展恒點(diǎn)評(píng)
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 南方中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 南方中證長(zhǎng)江保護(hù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 南方中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF |
| 基金代碼 | 517160 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2021-11-26 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 13.37億元 |
| 份額規(guī)模 | 18.27億元 | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 龔濤 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證長(zhǎng)江保護(hù)主題指數(shù)×100% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（包括滬港通允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票及包括深港通允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非成份股（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)發(fā)行的股票、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票）、衍生工具（股指期貨、股票期權(quán)等）、債券資產(chǎn)（包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單等固定收益類資產(chǎn)、現(xiàn)金資產(chǎn)、貨幣市場(chǎng)工具以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）?；鸸芾砣烁鶕?jù)相關(guān)規(guī)定可參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金可投資存托憑證。在建倉完成后，本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終，在扣除股指期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采用復(fù)制策略、替代策略及其他適當(dāng)?shù)牟呗砸愿玫母櫂?biāo)的指數(shù)，實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。在正常市場(chǎng)情況下，力爭(zhēng)控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。本基金優(yōu)先通過港股通投資標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股，如果未來出現(xiàn)由于港股通額度受限、業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生重大變更等影響投資運(yùn)作的情形時(shí)，為了更好的保護(hù)投資人的利益，實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金將可以直接委托香港的經(jīng)紀(jì)商投資標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股。（一）復(fù)制策略本基金為被動(dòng)式指數(shù)基金，采用完全復(fù)制法，按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。（二）替代策略當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí)，或因基金的申購和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí)，或因某些特殊情況導(dǎo)致無法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí)，基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整，通過投資成份股、非成份股、成份股個(gè)股衍生品等進(jìn)行替代從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。特殊情況包括但不限于以下情形：（1）法律法規(guī)的限制無法投資某只成份股；（2）成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足；（3）成份股票長(zhǎng)期停牌；（4）其他合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。（三）金融衍生品投資策略為更好的實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可投資股指期貨、股票期權(quán)和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的衍生金融產(chǎn)品，如與標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股相關(guān)的衍生工具。本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的衍生品合約進(jìn)行交易。1、股指期貨投資策略本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭(zhēng)利用股指期貨的杠桿作用，降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差，達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。2、股票期權(quán)投資策略本基金投資股票期權(quán)，將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，充分考慮股票期權(quán)的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，采取備兌開倉、delta中性等策略適度參與股票期權(quán)投資。（四）債券投資策略結(jié)合對(duì)未來市場(chǎng)利率預(yù)期運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動(dòng)策略等多種積極管理策略，通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價(jià)值被低估的債券和市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)，構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動(dòng)性良好的債券組合。（五）資產(chǎn)支持證券投資策略資產(chǎn)支持證券投資關(guān)鍵在于對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來現(xiàn)金流的分析，本基金將采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合，對(duì)個(gè)券進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和價(jià)值評(píng)估后進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資，以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（六）融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。（七）存托憑證投資策略本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上，根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資，以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。今后，隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等，基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì)，如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金將在履行適當(dāng)程序后，將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 |
| 收益分配 | 1、當(dāng)基金份額凈值增長(zhǎng)率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率達(dá)到1%以上時(shí)，可進(jìn)行收益分配?；鸱蓊~凈值增長(zhǎng)率為收益評(píng)價(jià)日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比減去1乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計(jì)算；期間如發(fā)生基金份額拆分，則以基金份額拆分日為初始日重新計(jì)算）；標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率為收益評(píng)價(jià)日標(biāo)的指數(shù)收盤值與基金上市前一日標(biāo)的指數(shù)收盤值之比減去1乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計(jì)算；期間如發(fā)生基金份額拆分，則以基金份額拆分日為初始日重新計(jì)算）；2、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率為原則進(jìn)行收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提，收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面值；3、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，基金份額每次基金收益分配比例由基金管理人根據(jù)上述原則確定，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；4、本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式；5、每一基金份額享有同等分配權(quán)；6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金，一般而言，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金投資于香港證券市場(chǎng)上市的股票，需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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