展恒點(diǎn)評(píng)
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來(lái) | 一年以來(lái) | 成立以來(lái) | |
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| 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無(wú)數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 南方中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(LOF)A類 | 基金簡(jiǎn)稱 | 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A |
| 基金代碼 | 160119 | 基金類型 | 指數(shù)型基金 |
| 成立日期 | 2013-02-22 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 82.31億元 |
| 份額規(guī)模 | 51.13億元 | 基金管理人 | 南方基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 羅文杰 |
| 交易狀態(tài) | LOF |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 5.0％×活期存款利率(稅后)+95.0％×中證小盤500指數(shù) |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于中證500ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于新股（一級(jí)市場(chǎng)初次發(fā)行或增發(fā)）、債券以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具。其中投資于中證500ETF的比例不少于基金資產(chǎn)凈值的90%（已申購(gòu)但尚未確認(rèn)的目標(biāo)ETF份額可計(jì)入在內(nèi)），現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，權(quán)證及其它金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為完全被動(dòng)式指數(shù)基金，以中證500ETF作為其主要投資標(biāo)的。本基金并不參與中證500ETF的管理。為實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF。其余資產(chǎn)可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股、新股、債券及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，其目的是為了使本基金在應(yīng)付申購(gòu)贖回的前提下，更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。在正常市場(chǎng)情況下，本基金力爭(zhēng)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度不超過0.3%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。本基金對(duì)成份股、備選成份股的投資目的是為準(zhǔn)備構(gòu)建股票組合以申購(gòu)目標(biāo)ETF。因此對(duì)可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸，主要采取完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況（如流動(dòng)性不足等）導(dǎo)致無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí)，基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲? |
| 收益分配 | 在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年最多6次，每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤(rùn)的10%；同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán)； |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬股票基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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| 標(biāo)題 | 日期 |
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