展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 富國安益 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 富國安益貨幣市場基金-A | 基金簡稱 | 富國安益 |
| 基金代碼 | 000602 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2014-05-26 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1084.29億元 |
| 份額規(guī)模 | 2231.04億元 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 張波,吳旅忠,吳旅忠,張波,吳旅忠,張波,張波,吳旅忠 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 活期存款利率(稅后)×100% |
| 投資目標(biāo) | 在保持基金資產(chǎn)的低風(fēng)險和高流動性的前提下，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 |
| 投資范圍 | 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許投資的金融工具，包括現(xiàn)金，通知存款，短期融資券（包含超短期融資券），一年以內(nèi)（含一年）的銀行定期存款、協(xié)議存款和大額存單，期限在一年以內(nèi)（含一年）的債券回購，期限在一年以內(nèi)（含一年）的中央銀行票據(jù)，剩余期限（或回售期限）在397天以內(nèi)（含397天）的債券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù)，及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他固定收益類金融工具。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許貨幣市場基金投資其他貨幣市場基金的，在不改變基金投資目標(biāo)、不改變基金風(fēng)險收益特征的條件下，本基金可參與其他貨幣市場基金的投資，不需召開基金份額持有人大會。貨幣市場基金投資其他貨幣市場基金的比例不超過基金資產(chǎn)的80%，具體投資比例限制按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。未來若法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許貨幣市場基金投資同業(yè)存單的，在不改變基金投資目標(biāo)、不改變基金風(fēng)險收益特征的條件下，本基金可參與同業(yè)存單的投資，不需召開基金份額持有人大會，具體投資比例限制按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將采用積極管理型的投資策略,將投資組合的平均剩余期限控制在120天以內(nèi),在控制利率風(fēng)險、盡量降低基金凈值波動風(fēng)險并滿足流動性的前提下,提高基金收益。在投資管理過程中,基金管理人將基于“定性與定量相結(jié)合、保守與積極相結(jié)合”的原則,根據(jù)短期利率的變動和市場格局的變化,采用投資組合平均剩余期限控制下的主動性投資策略。具體包括:1、總體資產(chǎn)配置策略(1)利率預(yù)期分析基于對國家宏觀政策(包括:財政政策、貨幣政策等)的深入研究以及對央行公開市場操作、資金供求、資金流動性、貨幣市場與資本市場的資金互動、市場成員特征等因素的客觀分析,合理預(yù)期利率變化趨勢,并據(jù)此確定投資組合的總體資產(chǎn)配置策略。(2)投資組合平均剩余期限控制結(jié)合宏觀經(jīng)濟和利率預(yù)期分析,在合理運用量化模型的基礎(chǔ)上,動態(tài)確定并控制投資組合的平均剩余期限。具體而言,在預(yù)計市場利率上升時,適度縮短投資組合的平均剩余期限;在預(yù)計利率下降時,適度延長投資組合的平均剩余期限。2、類別資產(chǎn)配置策略本基金以短期金融工具作為投資對象,基于對各細(xì)分市場的市場規(guī)模、交易情況、各交易品種的流動性、相對收益、信用風(fēng)險以及投資組合平均剩余期限要求等重要指標(biāo)的分析,確定(調(diào)整)投資組合的類別資產(chǎn)配置比例。對于含回售條款的債券,本基金將僅買入距回售日不超過397天以內(nèi)的債券,并在回售日前進(jìn)行回售或者賣出。3、明細(xì)資產(chǎn)選擇和交易策略(1)收益率曲線分析策略根據(jù)債券市場收益率曲線的動態(tài)變化以及隱含的即期利率和遠(yuǎn)期利率提供的價值判斷基礎(chǔ),結(jié)合對當(dāng)期和遠(yuǎn)期資金面的分析,尋求在一段時期內(nèi)獲取因收益率曲線變化而導(dǎo)致的債券價格變化所產(chǎn)生的超額收益。本基金將比較分析子彈策略、啞鈴策略和梯子策略等在不同市場環(huán)境下的表現(xiàn),構(gòu)建優(yōu)化組合,獲取較高收益。(2)套利操作策略1)跨市場套利策略短期資金市場由交易所市場和銀行間市場構(gòu)成。由于其中的投資群體、交易方式等市場要素不同,使得兩個市場的資金面、短期利率期限結(jié)構(gòu)、流動性都存在著一定的差別。本基金將在充分論證套利機會可行性的基礎(chǔ)上,尋找合理的介入時機,進(jìn)行跨市場套利操作。2)跨品種套利策略由于投資群體存在一定的差異性,對期限相近的交易品種同樣可能因為存在流動性、稅收等市場因素的影響出現(xiàn)內(nèi)在價值明顯偏離的情況。本基金將在保證高流動性的基礎(chǔ)上進(jìn)行跨品種套利操作,以增加超額收益。(3)正回購放大操作策略當(dāng)預(yù)期市場利率下跌或者利率走勢平穩(wěn)時,通過將剩余期限相對較長的短期債券進(jìn)行正回購質(zhì)押,融資后再購買短期債券。在融資成本低于短期債券收益率時,該投資策略的運用可實現(xiàn)正收益。(4)滾動配置策略根據(jù)具體投資品種的市場特征,采用持續(xù)滾動投資方法,以提高投資組合的整體持續(xù)變現(xiàn)能力。(5)債券相對價值判斷策略基于量化模型的分析結(jié)果,識別出被市場錯誤定價的債券,進(jìn)而采取適當(dāng)?shù)慕灰滓垣@得收益。一方面,可通過利率期限結(jié)構(gòu)分析,在現(xiàn)金流特征相近且處于同一風(fēng)險等級的多只債券品種中尋找更具投資價值的品種;另一方面,通過對債券等級、債券息票率、所在行業(yè)特征等因素的分析,評估判斷短期風(fēng)險債券與無風(fēng)險短期債券間的合理息差。(6)波動性交易策略根據(jù)市場利率的波動性特征,利用關(guān)鍵市場時機(例如:季節(jié)性因素、突發(fā)事件)造成的短期市場失衡機會進(jìn)行短期交易,以獲得超額收益。(7)流動性管理策略根據(jù)對市場資金面分析以及對申購、贖回變化的動態(tài)預(yù)測,通過現(xiàn)金庫存管理、回購的滾動操作和債券品種的期限結(jié)構(gòu)搭配,動態(tài)調(diào)整并有效分配基金的現(xiàn)金流,在保持本基金資產(chǎn)充分流動性的基礎(chǔ)上,確保穩(wěn)定收益。 |
| 收益分配 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則：1.本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán)；2.本基金收益分配方式為紅利再投資，免收再投資的費用；3.“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況，以各類基金份額的每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準(zhǔn)，為投資人每日計算當(dāng)日收益并全部分配，且每日進(jìn)行支付。當(dāng)日所得收益結(jié)轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額參與下一日收益分配；若當(dāng)日已實現(xiàn)收益大于零時，則增加投資人基金份額；若當(dāng)日已實現(xiàn)收益等于零時，則保持投資人基金份額不變；基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零，若當(dāng)日凈收益小于零時，縮減投資人基金份額。投資人當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點后第3位按去尾原則處理；4.當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起，享有基金的收益分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一個工作日起，不享有基金的收益分配權(quán)益；5．法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風(fēng)險品種。本基金的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 條件 | 費率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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