2022年，A股市場(chǎng)風(fēng)格巨變，在這一背景下，私募行業(yè)面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。在百億私募中，既有私募因業(yè)績(jī)不佳掉出百億私募陣營(yíng)的管理人，也有22家管理人在2022年新晉百億私募管理人，像管華雨的合遠(yuǎn)私募、周應(yīng)波的運(yùn)舟私募不僅成立于2022年，更是在公司開(kāi)啟募資之后的短短三個(gè)月時(shí)間內(nèi)就成功超越百億規(guī)模，成為業(yè)績(jī)傳奇。那么2022年百億私募的整體業(yè)績(jī)?nèi)绾危?/p>
根據(jù)第三方平臺(tái)發(fā)布的2022年度百億私募業(yè)績(jī)榜單顯示，截至2022年底，在112家百億私募中，有業(yè)績(jī)展示的私募管理人為92家，2022年平均收益為-7.16%，取得正收益的百億私募占比26%。從年度收益前十強(qiáng)榜單的情況來(lái)看，股票策略私募占據(jù)了6個(gè)席位，債券策略私募有2家上榜，多資產(chǎn)策略和組合基金策略也各有1家私募成功躋身前十強(qiáng)。按照地域來(lái)看，上海私募獨(dú)占4席，北京、深圳各有2家私募上榜，其余2家十強(qiáng)私募分別位于昆明和廣州。
表格數(shù)據(jù)來(lái)源：wind數(shù)據(jù)庫(kù)
其中，迎水投資以17.05%的超高收益力壓群雄奪冠，也是2022年度唯一一家收益超10%的百億私募。迎水投資成立于2015年6月，目前旗下有372只產(chǎn)品正在運(yùn)行中。自2017年以來(lái)，迎水投資的年度收益較大盤均取得正收益，其業(yè)績(jī)爆發(fā)期為2019年，全年收益高達(dá)104.30%。值得一提的是，迎水投資此前就曾奪得2022年上半年百億私募收益冠軍，據(jù)官網(wǎng)資料顯示，公司投資決策委員會(huì)主任盧高文擁有十余年證券投資經(jīng)驗(yàn)，曾供職于中國(guó)金融期貨交易所，研究總監(jiān)姚潔俊曾歷任大型金融國(guó)企財(cái)務(wù)投資部財(cái)務(wù)分析主管，知名私募研究員、量化投資基金經(jīng)理。
百億私募榜單的第二名是來(lái)自深圳的玖瀛資產(chǎn)，作為多資產(chǎn)策略代表，玖瀛資產(chǎn)今年以來(lái)收益8.79%，是百億私募的第二名。據(jù)公開(kāi)資料顯示，玖瀛資產(chǎn)采取低相關(guān)性的大類資產(chǎn)間的不同策略形成低相關(guān)性的多資產(chǎn)多策略組合，通過(guò)均衡及動(dòng)態(tài)調(diào)整的資產(chǎn)配置對(duì)多資產(chǎn)及多策略進(jìn)行基于風(fēng)險(xiǎn)及收益的平衡目標(biāo)配置，目標(biāo)為抵御資產(chǎn)周期拐點(diǎn)中對(duì)不同資產(chǎn)的系統(tǒng)性沖擊及波動(dòng)影響，并且把握大類資產(chǎn)輪動(dòng)帶來(lái)的均衡收益。值得一提的是，玖瀛資產(chǎn)也是2021年度百億私募收益前十名中今年唯一再度成功闖進(jìn)了前十強(qiáng)中的私募機(jī)構(gòu)。
明毅基金2022年收益8.49%，是百億私募的第三名，也是百億債券私募的第一名。據(jù)了解，明毅基金成立于2012年，是一家專注債券市場(chǎng)的私募證券投資基金管理人，主要以債券資產(chǎn)配置和流動(dòng)性管理為主。公司實(shí)控人梁文飛曾就職于中匯銀豐投資、中信證券、大通證券、平安銀行等多家金融機(jī)構(gòu)。
除了前三甲之外，以股票策略為核心的一村投資、上海寬德、思勰投資、珠海致誠(chéng)卓遠(yuǎn)等百億私募分列第四至第七位，2022年度的收益率分別為7.39%、6.92%、6.62%和6.13%，另有股票策略百億私募盈峰資本也是榜上有名，2022年度的收益率為5.13%。其中，上海寬德為2022年度百億量化私募收益冠軍。
債券策略私募洛肯國(guó)際以及組合策略私募廣金美好也分別以5.65%和4.66%的年度收益率沖進(jìn)了前十強(qiáng)榜單。
總體來(lái)說(shuō)，2022年，A股市場(chǎng)風(fēng)格巨變，在這一背景下，私募行業(yè)特別是不少私募大佬也面臨了前所未有的挑戰(zhàn)，業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳。但是進(jìn)入2023年，隨著疫情影響逐步消退、中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)走向?qū)嵸|(zhì)性復(fù)蘇，相信私募機(jī)構(gòu)會(huì)迎來(lái)春天。
