展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 工銀瑞信薪金A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 工銀瑞信薪金貨幣市場基金-A | 基金簡稱 | 工銀瑞信薪金A |
| 基金代碼 | 000528 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2014-01-27 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 346.15億元 |
| 份額規(guī)模 | 938.34億元 | 基金管理人 | 工銀瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 王朔,王朔,王朔,郝瑞,郝瑞,郝瑞,王朔,郝瑞 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 七天通知存款利率(稅后)×100% |
| 投資目標(biāo) | 在控制風(fēng)險并保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，力爭實現(xiàn)超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于具有良好流動性的工具，包括現(xiàn)金、通知存款、一年以內(nèi)（含一年）的銀行定期存款和大額存單、剩余期限（或回售期限）在397天以內(nèi)（含397天）的債券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù)；期限在一年以內(nèi)（含一年）的債券回購、期限在一年以內(nèi)（含一年）的中央銀行票據(jù)、短期融資券，及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他固定收益類金融工具。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。 |
| 投資策略 | 本基金將采取利率策略、信用策略、相對價值策略等積極投資策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,發(fā)掘和利用市場失衡提供的投資機(jī)會,實現(xiàn)組合增值。1、利率策略通過全面研究GDP、物價、就業(yè)以及國際收支等主要經(jīng)濟(jì)變量,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景,并預(yù)測財政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,分析金融市場資金供求狀況變化趨勢及結(jié)構(gòu)。在此基礎(chǔ)上,預(yù)測金融市場利率水平變動趨勢,以及金融市場收益率曲線斜度變化趨勢。2、信用策略根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期階段,分析債券發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、發(fā)展?fàn)顩r、市場地位、財務(wù)狀況、管理水平和債務(wù)水平等因素,評價債券發(fā)行人的信用風(fēng)險。跟蹤債券發(fā)行人和債券工具自身的信用質(zhì)量變化,并結(jié)合外部權(quán)威評級機(jī)構(gòu)的信用評級結(jié)果,確定基金資產(chǎn)對相應(yīng)債券的投資決策。3、類屬配置策略研究國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況,貨幣市場及資本市場資金供求關(guān)系,以及不同時期市場投資熱點,分析國債、金融債、企業(yè)債券等不同債券種類的利差水平,評定不同債券類屬的相對投資價值,確定組合資產(chǎn)在不同債券類屬之間配置比例。4、個券選擇策略本基金認(rèn)為普通債券的估值,主要基于收益率曲線的擬合。在正確擬合收益率曲線的基礎(chǔ)上,及時發(fā)現(xiàn)偏離市場收益率的債券,并找出因投資者偏好、供求、流動性、信用利差等導(dǎo)致債券價格偏離的原因;同時,基于收益率曲線判斷出定價偏高或偏低的期限段,從而指導(dǎo)相對價值投資,選擇出估值較低的債券品種。對于含回售條款的債券,本基金將僅買入距回售日不超過397天以內(nèi)的債券,并在回售日前進(jìn)行回售或者賣出。5、相對價值策略本基金認(rèn)為市場普遍存在著失效的現(xiàn)象,短期因素的影響被過分夸大。債券市場的參與者眾多,投資行為、風(fēng)險偏好、財務(wù)與稅收處理等各不相同,發(fā)掘存在于這些不同因素之間的相對價值,也是本基金發(fā)現(xiàn)投資機(jī)會的重要方面。本基金密切關(guān)注國家法律法規(guī)、制度的變動,通過深入分析市場參與者的立場和觀點,充分利用因市場分割、市場投資者不同風(fēng)險偏好或者稅收待遇等因素導(dǎo)致的市場失衡機(jī)會,形成相對價值投資策略,運(yùn)用回購、遠(yuǎn)期交易合同等交易工具進(jìn)行不同期限、不同品種或不同市場之間的套利交易,為本基金的投資帶來增加價值。6、同業(yè)存款投資策略本基金管理人將通過全面研究GDP、物價、就業(yè)以及國際收支等主要經(jīng)濟(jì)變量,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景,并預(yù)測財政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,分析金融市場資金供求狀況變化趨勢及結(jié)構(gòu)。在此基礎(chǔ)上,預(yù)測金融市場利率水平變動趨勢,以及金融市場收益率曲線斜度變化趨勢,通過投資同業(yè)存款為投資者帶來高于活期存款利率的穩(wěn)定收益。7、其他金融工具投資策略本基金將密切跟蹤銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等商業(yè)票據(jù)以及各種衍生產(chǎn)品的動向。當(dāng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金參與此類金融工具的投資,本基金將按照屆時生效的法律法規(guī),根據(jù)對該金融工具的研究,制定符合本基金投資目標(biāo)的投資策略,在充分考慮該投資品種風(fēng)險和收益特征的前提下,謹(jǐn)慎投資。 |
| 收益分配 | 本基金基金份額收益分配應(yīng)遵循下列原則：1.本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán)；2.本基金收益分配方式為紅利再投資，免收再投資的費(fèi)用；3.“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況，以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準(zhǔn)，為投資人每日計算當(dāng)日收益并分配，通常情況下，本基金每月集中結(jié)轉(zhuǎn)收益，此外，經(jīng)基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)雙方協(xié)商一致后，本基金的收益支付方式可以采用按日結(jié)轉(zhuǎn)收益，不論何種結(jié)轉(zhuǎn)方式，當(dāng)日收益均參與下一日的收益分配，不影響基金份額持有人實際獲得的投資收益。投資人當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點后第3位按截尾原則處理，因截尾形成的余額進(jìn)行再次分配，直到分完為止；4.本基金根據(jù)每日收益情況，將當(dāng)日收益全部分配，若當(dāng)日已實現(xiàn)收益大于零時，為投資人記正收益；若當(dāng)日已實現(xiàn)收益小于零時，為投資人記負(fù)收益；若當(dāng)日已實現(xiàn)收益等于零時，當(dāng)日投資人不記收益；5.本基金每日進(jìn)行收益計算并分配時，收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式，投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益；若投資人在收益結(jié)轉(zhuǎn)時，其累計已實現(xiàn)收益為正值，則為投資人增加相應(yīng)的基金份額；其累計已實現(xiàn)收益為負(fù)值，則縮減投資人基金份額；6.當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起，享有基金的收益分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一個工作日起，不享有基金的收益分配權(quán)益；7．法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定；8．在不違反法律法規(guī)及對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式，不需召開基金份額持有人大會審議。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為貨幣市場基金,在所有證券投資基金中,是風(fēng)險相對較低的基金產(chǎn)品。在一般情況下,其風(fēng)險與預(yù)期收益均低于一般債券基金,也低于混合型基金與股票型基金。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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