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| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來(lái) | 一年以來(lái) | 成立以來(lái) | |
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| 平安財(cái)富寶 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類(lèi)排名 |
| 股票名稱(chēng) | 凈占比例 |
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| 暫無(wú)數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱(chēng) | 平安財(cái)富寶貨幣市場(chǎng)基金-A | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 平安財(cái)富寶 |
| 基金代碼 | 000759 | 基金類(lèi)型 | 否 |
| 成立日期 | 2014-08-21 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1235.12億元 |
| 份額規(guī)模 | 2664.76億元 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 羅薇,羅薇 |
| 交易狀態(tài) | 開(kāi)放 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 七天通知存款利率(稅后)×100% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制基金資產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)和保持基金資產(chǎn)較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定回報(bào)。 |
| 投資范圍 | 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具，包括現(xiàn)金，期限一年以?xún)?nèi)（含一年）的銀行存款、同業(yè)存單，期限在一年以?xún)?nèi)（含一年）的債券回購(gòu)，期限在一年以?xún)?nèi)（含一年）的中央銀行票據(jù)，剩余期限在397天以?xún)?nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券，中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他基金的，且允許貨幣市場(chǎng)基金投資其他貨幣市場(chǎng)基金的，在不改變基金投資目標(biāo)、不改變基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的條件下，本基金可參與其他貨幣市場(chǎng)基金的投資，不需召開(kāi)持有人大會(huì)。如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場(chǎng)基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金根據(jù)對(duì)未來(lái)短期利率變動(dòng)的預(yù)測(cè),確定和調(diào)整基金投資組合的平均剩余期限。對(duì)各類(lèi)投資品種進(jìn)行定性分析和定量分析方法,確定和調(diào)整參與的投資品種和各類(lèi)投資品種的配置比例。在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)獲得穩(wěn)定的當(dāng)期收益。1、整體資產(chǎn)配置策略本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、財(cái)政與貨幣政策、金融監(jiān)管政策、短期資金市場(chǎng)狀況等因素的分析,綜合判斷未來(lái)短期利率變動(dòng),對(duì)投資組合的平均剩余期限進(jìn)行控制。(1)利率預(yù)期分析通過(guò)對(duì)通貨膨脹、GDP、貨幣供應(yīng)量、國(guó)際利率水平、金融監(jiān)管政策取向等跟蹤分析,形成對(duì)基本面的宏觀研判。同時(shí),結(jié)合微觀層面研究,主要考察指標(biāo)包括:央行公開(kāi)市場(chǎng)操作、主要機(jī)構(gòu)投資者的短期投資傾向、債券供給、回購(gòu)抵押數(shù)量等,合理預(yù)期貨幣市場(chǎng)利率曲線(xiàn)動(dòng)態(tài)變化。(2)動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合平均剩余期限根據(jù)利率預(yù)期分析,動(dòng)態(tài)確定并控制投資組合平均剩余期限在120天以?xún)?nèi)。當(dāng)市場(chǎng)利率看漲時(shí),適度縮短投資組合平均剩余期限,即減持剩余期限較長(zhǎng)投資品種增持剩余期限較短品種,降低組合整體凈值損失風(fēng)險(xiǎn);當(dāng)市場(chǎng)看跌時(shí),則相對(duì)延長(zhǎng)投資組合平均剩余期限,增持較長(zhǎng)剩余期限的投資品種,獲取超額收益。2、類(lèi)屬資產(chǎn)配置策略類(lèi)屬資產(chǎn)配置指投資組合在各類(lèi)投資品種如央行票據(jù)、國(guó)債、金融債、企業(yè)短期融資券以及現(xiàn)金等投資品種之間的配置比例。作為現(xiàn)金管理工具本基金將根據(jù)各類(lèi)投資品種的流動(dòng)性、收益性和風(fēng)險(xiǎn)特征,利用定性分析和定量分析方法,決定參與的投資品種和各類(lèi)投資品種的配置比例及投資品種期限組合。(1)流動(dòng)性分析通過(guò)對(duì)市場(chǎng)資金面、基金申購(gòu)贖回金額的變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析,確定本基金的流動(dòng)性目標(biāo)。在此基礎(chǔ)上,基金管理人在高流動(dòng)性資產(chǎn)和相對(duì)流動(dòng)性較低資產(chǎn)之間尋找平衡,以滿(mǎn)足組合的日常流動(dòng)性需求。(2)收益-風(fēng)險(xiǎn)分析通過(guò)分析各類(lèi)投資品種的相對(duì)收益、利差變化、市場(chǎng)容量、信用等級(jí)情況、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等因素來(lái)確定配置比例和期限組合,尋找具有投資價(jià)值的投資品種,增持相對(duì)低估、價(jià)格將上升的,能給組合帶來(lái)相對(duì)較高回報(bào)的類(lèi)屬;減持相對(duì)高估、價(jià)格將下降的,給組合帶來(lái)相對(duì)較低回報(bào)的類(lèi)屬,借以取得較高的總回報(bào)。