展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 嘉實活錢包A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 嘉實活錢包貨幣市場基金-A | 基金簡稱 | 嘉實活錢包A |
| 基金代碼 | 000581 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2014-03-17 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 798.42億元 |
| 份額規(guī)模 | 2158.47億元 | 基金管理人 | 嘉實基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 李曈,李曈 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 活期存款利率(稅后)×100% |
| 投資目標(biāo) | 在力求基金資產(chǎn)安全性、流動性的基礎(chǔ)上，追求超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。 |
| 投資范圍 | 基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資的金融工具，包括：現(xiàn)金；期限在一年以內(nèi)（含一年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單；剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券；以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資其他基金的，在不改變基金投資目標(biāo)、不改變基金風(fēng)險收益特征的條件下，并且法律法規(guī)允許貨幣市場基金投資貨幣市場基金，本基金可參與其他貨幣市場基金的投資，不需召開持有人大會。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 1、資產(chǎn)配置策略根據(jù)宏觀經(jīng)濟指標(biāo)(主要包括:市場資金供求、利率水平和市場預(yù)期、通貨膨脹率、GDP增長率、貨幣供應(yīng)量、就業(yè)率水平、國際市場利率水平、匯率等),決定組合的平均剩余期限(長/中/短)和比例分布。根據(jù)各類資產(chǎn)的流動性特征(主要包括:平均日交易量、交易場所、機構(gòu)投資者持有情況、回購抵押數(shù)量等),決定組合中各類資產(chǎn)的投資比例。根據(jù)各類資產(chǎn)的信用等級及擔(dān)保狀況,決定組合的風(fēng)險級別。2、個券選擇策略在個券選擇上,本基金通過定性定量方法,綜合分析收益率曲線、流動性、信用風(fēng)險,評估個券投資價值,發(fā)掘出具備相對價值的個券。3、銀行存款投資策略本基金根據(jù)不同銀行的銀行存款收益率情況,結(jié)合銀行的信用等級、存款期限等因素的分析,以及對整體利率市場環(huán)境及其變動趨勢的研究,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下選擇具有較高投資價值的銀行存款進(jìn)行投資。4、利用短期市場機會的靈活策略由于市場分割、信息不對稱、發(fā)行人信用等級意外變化等情況會造成短期內(nèi)市場失衡;新股、新債發(fā)行以及年末效應(yīng)等因素會使市場資金供求發(fā)生短時的失衡。這種失衡將帶來一定市場機會。通過分析短期市場機會發(fā)生的動因,研究其中的規(guī)律,據(jù)此調(diào)整組合配置,改進(jìn)操作方法,積極利用市場機會獲得超額收益。 |
| 收益分配 | 1.本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用;2.“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金凈收益為基準(zhǔn),為投資人每日計算當(dāng)日收益并分配,且每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止);3.本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日凈收益大于零時,為投資者記正收益;若當(dāng)日凈收益小于零時,為投資者記負(fù)收益;若當(dāng)日凈收益等于零時,當(dāng)日投資者不記收益;4.本基金每日進(jìn)行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;投資人在當(dāng)日收益支付時,若當(dāng)日凈收益大于零時,則增加投資人基金份額;若當(dāng)日凈收益等于零時,則保持投資人基金份額不變;基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當(dāng)日凈收益小于零時,縮減投資人基金份額;5.當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益;6.本基金同一基金份額類別的每份基金份額享有同等分配權(quán);7.法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為貨幣市場基金,基金的風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 條件 | 費率 |
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| 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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