展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 富國安益 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 富國安益貨幣市場基金-A | 基金簡稱 | 富國安益 |
| 基金代碼 | 000602 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2014-05-26 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1084.29億元 |
| 份額規(guī)模 | 2231.04億元 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 張波,吳旅忠,吳旅忠,張波,吳旅忠,張波,張波,吳旅忠 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準 | 活期存款利率(稅后)×100% |
| 投資目標 | 在保持基金資產(chǎn)的低風險和高流動性的前提下，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
| 投資范圍 | 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構允許投資的金融工具，包括現(xiàn)金，通知存款，短期融資券（包含超短期融資券），一年以內（含一年）的銀行定期存款、協(xié)議存款和大額存單，期限在一年以內（含一年）的債券回購，期限在一年以內（含一年）的中央銀行票據(jù)，剩余期限（或回售期限）在397天以內（含397天）的債券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù)，及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他固定收益類金融工具。法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許貨幣市場基金投資其他貨幣市場基金的，在不改變基金投資目標、不改變基金風險收益特征的條件下，本基金可參與其他貨幣市場基金的投資，不需召開基金份額持有人大會。貨幣市場基金投資其他貨幣市場基金的比例不超過基金資產(chǎn)的80%，具體投資比例限制按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。未來若法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許貨幣市場基金投資同業(yè)存單的，在不改變基金投資目標、不改變基金風險收益特征的條件下，本基金可參與同業(yè)存單的投資，不需召開基金份額持有人大會，具體投資比例限制按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許貨幣市場基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將采用積極管理型的投資策略,將投資組合的平均剩余期限控制在120天以內,在控制利率風險、盡量降低基金凈值波動風險并滿足流動性的前提下,提高基金收益。在投資管理過程中,基金管理人將基于“定性與定量相結合、保守與積極相結合”的原則,根據(jù)短期利率的變動和市場格局的變化,采用投資組合平均剩余期限控制下的主動性投資策略。具體包括:1、總體資產(chǎn)配置策略(1)利率預期分析基于對國家宏觀政策(包括:財政政策、貨幣政策等)的深入研究以及對央行公開市場操作、資金供求、資金流動性、貨幣市場與資本市場的資金互動、市場成員特征等因素的客觀分析,合理預期利率變化趨勢,并據(jù)此確定投資組合的總體資產(chǎn)配置策略。(2)投資組合平均剩余期限控制結合宏觀經(jīng)濟和利率預期分析,在合理運用量化模型的基礎上,動態(tài)確定并控制投資組合的平均剩余期限。具體而言,在預計市場利率上升時,適度縮短投資組合的平均剩余期限;在預計利率下降時,適度延長投資組合的平均剩余期限。2、類別資產(chǎn)配置策略本基金以短期金融工具作為投資對象,基于對各細分市場的市場規(guī)模、交易情況、各交易品種的流動性、相對收益、信用風險以及投資組合平均剩余期限要求等重要指標的分析,確定(調整)投資組合的類別資產(chǎn)配置比例。對于含回售條款的債券,本基金將僅買入距回售日不超過397天以內的債券,并在回售日前進行回售或者賣出。3、明細資產(chǎn)選擇和交易策略(1)收益率曲線分析策略根據(jù)債券市場收益率曲線的動態(tài)變化以及隱含的即期利率和遠期利率提供的價值判斷基礎,結合對當期和遠期資金面的分析,尋求在一段時期內獲取因收益率曲線變化而導致的債券價格變化所產(chǎn)生的超額收益。本基金將比較分析子彈策略、啞鈴策略和梯子策略等在不同市場環(huán)境下的表現(xiàn),構建優(yōu)化組合,獲取較高收益。(2)套利操作策略1)跨市場套利策略短期資金市場由交易所市場和銀行間市場構成。由于其中的投資群體、交易方式等市場要素不同,使得兩個市場的資金面、短期利率期限結構、流動性都存在著一定的差別。本基金將在充分論證套利機會可行性的基礎上,尋找合理的介入時機,進行跨市場套利操作。2)跨品種套利策略由于投資群體存在一定的差異性,對期限相近的交易品種同樣可能因為存在流動性、稅收等市場因素的影響出現(xiàn)內在價值明顯偏離的情況。本基金將在保證高流動性的基礎上進行跨品種套利操作,以增加超額收益。(3)正回購放大操作策略當預期市場利率下跌或者利率走勢平穩(wěn)時,通過將剩余期限相對較長的短期債券進行正回購質押,融資后再購買短期債券。在融資成本低于短期債券收益率時,該投資策略的運用可實現(xiàn)正收益。(4)滾動配置策略根據(jù)具體投資品種的市場特征,采用持續(xù)滾動投資方法,以提高投資組合的整體持續(xù)變現(xiàn)能力。(5)債券相對價值判斷策略基于量化模型的分析結果,識別出被市場錯誤定價的債券,進而采取適當?shù)慕灰滓垣@得收益。一方面,可通過利率期限結構分析,在現(xiàn)金流特征相近且處于同一風險等級的多只債券品種中尋找更具投資價值的品種;另一方面,通過對債券等級、債券息票率、所在行業(yè)特征等因素的分析,評估判斷短期風險債券與無風險短期債券間的合理息差。(6)波動性交易策略根據(jù)市場利率的波動性特征,利用關鍵市場時機(例如:季節(jié)性因素、突發(fā)事件)造成的短期市場失衡機會進行短期交易,以獲得超額收益。(7)流動性管理策略根據(jù)對市場資金面分析以及對申購、贖回變化的動態(tài)預測,通過現(xiàn)金庫存管理、回購的滾動操作和債券品種的期限結構搭配,動態(tài)調整并有效分配基金的現(xiàn)金流,在保持本基金資產(chǎn)充分流動性的基礎上,確保穩(wěn)定收益。 |
| 收益分配 | 本基金收益分配應遵循下列原則：1.本基金同一類別內的每份基金份額享有同等分配權；2.本基金收益分配方式為紅利再投資，免收再投資的費用；3.“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況，以各類基金份額的每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準，為投資人每日計算當日收益并全部分配，且每日進行支付。當日所得收益結轉為對應類別的基金份額參與下一日收益分配；若當日已實現(xiàn)收益大于零時，則增加投資人基金份額；若當日已實現(xiàn)收益等于零時，則保持投資人基金份額不變；基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零，若當日凈收益小于零時，縮減投資人基金份額。投資人當日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點后第3位按去尾原則處理；4.當日申購的基金份額自下一個工作日起，享有基金的收益分配權益；當日贖回的基金份額自下一個工作日起，不享有基金的收益分配權益；5．法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，基金管理人可對基金收益分配原則進行調整，不需召開基金份額持有人大會。 |
| 風險收益特征 | 本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風險品種。本基金的預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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