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| 國投瑞銀進(jìn)寶 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
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業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 基金全稱 | 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國投瑞銀進(jìn)寶 |
| 基金代碼 | 001704 | 基金類型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2017-09-02 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.97億元 |
| 份額規(guī)模 | 1.75億元 | 基金管理人 | 國投瑞銀基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 施成 |
| 交易狀態(tài) | 開放式 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 60.0％×滬深300指數(shù)+40.0％×中債-綜合指數(shù) |
| 投資目標(biāo) | 在追求有效控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資金流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，在風(fēng)險(xiǎn)有效控制前提下，根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)周期和市場(chǎng)環(huán)境的變化，依據(jù)股票市場(chǎng)和債券市場(chǎng)之間的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)收益預(yù)期，自上而下靈活配置資產(chǎn)，積極把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和風(fēng)格輪換中蘊(yùn)含的投資機(jī)會(huì)，力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍是具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、次級(jí)債、短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指期貨、國債期貨及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0-95%，權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為0-3%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 |
| 投資策略 | 本混合型基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢(shì)，將嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范化的選股方法與積極主動(dòng)的投資風(fēng)格相結(jié)合，在分析和判斷宏觀經(jīng)濟(jì)周期和市場(chǎng)環(huán)境變化趨勢(shì)的基礎(chǔ)上，動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合比例，自上而下靈活配置資產(chǎn)；通過把握和判斷行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及行業(yè)景氣程度變化，挖掘預(yù)期具有良好增長前景的優(yōu)勢(shì)行業(yè)，精選個(gè)股，以謀求超額收益。 |
| 收益分配 | 本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤的50%；若《基金合同》生效不滿3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配；本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán)； |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為靈活配置的混合型基金，屬于基金中的中高風(fēng)險(xiǎn)品種，風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣型基金和債券型基金，低于股票型基金。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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| 標(biāo)題 | 日期 |
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