展恒點(diǎn)評(píng)
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來(lái) | 一年以來(lái) | 成立以來(lái) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方達(dá)恒生H股ETF | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
|---|---|---|---|
| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 易方達(dá)恒生中國(guó)企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 易方達(dá)恒生H股ETF |
| 基金代碼 | 510900 | 基金類型 | 是 |
| 成立日期 | 2012-08-09 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 108.57億元 |
| 份額規(guī)模 | 97.57億元 | 基金管理人 | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 余海燕,成曦,潘令旦 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)×100% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
| 投資范圍 | 本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股、境外交易的跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的公募基金、依法發(fā)行或上市的其他股票、固定收益類證券、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的股指期貨等金融衍生品和法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求履行相關(guān)手續(xù)后，還可以投資于法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)未來(lái)允許基金投資的其它金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定?；鹜顿Y標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的95%。 |
| 投資策略 | 本基金主要采取組合復(fù)制策略和適當(dāng)?shù)奶娲圆呗詫?shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。同時(shí),本基金可適當(dāng)借出證券,以更好實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。(一)組合復(fù)制策略本基金主要采取完全復(fù)制法進(jìn)行投資,即參考恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)的成份股組成及權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)的成份股組成及權(quán)重變動(dòng)對(duì)股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。(二)替代性策略當(dāng)市場(chǎng)流動(dòng)性不足、法規(guī)規(guī)定本基金不能投資關(guān)聯(lián)方股票等情況導(dǎo)致本基金無(wú)法按照指數(shù)構(gòu)成及權(quán)重進(jìn)行組合構(gòu)建時(shí),基金管理人將通過投資其他成份股、非成份股、成份股個(gè)股衍生品進(jìn)行替代。為進(jìn)行流動(dòng)性管理、應(yīng)付贖回、降低跟蹤誤差以及提高投資效率,本基金可投資恒生H股指數(shù)期貨或期權(quán)等金融衍生工具。本基金力爭(zhēng)將年化跟蹤誤差控制在3%以內(nèi)。 |
| 收益分配 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán);2、本基金收益分配方式采用現(xiàn)金分紅;3、基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金累計(jì)報(bào)酬率超過標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率達(dá)到1%以上,基金管理人可進(jìn)行收益分配;4、在符合基金收益分配條件的前提下,本基金每年收益分配最多4次,收益分配比例根據(jù)以下原則確定:使收益分配后基金累計(jì)報(bào)酬率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率?；诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配無(wú)需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;5、基金收益分配的發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日的時(shí)間不得超過15個(gè)工作日;6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬股票指數(shù)基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益水平高于混合基金、債券基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金主要投資香港證券市場(chǎng)上市的中國(guó)企業(yè),需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 數(shù)據(jù)加載中... |
展恒基金
微信公眾號(hào)
公募基金
微信客服號(hào)
私募基金
微信客服號(hào)
展恒基金
APP下載
購(gòu)買
定投
