| 交易狀態(tài) |
開放
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| 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
活期存款利率(稅后)×100%
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| 投資目標(biāo) |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益率。
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| 投資范圍 |
本基金投資于法律法規(guī)允許投資的金融工具，包括現(xiàn)金，通知存款，短期融資券（包括超級短期融資券），一年以內(nèi)（含一年）的銀行定期存款、大額存單等銀行存款，剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、中期票據(jù)以及資產(chǎn)支持證券，期限在一年以內(nèi)（含一年）的債券回購和中央銀行票據(jù)以及中國證監(jiān)會(huì)、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場工具。 未來若法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許貨幣市場基金投資其他貨幣市場工具的，在不改變基金投資目標(biāo)、不改變基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的條件下，本基金可參與投資，不需召開基金份額持有人大會(huì)，具體投資比例限制按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資其他產(chǎn)品，基金管理人在履行適當(dāng)?shù)某绦蚝?，可以將其納入投資范圍。
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| 投資策略 |
本基金將綜合宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況,貨幣政策、財(cái)政政策等政府宏觀經(jīng)濟(jì)狀況及政策,分析資本市場資金供給狀況的變動(dòng)趨勢,預(yù)測市場利率水平變動(dòng)趨勢。在此基礎(chǔ)上,綜合考慮各類投資品種的流動(dòng)性、收益性以及信用風(fēng)險(xiǎn)狀況,進(jìn)行積極的投資組合管理。1、久期策略結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢及利率預(yù)測分析,本基金將動(dòng)態(tài)確定并調(diào)整基金組合平均剩余期限。預(yù)測利率將進(jìn)入下降通道時(shí),適當(dāng)延長投資品種的平均期限;預(yù)測市場利率將進(jìn)入上升通道時(shí),適當(dāng)縮短投資品種的平均期限。2、類屬配置策略在保證流動(dòng)性的前提下,根據(jù)各類貨幣市場工具的市場規(guī)模、信用等級、流動(dòng)性、市場供求、票息及付息頻率等確定不同類別資產(chǎn)的具體配置比例。3、套利策略本基金根據(jù)對貨幣市場變動(dòng)趨勢、各市場和品種之間的風(fēng)險(xiǎn)收益差異的充分研究和論證,適當(dāng)進(jìn)行跨市場或跨品種套利操作,力爭提高資產(chǎn)收益率,具體策略包括跨市場套利和跨期限套利等。4、現(xiàn)金管理策略本基金作為現(xiàn)金管理工具,具有較高的流動(dòng)性要求,本基金將根據(jù)對市場資金面分析以及對申購贖回變化的動(dòng)態(tài)預(yù)測,通過回購的滾動(dòng)操作和債券品種的期限結(jié)構(gòu)搭配,動(dòng)態(tài)調(diào)整并有效分配基金的現(xiàn)金流,在保持充分流動(dòng)性的基礎(chǔ)上爭取較高收益。5、資產(chǎn)支持證券的投資策略本基金將綜合運(yùn)用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理,并根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)變化積極調(diào)整投資策略,嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定收益。
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| 收益分配 |
1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán);2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用;3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止;4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益;5、本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí),每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在當(dāng)日收益支付時(shí),其當(dāng)日凈收益為正值,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額,其當(dāng)日凈收益為零,則保持投資人基金份額不變,基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當(dāng)日凈收益小于零時(shí),縮減投資人基金份額。若投資人贖回基金份額,其收益將結(jié)清;若收益為負(fù)值,則從投資人贖回基金款中扣除;基金管理人有權(quán)通過銷售機(jī)構(gòu)或自行向基金份額持有人追索,基金份額持有人應(yīng)予支付;6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個(gè)工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益;7、在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì);8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
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| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。
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展恒點(diǎn)評
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