展恒點(diǎn)評(píng)
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| 匯添富全額寶 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
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| 暫無(wú)數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 匯添富全額寶貨幣市場(chǎng)基金-A | 基金簡(jiǎn)稱 | 匯添富全額寶 |
| 基金代碼 | 000397 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2013-12-13 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2039.35億元 |
| 份額規(guī)模 | 5775.55億元 | 基金管理人 | 匯添富基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 徐寅喆,徐寅喆,王駿杰,王駿杰 |
| 交易狀態(tài) | 開(kāi)放 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 活期存款利率(稅后)×100% |
| 投資目標(biāo) | 在保持基金資產(chǎn)的低風(fēng)險(xiǎn)和高流動(dòng)性的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
| 投資范圍 | 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具，包括現(xiàn)金，通知存款，短期融資券，一年以內(nèi)（含一年）的銀行定期存款、大額存單，期限在一年以內(nèi)（含一年）的債券回購(gòu)，期限在一年以內(nèi)（含一年）的中央銀行票據(jù)，剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù)，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)及/或中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的金融工具。如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場(chǎng)基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將結(jié)合宏觀分析和微觀分析制定投資策略,力求在滿足安全性、流動(dòng)性需要的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)更高的收益率。1、本基金的投資策略將基于以下研究分析:(1)市場(chǎng)利率研究A、宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況是央行制定貨幣政策的基礎(chǔ),也是影響經(jīng)濟(jì)總體貨幣需求的關(guān)鍵因素,因此宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)基本上確定了未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)的利率水平。在分析宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)時(shí),本基金重點(diǎn)關(guān)注兩個(gè)因素。一是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景;二是通貨膨脹率及其預(yù)期。B、央行的貨幣政策取向包括基準(zhǔn)存、貸款利率,法定存款準(zhǔn)備金率,公開(kāi)市場(chǎng)操作的方向、力度,以及央行的窗口指導(dǎo)等。央行的貨幣政策取向是影響貨幣市場(chǎng)利率的最直接因素。在央行緊縮貨幣、提高基準(zhǔn)利率時(shí),市場(chǎng)利率一般會(huì)相應(yīng)上升;而央行放松貨幣、降低基準(zhǔn)利率時(shí),市場(chǎng)利率則相應(yīng)下降。C、商業(yè)銀行的信貸擴(kuò)張商業(yè)銀行的信貸擴(kuò)張是央行實(shí)現(xiàn)其貨幣政策目標(biāo)的重要途徑,也是經(jīng)濟(jì)總體貨幣需求的體現(xiàn)。因此商業(yè)銀行的信貸擴(kuò)張對(duì)貨幣市場(chǎng)利率具有舉足輕重的影響。一般來(lái)說(shuō),商業(yè)銀行信貸擴(kuò)張?jiān)娇?表明經(jīng)濟(jì)總體的貨幣需求越旺盛,貨幣市場(chǎng)利率也越高;反之,信貸擴(kuò)張?jiān)铰?貨幣市場(chǎng)利率也越低。D、國(guó)際資本流動(dòng)中國(guó)日益成為一個(gè)開(kāi)放的國(guó)家,國(guó)際資本進(jìn)出也更加頻繁,并導(dǎo)致央行被動(dòng)的投放或收回基礎(chǔ)貨幣,造成貨幣市場(chǎng)利率的波動(dòng)。在人民幣匯率制度已經(jīng)從釘住美元轉(zhuǎn)為以市場(chǎng)供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)、有管理的浮動(dòng)匯率制度的情況下,國(guó)際資本流動(dòng)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)利率的影響也越發(fā)重要。E、其他影響短期資金供求關(guān)系的因素包括財(cái)政存款的短期變化,市場(chǎng)季節(jié)性、突發(fā)性的資金需求等。(2)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)研究銀行間市場(chǎng)與交易所市場(chǎng)在資金供給者和需求者結(jié)構(gòu)上均存在差異,利率水平因此有所不同。不同類型市場(chǎng)工具由于存在稅負(fù)、流動(dòng)性、信用風(fēng)險(xiǎn)上的差異,其收益率水平也略有不同。資金供給者、需求者結(jié)構(gòu)的變化也會(huì)引起利率水平的變化。積極利用這些利率差異、利率變化就可能在保證流動(dòng)性、安全性的基礎(chǔ)上為基金資產(chǎn)帶來(lái)更高的收益率。(3)企業(yè)信用分析直接融資的發(fā)展是一個(gè)長(zhǎng)期趨勢(shì),企業(yè)債、企業(yè)短期融資券因此也將成為貨幣市場(chǎng)基金重要的投資對(duì)象。為了保障基金資產(chǎn)的安全,本基金將按照相關(guān)法規(guī)僅投資于具有滿足信用等級(jí)要求的企業(yè)債券、短期融資券。與此同時(shí),本基金還將深入分析發(fā)行人的財(cái)務(wù)穩(wěn)健性,判斷發(fā)行人違約的可能性,嚴(yán)格控制企業(yè)債券、短期融資券的違約風(fēng)險(xiǎn)。2、本基金具體投資策略(1)滾動(dòng)配置策略本基金將根據(jù)具體投資品種的市場(chǎng)特性采用持續(xù)投資的方法,既能提高基金資產(chǎn)變現(xiàn)能力的穩(wěn)定性,又能保證基金資產(chǎn)收益率與市場(chǎng)利率的基本一致。(2)久期控制策略本基金將根據(jù)對(duì)貨幣市場(chǎng)利率趨勢(shì)的判斷來(lái)配置基金資產(chǎn)的久期。在預(yù)期利率上升時(shí),縮短基金資產(chǎn)的久期,以規(guī)避資本損失或獲得較高的再投資收益;在預(yù)期利率下降時(shí),延長(zhǎng)基金資產(chǎn)的久期,以獲取資本利得或鎖定較高的收益率。(3)套利策略套利策略包括跨市場(chǎng)套利和跨品種套利?？缡袌?chǎng)套利是利用同一金融工具在各個(gè)子市場(chǎng)的不同表現(xiàn)進(jìn)行套利?？缙贩N套利是利用不同金融工具的收益率差別,在滿足基金自身流動(dòng)性、安全性需要的基礎(chǔ)上尋求更高的收益率。(4)時(shí)機(jī)選擇策略股票、債券發(fā)行以及年末效應(yīng)等因素可能會(huì)使市場(chǎng)資金供求情況發(fā)生暫時(shí)失衡,從而推高市場(chǎng)利率。充分利用這種失衡就能提高基金資產(chǎn)的收益率。 |
| 收益分配 | 1.本基金同一類別內(nèi)每份基金份額享有同等分配權(quán)；2.本基金收益分配方式為紅利再投資，免收再投資的費(fèi)用；3.“每日分配、每日支付”，本基金根據(jù)每日基金收益情況，以各類基金份額的每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn)，為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并全部分配，當(dāng)日所得收益結(jié)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額參與下一日收益分配；若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí)，則增加投資人基金份額；若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí)，則保持投資人基金份額不變；若當(dāng)日凈收益小于零時(shí)，不縮減投資人基金份額，待其后累計(jì)凈收益大于零時(shí)，即增加投資人基金份額；投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理，去尾形成的余額進(jìn)行再次分配，直到分完為止；4.當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起，享有基金的收益分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起，不享有基金的收益分配權(quán)益；5．法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為貨幣市場(chǎng)證券投資基金,是證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種。本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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