在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不滿(mǎn)3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配。法律、法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是混合型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平介于股票型基金與債券型基金之間,屬于中等風(fēng)險(xiǎn)水平基金。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
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| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 標(biāo)題 | 公告類(lèi)型 | 公告日期 |
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