展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 易方達中證長江保護主題ETF | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 易方達中證長江保護主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 易方達中證長江保護主題ETF |
| 基金代碼 | 517330 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2021-11-26 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 13.34億元 |
| 份額規(guī)模 | 18.14億元 | 基金管理人 | 易方達基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信證券股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 劉樹榮 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證長江保護主題指數(shù)×100% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括標的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）、除標的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括港股通標的股票、創(chuàng)業(yè)板、中小板以及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證）、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金管理人可以將其納入投資范圍，其投資原則及投資比例按法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。本基金投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。 |
| 投資策略 | 1、股票（含存托憑證）投資策略本基金主要采取完全復(fù)制法，即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無法完全投資于標的指數(shù)成份股時，基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當調(diào)整基金投資組合，以達到緊密跟蹤標的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法規(guī)的限制；（2）標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足；（3）標的指數(shù)的成份股票長期停牌；（4）標的指數(shù)成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并；（5）標的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息；（6）指數(shù)成份股定期或臨時調(diào)整；（7）標的指數(shù)編制方法發(fā)生變化；（8）其他基金管理人認定不適合投資的股票或可能嚴重限制本基金跟蹤標的指數(shù)的合理原因等。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在3%以內(nèi)。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。2、債券和貨幣市場工具投資策略本基金將以降低跟蹤誤差和流動性管理為目的，綜合考慮流動性和收益性，適當參與債券和貨幣市場工具的投資。3、金融衍生品投資策略為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可投資股指期貨、股票期權(quán)和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的金融衍生產(chǎn)品，如與標的指數(shù)或標的指數(shù)成份股、備選成份股相關(guān)的衍生工具。本基金參與股指期貨和股票期權(quán)交易，將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的衍生品合約進行交易。4、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略為更好地實現(xiàn)投資目標，在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上，合理確定出借證券的范圍、期限和比例。5、融資業(yè)務(wù)策略在條件許可的情況下，基金管理人可在不改變本基金既有投資目標、策略和風險收益特征并在控制風險的前提下，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，參與融資業(yè)務(wù)，以提高投資效率及進行風險管理。屆時基金參與融資業(yè)務(wù)的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關(guān)事項按照中國證監(jiān)會的規(guī)定及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求執(zhí)行，無需召開基金份額持有人大會審議。6、未來，隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要，基金管理人可以在不改變投資目標的前提下，遵循法律法規(guī)的規(guī)定，相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略，并在招募說明書更新中公告。 |
| 收益分配 | 1、本基金收益分配方式采用現(xiàn)金分紅；2、每一基金份額享有同等分配權(quán)；3、基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過標的指數(shù)同期累計報酬率達到1%以上，基金管理人可進行收益分配；4、本基金收益分配比例根據(jù)以下原則確定：使收益分配后基金累計報酬率盡可能貼近標的指數(shù)同期累計報酬率?；诒净鸬男再|(zhì)和特點，本基金收益分配無需以彌補虧損為前提，收益分配后基金份額凈值有可能低于面值；5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。證券交易所或基金登記結(jié)算機構(gòu)對收益分配另有規(guī)定的，從其規(guī)定?；鸸芾砣丝稍趯鸱蓊~持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，對上述原則進行修改或調(diào)整，而無需召開基金份額持有人大會審議。 |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金，預(yù)期風險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場，除了需要承擔市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險等特有風險。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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