展恒點(diǎn)評
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| 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) |
| 基金代碼 | 513120 | 基金類型 | 是 |
| 成立日期 | 2022-07-01 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 78.75億元 |
| 份額規(guī)模 | 85.30億元 | 基金管理人 | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 劉杰 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證香港創(chuàng)新藥指數(shù)收益率×100% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)（即中證香港創(chuàng)新藥指數(shù)）的成份股、備選成份股（含存托憑證）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可投資于境內(nèi)市場和境外市場依法發(fā)行的金融工具。境內(nèi)市場投資工具包括內(nèi)地依法發(fā)行或上市的其他股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具（包括債券回購、銀行存款、同業(yè)存單等）、衍生工具（包括股指期貨、國債期貨等）及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。境外市場投資工具包括已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證；在投資香港市場時，本基金可通過港股通機(jī)制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）或合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）境外投資額度進(jìn)行投資；已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊的公募基金（包括ETF）；政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行的證券；銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具（此處所稱“銀行”應(yīng)當(dāng)是中資商業(yè)銀行在境外設(shè)立的分行或在最近一個會計年度達(dá)到中國證監(jiān)會認(rèn)可的信用評級機(jī)構(gòu)評級的境外銀行）；與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品；遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品；以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。在建倉完成后，本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（含存托憑證）的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 |
| 投資策略 | 1、股票（含存托憑證）投資策略本基金主要采取完全復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股（含存托憑證）的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股（含存托憑證）及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。一般情形下，本基金將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股（含存托憑證）的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建股票資產(chǎn)投資組合，但在標(biāo)的指數(shù)成份股（含存托憑證）發(fā)生調(diào)整、配股、增發(fā)、分紅等公司行為導(dǎo)致成份股的構(gòu)成及權(quán)重發(fā)生變化時，由于交易成本、交易制度、個別成份股（含存托憑證）停牌或者流動性不足等原因?qū)е禄馃o法及時完成投資組合的同步調(diào)整時，基金管理人將對投資組合進(jìn)行優(yōu)化，以更緊密的跟蹤標(biāo)的指數(shù)。本基金將根據(jù)市場情況，結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷，綜合考慮相關(guān)性、估值、流動性等因素挑選標(biāo)的指數(shù)中其他成份股或備選成份股（含存托憑證）進(jìn)行替代，以期在規(guī)定的風(fēng)險承受限度之內(nèi)，盡量縮小跟蹤誤差。在正常情況下，本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。2、債券投資策略本基金投資債券，將通過自上而下的宏觀分析，結(jié)合對貨幣政策和利率趨勢的判斷確定債券投資組合的債券類別配置，并根據(jù)對個券相對價值的比較，進(jìn)行個券選擇和配置。債券投資的主要目的是保證基金資產(chǎn)的流動性，有效利用基金資產(chǎn)。3、資產(chǎn)支持證券投資策略本基金可投資資產(chǎn)支持證券。本基金將重點(diǎn)對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補(bǔ)償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進(jìn)行分析，并輔助采用數(shù)量化定價模型，評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。4、股指期貨投資策略本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，力爭提高投資效率、降低交易成本、縮小跟蹤誤差，而非用于投機(jī)或用作杠桿工具放大基金的投資。5、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略在加強(qiáng)風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上，合理確定出借證券的范圍、期限和比例。未來，隨著市場的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要，基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下，遵循法律法規(guī)的規(guī)定，相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略，并在履行適當(dāng)程序后在招募說明書更新中公告。 |
| 收益分配 | 1、基金收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率達(dá)到1%以上時，基金管理人可進(jìn)行收益分配；2、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率為原則進(jìn)行收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動虧損為前提，收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值；在符合基金收益分配條件的前提下，本基金收益每年最多分配12次；3、本基金的收益分配采取現(xiàn)金分紅的方式；4、《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配；5、每一基金份額享有同等分配權(quán)；6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利的影響下，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告，而不需召開基金份額持有人大會。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為股票型基金，風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。此外，本基金投資境外市場，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，還面臨匯率風(fēng)險以及境外市場的風(fēng)險。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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