3、個(gè)券選擇策略在個(gè)券選擇層面,本基金將首先從安全性角度出發(fā),優(yōu)先選擇央票、短期國(guó)債等高信用等級(jí)的債券品種以規(guī)避信用違約風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于信用評(píng)級(jí)等級(jí)較高(符合法規(guī)規(guī)定的級(jí)別)的企業(yè)債、短期融資券等信用類(lèi)債券,本基金也可以進(jìn)行配置。除考慮安全性因素外,在具體的券種選擇上,基金管理人將遵循以下原則:(1)根據(jù)明細(xì)資產(chǎn)的剩余期限、資信等級(jí)、流動(dòng)性指標(biāo)(流通總量、日均交易量),決定是否納入組合;(2)根據(jù)個(gè)別債券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息稅務(wù)處理)與剩余期限的配比,對(duì)照基金的收益要求決定是否納入組合;(3)根據(jù)個(gè)別債券的流動(dòng)性指標(biāo)(發(fā)行總量、流通量、上市時(shí)間),決定投資總量。(4)若出現(xiàn)因市場(chǎng)原因所導(dǎo)致的收益率高于公允水平,則該券種價(jià)格出現(xiàn)低估,本基金將對(duì)此類(lèi)低估品種進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注。4、流動(dòng)性管理策略本基金作為現(xiàn)金管理工具,必須具備較高的流動(dòng)性。基金管理人在密切關(guān)注基金的申購(gòu)贖回情況、季節(jié)性資金流動(dòng)情況和日歷效應(yīng)等因素基礎(chǔ)上,對(duì)投資組合的現(xiàn)金比例進(jìn)行優(yōu)化管理?；鸸芾砣藢⒃谧裱鲃?dòng)性?xún)?yōu)先的原則下,綜合平衡基金資產(chǎn)在流動(dòng)性資產(chǎn)和收益性資產(chǎn)之間的配置比例,通過(guò)現(xiàn)金留存、持有高流動(dòng)性券種、正向回購(gòu)、降低組合久期等方式提高基金資產(chǎn)整體的流動(dòng)性,以滿(mǎn)足日常的基金資產(chǎn)變現(xiàn)需求。5、套利策略由于市場(chǎng)環(huán)境差異、交易市場(chǎng)分割、市場(chǎng)參與者差異,以及資金供求失衡導(dǎo)致的中短期利率異常差異,使得債券現(xiàn)券市場(chǎng)上存在著套利機(jī)會(huì)。本基金通過(guò)分析貨幣市場(chǎng)變動(dòng)趨勢(shì)、各市場(chǎng)和品種之間的風(fēng)險(xiǎn)收益差異,把握無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì),包括銀行間和交易所市場(chǎng)出現(xiàn)的跨市場(chǎng)套利機(jī)會(huì)、在充分論證套利可行性的基礎(chǔ)上的跨期限套利等?；鸸芾砣藢⒃诒ＷC基金的安全性和流動(dòng)性的前提下,適當(dāng)參與市場(chǎng)的套利,捕捉和把握無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì),進(jìn)行跨市場(chǎng)、跨品種操作,以期獲得安全的超額收益。 |
| 收益分配 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則：1、本基金同一類(lèi)別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán)；2、本基金收益分配方式為紅利再投資，免收再投資的費(fèi)用；3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況，以各類(lèi)基金份額的每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn)，為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配，每日結(jié)轉(zhuǎn)。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理，因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配，直到分完為止；4、本基金根據(jù)每日收益情況，將當(dāng)日收益全部分配，若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí)，為投資人記正收益；若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí)，為投資人記負(fù)收益；若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí)，當(dāng)日投資人不記收益；5、本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí)，每日累計(jì)收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式，投資人可通過(guò)贖回相應(yīng)類(lèi)別的基金份額獲得現(xiàn)金收益；若投資人在每日收益支付時(shí)，其累計(jì)收益為正值，則為投資人增加相應(yīng)的基金份額，其累計(jì)收益為負(fù)值，則縮減投資人基金份額。若投資人贖回基金份額時(shí)，其對(duì)應(yīng)收益將立即結(jié)清；若收益為負(fù)值，則從投資人贖回基金款中扣除；6、當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起，享有基金的收益分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起，不享有基金的收益分配權(quán)益；7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。(四)收益分配的時(shí)間和程序 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為貨幣市場(chǎng)基金,是證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種。本基金的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類(lèi)型 | 公告日期 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... |
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