展恒點評
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| 嘉實京東倉儲物流封閉式基礎設施(REITs) | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 嘉實京東倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金 | 基金簡稱 | 嘉實京東倉儲物流封閉式基礎設施(REITs) |
| 基金代碼 | 508098 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2023-01-11 | 資產(chǎn)規(guī)模 | |
| 份額規(guī)模 | 基金管理人 | 嘉實基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 王藝軍,魏晨熙,張卓,于金行 |
| 交易狀態(tài) | 封閉 |
| 業(yè)績比較基準 | 本基金暫不設立業(yè)績比較基準 |
| 投資目標 | 本基金通過主要資產(chǎn)投資于基礎設施資產(chǎn)支持證券以間接持有基礎設施項目，以獲取基礎設施項目租金、收費等穩(wěn)定現(xiàn)金流為主要目的，通過獲取基礎設施項目運營收益并提升基礎設施項目的價值，爭取為投資者提供穩(wěn)定的收益分配和可持續(xù)、長期增值回報。 |
| 投資范圍 | 本基金投資范圍包括基礎設施資產(chǎn)支持證券，國債、政策性金融債、地方政府債、中央銀行票據(jù)，AAA級信用債（企業(yè)債、公司債、金融債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資債券、公開發(fā)行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分等），貨幣市場工具（同業(yè)存單、債券回購、協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款等），以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。本基金不投資于股票等權益類資產(chǎn)，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采用基礎設施資產(chǎn)支持證券及基礎設施項目投資、固定收益投資兩種投資策略，爭取為投資者提供穩(wěn)定的收益分配和可持續(xù)、長期增值回報。(一)基礎設施資產(chǎn)支持證券及基礎設施項目投資策略1.初始投資策略基金合同生效后，本基金將80%以上的基金資產(chǎn)投資于基礎設施資產(chǎn)支持證券，并間接持有項目公司的100%股權，以最終獲取最初由原始權益人持有的基礎設施項目完全所有權或經(jīng)營權利；資產(chǎn)支持證券將根據(jù)需要追加對基礎設施項目公司或其他特殊目的載體（如涉及）的權益性或債性投資?；A設施項目公司的概況、基礎設施項目情況、交易結構情況、現(xiàn)金流測算報告和基礎設施項目評估報告等信息詳見本招募說明書第三、第十四、第十六章及招募說明書附件。2.擴募收購策略基金存續(xù)期內(nèi)，本基金將尋求并購符合本基金投資范圍和投資策略的其他同類型的基礎設施資產(chǎn)，并根據(jù)實際情況選擇通過基金擴募資金投資于新的資產(chǎn)支持證券或繼續(xù)認購原有資產(chǎn)支持證券擴募后份額的方式實現(xiàn)資產(chǎn)收購，以擴大本基金的基礎資產(chǎn)規(guī)模、分散化基礎資產(chǎn)的經(jīng)營風險、提高基金的資產(chǎn)投資和運營收益。3.資產(chǎn)出售及處置策略本基金存續(xù)期內(nèi)，基金管理人將秉持基金份額持有人利益最大化原則，根據(jù)市場環(huán)境與基礎設施項目運營情況制定基礎設施項目出售方案并負責實施?；鸸芾砣藢⒎e極尋求綜合實力強、報價高的交易對手方，在平衡資產(chǎn)對價、交割速度、付款方案等多個因素后，將資產(chǎn)擇機出售。如確認基金存續(xù)期屆滿將進入清算期或按基金合同約定應由基金份額持有人大會進行決議進行基金資產(chǎn)處置的，基金管理人將提前積極尋求綜合實力強、報價高的交易對手方，在平衡資產(chǎn)對價、交割速度、付款方案等多個因素后，在清算期內(nèi)或持有人大會決議的處置期內(nèi)完成資產(chǎn)處置。4.融資策略在基金存續(xù)期內(nèi)，在控制基金風險的前提下，本基金將綜合使用各種杠桿工具，力爭提高基金份額持有人的投資收益?；鹛岣吒軛U的方法包括但不限于使用基金持有的債券資產(chǎn)做正回購、采用杠桿收購的方式收購資產(chǎn)、向銀行申請貸款和法律法規(guī)允許的其他方式等。本基金將確保杠桿比例、融資條件、資金用途符合相關法律法規(guī)允許的范圍規(guī)定。5.運營策略本基金將審慎論證宏觀經(jīng)濟因素、基礎資產(chǎn)行業(yè)周期等因素來判斷基礎設施項目當前的投資價值以及未來的發(fā)展空間。同時，基金管理人將主動管理，并可以聘請運營管理機構負責基礎設施項目的部分運營管理職責。本基金關于基礎設施項目的具體運營管理安排詳見本基金招募說明書“基礎設施項目運營管理安排”部分。6.權屬到期后的安排根據(jù)相關法律及證照，本基金成立時擬投資的基礎設施項目的土地使用權將分別于2065年（重慶項目）、2062年（武漢項目）和2068年（廊坊項目）到期?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)實際情況選擇于土地使用權期限屆滿前申請續(xù)期。如果延期申請獲批準，土地使用權人將有可能需要滿足其他條件并支付相應價款及稅款。受制于相關法律法規(guī)和政府部門的最終批準，基金管理人不保證土地使用權一定能夠續(xù)期。(二)固定收益投資策略本基金在債券和貨幣市場工具投資方面，通過深入分析宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同類屬的收益率水平、流動性和信用風險等因素，以久期控制和結構分布策略為主，以收益率曲線策略、利差策略等為輔，構造能夠提供穩(wěn)定收益的債券和貨幣市場工具組合。 |
| 收益分配 | 1.在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配，每年至少分配一次，每年分配比例不低于合并后基金年度可供分配金額的90%；若《基金合同》生效不滿6個月則可不進行收益分配。2.本基金收益分配方式為現(xiàn)金分配。3.本基金每份基金份額享有同等分配權。4.法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會，但應于變更實施日前按照《信息披露辦法》的要求在規(guī)定媒介公告。 |
| 風險收益特征 | 本基金在存續(xù)期內(nèi)主要投資于基礎設施資產(chǎn)支持證券全部份額，以獲取基礎設施運營收益并承擔基礎設施項目價格波動風險，因此與股票型基金、債券型基金和貨幣市場基金等常規(guī)證券投資基金有不同的風險收益特征。一般市場情況下，本基金預期風險和收益高于債券型基金和貨幣市場基金，低于股票型基金。 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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