展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 萬家現(xiàn)金寶A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 萬家現(xiàn)金寶貨幣市場證券投資基金-A | 基金簡稱 | 萬家現(xiàn)金寶A |
| 基金代碼 | 000773 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2014-09-23 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 197.18億元 |
| 份額規(guī)模 | 484.23億元 | 基金管理人 | 萬家基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 黃倩倩,黃倩倩,黃倩倩,郅元,郅元,郅元,黃倩倩,郅元 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 活期存款利率(稅后)×100% |
| 投資目標(biāo) | 在合理控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的前提下，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值，力爭獲得超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。 |
| 投資范圍 | 本基金投資于法律法規(guī)允許投資的金融工具，具體如下：（1）現(xiàn)金；（2）期限在1年以內(nèi)（含1年）的銀行存款、同業(yè)存單；（3）期限在1年以內(nèi)（含1年）的債券回購；（4）期限在1年以內(nèi)（含1年）的中央銀行票據(jù)；（5）剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具；（6）剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的資產(chǎn)支持證券；（7）中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其它具有良好流動性的貨幣市場工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金在投資組合的管理中,將通過市場利率預(yù)期策略、久期管理策略、類屬資產(chǎn)配置策略、個券選擇策略、同業(yè)存單投資策略、回購策略、套利策略和現(xiàn)金流管理策略構(gòu)建投資組合,謀求在滿足流動性要求、控制風(fēng)險的前提下,實現(xiàn)基金收益的最大化。(1)市場利率預(yù)期策略基金管理人通過對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、財政與貨幣政策、市場資金供求等因素進(jìn)行跟蹤分析,合理預(yù)期貨幣市場利率曲線的動態(tài)變化。(2)久期管理策略基金管理人在科學(xué)、合理的短期利率預(yù)測的基礎(chǔ)上決定本基金投資組合的平均剩余期限。如果預(yù)期市場利率下降,將增加組合的平均剩余期限;反之,如果預(yù)期市場利率將上升,則縮短組合的平均剩余期限。(3)類屬資產(chǎn)配置策略在滿足投資組合平均剩余期限的前提下,根據(jù)各類屬資產(chǎn)的市場規(guī)模、收益性和流動性,確定各類屬資產(chǎn)的配置比例,在保證投資組合高流動性和低風(fēng)險的前提下盡可能提高組合收益率。(4)個券選擇策略本基金將優(yōu)先考慮安全性因素,優(yōu)先選擇高信用等級的債券品種進(jìn)行投資。在個券選擇上,本基金將對影響債券定價的主要因素,包括信用等級、流動性、市場供求、票息及付息頻率、稅賦等因素進(jìn)行分析,選擇具有良好投資價值的債券品種進(jìn)行投資。(5)同業(yè)存單投資策略本基金管理人將通過全面研究GDP、物價、就業(yè)以及國際收支等主要經(jīng)濟(jì)變量,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運行的可能情景,并預(yù)測財政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,分析金融市場資金供求狀況變化趨勢及結(jié)構(gòu)。在此基礎(chǔ)上,預(yù)測金融市場利率水平變動趨勢,以及金融市場收益率曲線斜度變化趨勢,通過投資同業(yè)存單為投資者帶來高于活期存款利率的穩(wěn)定收益。(6)回購策略1)息差放大策略:本基金將利用回購利率低于債券收益率的機會,通過正回購將所獲得的資金投資于債券以放大債券投資收益。本基金將充分考慮市場回購資金利率與債券收益率之間的關(guān)系,選擇適當(dāng)?shù)母軛U比率,謹(jǐn)慎實施息差放大策略,以提高投資組合收益水平。2)逆回購策略:本基金將密切關(guān)注短期資金需求激增的機會,通過逆回購的方式融出資金以分享短期資金利率陡升的投資機會。(7)套利策略1)跨市場套利策略:由于其中的投資群體、交易方式等市場要素不同,使得交易所市場和銀行間市場的資金面、短期利率期限結(jié)構(gòu)、流動性都存在著一定的差別。本基金將在充分論證套利機會可行性的基礎(chǔ)上,尋找合理的介入時機,進(jìn)行跨市場套利操作。2)跨品種套利:由于投資群體存在一定的差異性,對期限相近的交易品種同樣可能因為存在流動性、稅收等市場因素的影響出現(xiàn)內(nèi)在價值明顯偏離的情況。本基金將在保證高流動性的基礎(chǔ)上進(jìn)行跨品種套利操作,以增加超額收益。(8)現(xiàn)金流管理策略本基金將根據(jù)對市場資金面分析以及對申購贖回變化的動態(tài)預(yù)測,通過回購的滾動操作和銀行存款、債券品種的期限結(jié)構(gòu)搭配,動態(tài)調(diào)整基金的現(xiàn)金流,在保持充分流動性的基礎(chǔ)上爭取較高收益。 |
| 收益分配 | 1、本基金同一類別內(nèi)每份基金份額享有同等分配權(quán)；2、本基金收益分配方式為紅利再投資，免收再投資的費用；3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況，以各類基金份額的每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準(zhǔn)，為投資人每日計算當(dāng)日收益并分配，且每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點后第3位按去尾原則處理（因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配，直到分完為止）；4、本基金根據(jù)每日收益情況，將當(dāng)日收益全部分配，若當(dāng)日已實現(xiàn)收益大于零時，為投資人記正收益；若當(dāng)日已實現(xiàn)收益小于零時，為投資人記負(fù)收益；若當(dāng)日已實現(xiàn)收益等于零時，當(dāng)日投資人不記收益；5、本基金每日進(jìn)行收益計算并分配時，收益支付方式只采用紅利再投資（即紅利轉(zhuǎn)基金份額）方式，投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益；若投資人在當(dāng)日收益支付時，若當(dāng)日已實現(xiàn)收益大于零，則增加基金份額持有人基金份額；若當(dāng)日已實現(xiàn)收益等于零時，則保持基金份額持有人基金份額不變；基金管理人將采取必要措施盡量避免基金已實現(xiàn)收益小于零，若當(dāng)日基金已實現(xiàn)收益小于零時，縮減投資人基金份額；6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起，享有基金的收益分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一個工作日起，不享有基金的收益分配權(quán)益；7、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式，不需召開基金份額持有人大會；8、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為貨幣市場基金,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 條件 | 費率 |
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| 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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