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| 嘉實滬港深精選 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
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業(yè)內平均
| 基金經理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 基金全稱 | 嘉實滬港深精選股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 嘉實滬港深精選 |
| 基金代碼 | 001878 | 基金類型 | 股票型基金 |
| 成立日期 | 2016-05-27 | 資產規(guī)模 | 30.42億元 |
| 份額規(guī)模 | 13.49億元 | 基金管理人 | 嘉實基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | 基金經理 | 張金濤 |
| 交易狀態(tài) | 開放式 |
| 業(yè)績比較基準 | 45.0％×滬深300指數(shù)+45.0％×香港恒生指數(shù)+10.0％×中債綜合指數(shù)-財富指數(shù) |
| 投資目標 | 本基金通過精選個股和嚴格的風險控制，追求基金長期資產增值。 |
| 投資范圍 | 本基金投資于依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票），內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（國債、金融債、企業(yè)（公司）債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換公司債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、中小企業(yè)私募債）、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產、權證、股指期貨、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：股票資產占基金資產的比例為80%-95%（其中投資于港股通標的股票的比例占基金資產的0-95%）；在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%；股指期貨、權證及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定。 |
| 投資策略 | 本基金采取“自上而下”的方式進行大類資產配置，根據對宏觀經濟、市場面、政策面等因素進行定量與定性相結合的分析研究，確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。 本基金將根據政策因素、宏觀因素、估值因素、市場因素四方面指標，在本合同約定的投資比例范圍內制定并適時調整國內A股和香港（港股通標的）兩地股票配置比例及投資策略。 本基金在債券投資方面，通過深入分析宏觀經濟數(shù)據、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同類屬的收益率水平、流動性和信用風險等因素，以久期控制和結構分布策略為主，以收益率曲線策略、利差策略等為輔，構造能夠提供穩(wěn)定收益的債券和貨幣市場工具組合。 本基金將通過對中小企業(yè)私募債券進行信用評級控制，通過對投資單只中小企業(yè)私募債券的比例限制，嚴格控制風險，對投資單只中小企業(yè)私募債券而引起組合整體的利率風險敞口和信用風險敞口變化進行風險評估，并充分考慮單只中小企業(yè)私募債券對基金資產流動性造成的影響，通過信用研究和流動性管理后，決定投資品種。 |
| 收益分配 | 在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金可以進行收益分配，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的20%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配； |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型證券投資基金，屬于較高預期風險和預期收益的證券投資基金品種，其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金將投資港股通標的股票，將承擔匯率風險以及因投資環(huán)境、投資標的、市場制度、交易規(guī)則差異等帶來的境外市場的風險。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 條件 | 費率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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| 標題 | 日期 |
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