展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 嘉實中證500ETF聯(lián)接A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 嘉實中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金-A | 基金簡稱 | 嘉實中證500ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 000008 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2013-03-22 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 18.32億元 |
| 份額規(guī)模 | 10.65億元 | 基金管理人 | 嘉實基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 何如,何如,李直,李直,何如,李直,何如,李直 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準 | 活期存款利率(稅后)×5%+中證小盤500指數(shù)×95% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤業(yè)績比較基準，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化，在正常市場情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。 |
| 投資范圍 | 本基金以目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股及備選成份股為主要投資對象。本基金投資于目標ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%（已申購但尚未確認的目標ETF份額可計入在內(nèi)），持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等。此外，為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準發(fā)行的股票）、一級市場新股或增發(fā)的股票、衍生工具（權(quán)證、股指期貨等）、債券資產(chǎn)（國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債、短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產(chǎn)、現(xiàn)金資產(chǎn)、以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。待基金參與融資融券和轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定頒布后，基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風(fēng)險收益特征并在控制風(fēng)險的前提下，參與融資融券業(yè)務(wù)以及通過證券金融公司辦理轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)，以提高投資效率及進行風(fēng)險管理。屆時本基金參與融資融券、轉(zhuǎn)融通等業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關(guān)事項按照中國證監(jiān)會的規(guī)定及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求執(zhí)行，無需召開基金份額持有人大會決定。 |
| 投資策略 | 本基金為目標ETF的聯(lián)接基金。主要通過投資于目標ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤,本基金相對于業(yè)績比較基準的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度進一步擴大。在投資運作過程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用一級市場申贖的方式或證券二級市場交易的方式進行目標ETF的買賣。本基金還將適度參與目標ETF基金份額交易和申購、贖回的組合套利,以增強基金收益。此外,為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可投資股指期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生金融產(chǎn)品。本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。本基金投資股指期貨的,基金管理人應(yīng)在季度報告、半年度報告、年度報告等定期報告和招募說明書(更新)等文件中披露股指期貨交易情況,包括投資政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險指標等,并充分揭示股指期貨交易對基金總體風(fēng)險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。本基金投資于股票期貨、期權(quán)等相關(guān)金融衍生工具必須經(jīng)過投資決策委員會的批準。 |
| 收益分配 | 1.由于基金費用的不同，不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同，基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán)；2.收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資人自行承擔(dān)。當(dāng)投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，基金注冊登記機構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按除息日相應(yīng)類別的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為該類別的基金份額；3.本基金收益每年最多分配6次，每基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每基金份額可供分配利潤的10%；4.若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配；5.本基金收益分配方式分為兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日相應(yīng)類別基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金A類、C類和I類基金份額默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅，本基金Y類基金份額默認的收益分配方式為紅利再投資；6.基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15個工作日；7.基金收益分配后各類每一基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；8．法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為嘉實中證500ETF的聯(lián)接基金,主要通過投資于嘉實中證500ETF來實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現(xiàn)與中證500指數(shù)及嘉實中證500ETF的表現(xiàn)密切相關(guān)。本基金的長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率高于混合型基金、債券型基金、及貨幣市場基金。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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