展恒點(diǎn)評(píng)
購(gòu)買(mǎi)
定投
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來(lái) | 一年以來(lái) | 成立以來(lái) | |
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| 萬(wàn)家貨幣E | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類(lèi)排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無(wú)數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金-E | 基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)家貨幣E |
| 基金代碼 | 000764 | 基金類(lèi)型 | 否 |
| 成立日期 | 2006-05-24 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 238.52億元 |
| 份額規(guī)模 | 491.49億元 | 基金管理人 | 萬(wàn)家基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 華夏銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 郅元,郅元,郅元,郅元,支琪凱,支琪凱,支琪凱,支琪凱,支琪凱,郅元,郅元,支琪凱 |
| 交易狀態(tài) | 開(kāi)放 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 活期存款利率(稅后)×100% |
| 投資目標(biāo) | 在力保本金穩(wěn)妥和基金資產(chǎn)高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，為投資者提供資金的流動(dòng)性儲(chǔ)備，并追求高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。 |
| 投資范圍 | 本基金投資于下列法律法規(guī)允許的金融工具：（一）現(xiàn)金；（二）通知存款；（三）1年以內(nèi)（含1年）的銀行定期存款、大額存單；（四）剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券；（五）期限在1年以內(nèi)（含1年）的債券回購(gòu)；（六）期限在1年以內(nèi)（含1年）的中央銀行票據(jù)；（七）中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。對(duì)于法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場(chǎng)基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金在投資組合的管理中,將通過(guò)短期市場(chǎng)利率預(yù)期策略、類(lèi)屬資產(chǎn)配置策略和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利操作策略構(gòu)建投資組合,謀求在滿足流動(dòng)性要求、控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,實(shí)現(xiàn)基金收益的最大化。1、短期市場(chǎng)利率預(yù)期策略短期市場(chǎng)利率預(yù)期策略是指基金管理人根據(jù)對(duì)短期貨幣市場(chǎng)有影響的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、財(cái)政與貨幣政策、短期市場(chǎng)資金供求等因素變化作出研究與分析,對(duì)未來(lái)短期內(nèi)不同市場(chǎng)、不同品種的市場(chǎng)利率進(jìn)行積極的判斷。在科學(xué)、合理的短期利率預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上決定本基金組合的平均剩余期限;同時(shí),依據(jù)對(duì)未來(lái)短期利率水平的判斷,合理調(diào)整組合的大類(lèi)資產(chǎn)配置比例。如果預(yù)期利率下降,將增加組合的平均剩余期限;反之,如果預(yù)期利率將上升,則縮短組合的平均剩余期限。2、類(lèi)屬資產(chǎn)配置策略在滿足投資組合平均剩余期限的前提下,根據(jù)各類(lèi)屬資產(chǎn)的市場(chǎng)規(guī)模、收益性和流動(dòng)性,確定同類(lèi)資產(chǎn)中不同品種的配置比例,在保證投資組合高流動(dòng)性和低風(fēng)險(xiǎn)的前提下盡可能提高組合收益率。3、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利操作策略由于市場(chǎng)環(huán)境差異以及市場(chǎng)參與成員的不同,市場(chǎng)中常常存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)。隨著市場(chǎng)有效性的提高,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利的機(jī)會(huì)與收益會(huì)不斷減少,但在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)中仍然會(huì)存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì),基金管理人將貫徹謹(jǐn)慎的原則,充分把握市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì),為基金份額持有人帶來(lái)更大收益。同時(shí),隨著市場(chǎng)的發(fā)展、新的貨幣投資工具的推出,會(huì)產(chǎn)生新的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì),本基金將加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)前沿的研究,及時(shí)發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)中新的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì),擴(kuò)大基金投資收益。 |
| 收益分配 | （一）同一基金類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。（二）基金收益分配方式為紅利再投資，每日進(jìn)行收益分配。（三）“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況，以各類(lèi)基金份額的每萬(wàn)份基金凈收益為基準(zhǔn)，為投資者每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配，且每日進(jìn)行支付。投資者當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理，因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配，直到分完為止。（四）“每日分配”。本基金根據(jù)每日收益情況，將當(dāng)日收益全部分配，若當(dāng)日凈收益大于零時(shí)，為投資者記正收益；若當(dāng)日凈收益小于零時(shí)，為投資者記負(fù)收益；若當(dāng)日凈收益等于零時(shí)，當(dāng)日投資者不記收益。（五）“按日支付”。本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí)，每日收益支付方式只采用紅利再投資（即紅利轉(zhuǎn)基金份額）方式，投資者可通過(guò)贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益；若投資者在每日收益支付時(shí)，其當(dāng)日凈收益大于零時(shí)，則為投資者增加相應(yīng)的基金份額；若當(dāng)日凈收益等于零時(shí)，則保持投資者基金份額不變；若當(dāng)日凈收益小于零時(shí)，相應(yīng)縮減投資者相應(yīng)的基金份額。（六）基金份額持有人在全部贖回其持有的本基金某類(lèi)基金份額余額時(shí)，基金管理人自動(dòng)將該基金份額持有人的該類(lèi)基金份額未付收益一并結(jié)算并與贖回款一起支付給該基金份額持有人；基金份額持有人部分贖回其持有的某類(lèi)基金份額時(shí)，當(dāng)該類(lèi)基金份額未付收益大于零時(shí)，未付收益不進(jìn)行支付；當(dāng)該類(lèi)基金份額未付收益小于零時(shí)，其剩余的該類(lèi)基金份額需足以彌補(bǔ)其當(dāng)前未付收益小于零時(shí)的損益，否則將自動(dòng)按比例結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)前未付收益，再進(jìn)行贖回款項(xiàng)結(jié)算。（七）當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起享有基金的分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起不享有基金的分配權(quán)益。（八）在符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，并且不影響基金份額持有人利益情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后，基金管理人可酌情調(diào)整基金收益分配方式，此項(xiàng)調(diào)整不需要基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)，基金管理人應(yīng)于實(shí)施更改前依照有關(guān)規(guī)定在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒介上公告。（九）法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于證券投資基金中低風(fēng)險(xiǎn)、高流動(dòng)性的品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率都低于股票、債券和混合型基金。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類(lèi)型 | 公告日期 |
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