展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 鵬華中證酒ETF | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數據！ | |
業(yè)內平均
| 基金經理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 基金全稱 | 鵬華中證酒交易型開放式指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 鵬華中證酒ETF |
| 基金代碼 | 512690 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2019-04-04 | 資產規(guī)模 | 125.52億元 |
| 份額規(guī)模 | 201.44億元 | 基金管理人 | 鵬華基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金經理 | 張羽翔 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證酒指數收益率×100% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于非成份股（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票）、債券（含國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券、可交換債券等）、貨幣市場工具、同業(yè)存單、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。如果法律法規(guī)對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準，本基金的投資范圍會做相應調整。 |
| 投資策略 | 本基金采用被動式指數化投資方法，按照成份股在標的指數中的基準權重構建指數化投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。當預期成份股發(fā)生調整或成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，力求降低跟蹤誤差。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.2％以內，年跟蹤誤差控制在2％以內。如因指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。1、股票投資策略（1）股票投資組合的構建本基金在建倉期內，將按照標的指數各成份股的基準權重對其逐步買入，在力求跟蹤誤差最小化的前提下，本基金可采取適當方法，以降低買入成本。當遇到成份股停牌、流動性不足等其他市場因素而無法依指數權重購買某成份股及預期標的指數的成份股即將調整或其他影響指數復制的因素時，本基金可以根據市場情況，結合研究分析，對基金財產進行適當調整，以期在規(guī)定的風險承受限度之內，盡量縮小跟蹤誤差。（2）股票投資組合的調整本基金所構建的股票投資組合將根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整，本基金還將根據法律法規(guī)中的投資比例限制、申購贖回變動情況，對其進行適時調整，以保證基金份額凈值增長率與標的指數收益率間的高度正相關和跟蹤誤差最小化?；鸸芾砣藢Τ煞莨傻牧鲃有赃M行分析，如發(fā)現流動性欠佳的個股將可能采用合理方法尋求替代。由于受到各項持股比例限制，基金可能不能按照成份股權重持有成份股，基金將會采用合理方法尋求替代。1）定期調整根據標的指數的調整規(guī)則和備選股票的預期，對股票投資組合及時進行調整。2）不定期調整根據指數編制規(guī)則，當標的指數成份股因增發(fā)、送配等股權變動而需進行成份股權重新調整時，本基金將根據各成份股的權重變化進行相應調整；根據本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調整，從而有效跟蹤標的指數；根據法律、法規(guī)規(guī)定，成份股在標的指數中的權重因其它特殊原因發(fā)生相應變化的，本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調整，力求降低跟蹤誤差。2、債券投資策略本基金債券投資組合將采用自上而下的投資策略，根據宏觀經濟分析、資金面動向分析等判斷未來利率變化，并利用債券定價技術，進行個券選擇。3、衍生品投資策略本基金可投資股指期貨、權證和其他經中國證監(jiān)會允許的金融衍生產品。本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用，降低申購贖回時現金資產對投資組合的影響及投資組合倉位調整的交易成本，達到穩(wěn)定投資組合資產凈值的目的?；鸸芾砣藢⒔⒐芍钙谪浗灰讻Q策部門或小組，授權特定的管理人員負責股指期貨的投資審批事項，同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風險控制等制度并報董事會批準。本基金通過對權證標的證券基本面的研究，并結合權證定價模型及價值挖掘策略、價差策略、雙向權證策略等尋求權證的合理估值水平，追求穩(wěn)定的當期收益。4、資產支持證券的投資策略本基金將綜合運用戰(zhàn)略資產配置和戰(zhàn)術資產配置進行資產支持證券的投資組合管理，并根據信用風險、利率風險和流動性風險變化積極調整投資策略，嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定，在保證本金安全和基金資產流動性的基礎上獲得穩(wěn)定收益。5、融資及轉融通投資策略本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上，審慎參與融資及轉融通業(yè)務。本基金將根據市場情況和組合風險收益，確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關融資及轉融通業(yè)務的法律法規(guī)發(fā)生變化，本基金將從其最新規(guī)定，以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來，隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可相應調整和更新相關投資策略，并在招募說明書中更新公告。 |
| 收益分配 | 1、每一基金份額享有同等分配權；2、本基金收益分配采用現金方式；3、當基金份額凈值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上時，可進行收益分配。基金份額凈值增長率為收益評價日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比減去1乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）；標的指數同期增長率為收益評價日標的指數收盤值與基金上市前一日標的指數收盤值之比減去1乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）；4、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數同期增長率為原則進行收益分配?；诒净鸬男再|和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值；5、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，基金管理人可調整基金收益分配原則和支付方式，不需召開基金份額持有人大會。 |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金，其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。同時本基金為交易型開放式指數基金，具有與標的指數以及標的指數所代表的公司相似的風險收益特征。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 條件 | 費率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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