展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 富國天時貨幣C | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 富國天時貨幣市場基金-C | 基金簡稱 | 富國天時貨幣C |
| 基金代碼 | 000862 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2006-06-05 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 288.21億元 |
| 份額規(guī)模 | 779.15億元 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 張波,張波,張波,張波,吳旅忠,吳旅忠,吳旅忠,吳旅忠 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準 | 活期存款利率×100% |
| 投資目標 | 在充分重視本金安全的前提下，確?；鹳Y產(chǎn)的高流動性，追求超越業(yè)績比較基準的穩(wěn)定收益。 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于流動性高、信用風(fēng)險低、價格波動小的短期金融工具，包括：1、現(xiàn)金；2、通知存款；3、1年以內(nèi)（含1年）的銀行定期存款、大額存單；4、剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券；5、期限在1年以內(nèi)（含1年）的債券回購；6、期限在1年以內(nèi)（含1年）的中央銀行票據(jù)；7、中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 |
| 投資策略 | 本基金管理人借鑒外方股東加拿大蒙特利爾銀行金融集團(BMOFinancialGroup)的投資管理經(jīng)驗及技能,結(jié)合國內(nèi)市場的特征,應(yīng)用“富國FIPS-MMF系統(tǒng)(FixedIncomePortfolioSystem-MoneyMarketFund)”,構(gòu)建優(yōu)質(zhì)組合。在投資管理過程中,本基金管理人將基于“定性與定量相結(jié)合、保守與積極相結(jié)合”的原則。 |
| 收益分配 | 1、基金收益分配方式為紅利再投資，本基金A、B級基金份額的收益分配原則及支付方式采用“每日分配、按月支付”；本基金C、D級基金份額的收益分配原則及支付方式采用“每日分配、按日支付”。2、本基金自基金合同生效日起，每日將各級基金份額的基金凈收益分配給該級基金份額持有人，當日收益參與下一日的收益分配，并定期支付且結(jié)轉(zhuǎn)為相應(yīng)的基金份額，使基金賬面份額凈值始終保持1.00元。投資者當日應(yīng)付收益的精度為0.01元，第3位采用去尾的方式處理（因去尾形成的余額進行再次分配，直到分完為止）。3、本基金根據(jù)每日收益情況，將當日收益全部分配，若當日凈收益大于零時，為投資者記正收益；若當日凈收益小于零時，為投資者記負收益；若當日凈收益等于零時，當日投資者不記收益；4、本基金各級基金份額的分紅方式限于紅利再投資。當期累計收益支付時，若當期累計收益為正，則為份額持有人增加相應(yīng)的基金份額；若當期累計分配的基金收益為負，則將縮減份額持有人相應(yīng)的基金份額；若當期累計分配的基金收益為零時，則保持基金份額持有人基金份額不變。投資者可通過贖回基金份額獲取現(xiàn)金收益；若投資者全部贖回基金份額時，其當期累計收益將立即結(jié)清，若當期累計收益為負值，則將從投資者贖回基金款中扣除；5、當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權(quán)益；當日贖回的基金份額自下一個工作日起不享有基金的分配權(quán)益；6、本基金收益每期結(jié)轉(zhuǎn)一次，合同生效不滿一期不結(jié)轉(zhuǎn)。每期結(jié)轉(zhuǎn)時，若投資者賬戶的當前累計收益為正收益，則該投資者賬戶的本基金份額體現(xiàn)為增加；反之，則該投資者賬戶的本基金份額體現(xiàn)為減少；除了每期的例行收益結(jié)轉(zhuǎn)外，每天對涉及有贖回等交易的賬戶進行提前收益結(jié)轉(zhuǎn)，處理方式和例行收益結(jié)轉(zhuǎn)相同；7、本基金同一等級基金份額中的每份基金份額享有同等分配權(quán)；8、在符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，且在不影響基金份額持有人利益情況下，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并獲得中國證監(jiān)會核準后可酌情調(diào)整基金收益分配方式，此項調(diào)整不需要基金持有人大會決議通過，基金管理人應(yīng)于實施更改前依照有關(guān)規(guī)定在中國證監(jiān)會指定媒介上公告；9、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于風(fēng)險較低、收益穩(wěn)定、流動性較高的證券投資基金品種,但并不意味著投資本基金不承擔任何風(fēng)險。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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