展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 華夏滬深300ETF聯(lián)接A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 華夏滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金-A | 基金簡稱 | 華夏滬深300ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 000051 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2009-07-10 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 125.88億元 |
| 份額規(guī)模 | 86.93億元 | 基金管理人 | 華夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 趙宗庭,趙宗庭,趙宗庭 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)×95%+1% |
| 投資目標 | 采用指數(shù)化投資方式，追求對標的指數(shù)的有效跟蹤，獲得與標的指數(shù)收益相似的回報及適當?shù)钠渌找妗? |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標，基金還可投資于非成份股、債券、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資其他品種的（如股票指數(shù)期貨等金融產(chǎn)品），基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。正常情況下，本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%（已申購但尚未確認的目標ETF份額可計入在內(nèi)）?；鸪钟鞋F(xiàn)金以及到期日在1年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 |
| 投資策略 | 本基金主要通過交易所買賣或申購贖回的方式投資于目標ETF的份額。根據(jù)投資者申購、贖回的現(xiàn)金流情況,本基金將綜合目標ETF的流動性、折溢價率、標的指數(shù)成份股流動性等因素分析,對投資組合進行監(jiān)控和調(diào)整,密切跟蹤標的指數(shù)?；鹨部梢酝ㄟ^買入標的指數(shù)成份股來跟蹤標的指數(shù)?；疬€可適度參與目標ETF基金份額交易和申購、贖回之間的套利,以增強基金收益。在目標ETF上市之前,本基金可以股票和現(xiàn)金特殊申購目標ETF基金份額。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許,本基金還將投資于期權(quán)、期貨以及其他與標的指數(shù)或標的指數(shù)成份股相關(guān)的金融產(chǎn)品,投資目標是更緊密地跟蹤標的指數(shù)?；饠M投資于新的金融產(chǎn)品的,需將有關(guān)投資方案通知基金托管人,并在報中國證監(jiān)會備案后公告。未來,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,履行適當程序后更新和豐富基金投資策略。本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。 |
| 收益分配 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%，基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截至日）的時間不得超過15個工作日，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按分紅權(quán)益再投資日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應類別基金份額（具體以屆時的基金分紅公告為準）進行再投資；對于A類、C類基金份額，若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；對于Y類基金份額，若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是紅利再投資；3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；4、由于基金費用的不同，不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同，基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案，同一類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán)；5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在遵守法律法規(guī)的前提下，基金管理人、登記結(jié)算機構(gòu)可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務規(guī)則進行調(diào)整，并及時公告。 |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票基金,風險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 條件 | 費率 |
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| 條件 | 費率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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