展恒點評
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| 華寶標普油氣美元 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內平均
| 基金經理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 基金全稱 | 華寶標普石油天然氣上游股票指數(shù)證券投資基金(LOF)-A-USD | 基金簡稱 | 華寶標普油氣美元 |
| 基金代碼 | 001481 | 基金類型 | 是 |
| 成立日期 | 2011-09-29 | 資產規(guī)模 | 36.92億元 |
| 份額規(guī)模 | 356.42億元 | 基金管理人 | 華寶基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金經理 | 周晶,周晶,周晶,楊洋,楊洋,楊洋 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準 | 標普石油天然氣上游股票指數(shù)(全收益指數(shù))×100% |
| 投資目標 | 通過嚴格的指數(shù)化投資策略，實現(xiàn)基金投資組合對標的指數(shù)的有效跟蹤，力爭控制凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過5%（以美元資產計價）。本基金標的指數(shù)為標普石油天然氣上游股票指數(shù)（S&POil&GasExploration&ProductionSelectIndustryIndex），該指數(shù)是基于標普全市場指數(shù)（S&PTotalMarketsIndexTM）的精選子行業(yè)指數(shù)之一，選擇在美國主要交易所（紐約證券交易所、美國證券交易所、納斯達克等）上市的石油天然氣勘探、采掘和生產等上游行業(yè)的公司為標的，采用等市值加權的方法計算。 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于：（1）標普石油天然氣上游股票指數(shù)成份股、備選成份股；（2）跟蹤標普石油天然氣上游股票指數(shù)的公募基金、上市交易型基金等；（3）固定收益類證券、銀行存款、現(xiàn)金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）等貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他產品或金融工具。本基金投資于標普石油天然氣上游股票指數(shù)成份股、備選成份股的比例不低于基金資產凈值的80%，投資于跟蹤標普石油天然氣上游股票指數(shù)的公募基金、上市交易型基金的比例不超過基金資產凈值的10%；投資于現(xiàn)金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年以內的政府債券的比例不低于基金資產凈值的5%。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以相應調整本基金的投資范圍、投資比例規(guī)定。 |
| 投資策略 | 本基金原則上采取完全復制策略,即按照標的指數(shù)的成份股構成及其權重構建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動進行相應調整。但在因特殊情況(如股票停牌、流動性不足)導致無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將使用其他合理方法進行適當?shù)奶娲?追求盡可能貼近目標指數(shù)的表現(xiàn)。本基金還可能將一定比例的基金資產投資于與標的指數(shù)相關的公募基金、上市交易型基金,以優(yōu)化投資組合的建立,達到節(jié)約交易成本和有效追蹤標的指數(shù)表現(xiàn)的目的。本基金在投資的過程中,造成跟蹤誤差的原因主要有以下幾方面:1.開放式基金日常運作過程中必須保有一定比例的現(xiàn)金資產;2.基金投資組合的權重與目標指數(shù)的成分股的權重可能在調整周期當中出現(xiàn)不一致;3.基金補券過程中股票買賣價格與股票收盤價存在差異;4.各種交易費用及基金運作過程中所產生的費用和開支;5.成分股紅利再投資等?；鸸芾砣藭ㄆ趯Ω櫿`差進行歸因分析,為基金投資組合下一步的調整及跟蹤目標指數(shù)偏離風險的控制提供量化決策依據(jù)。同時,為更好地實現(xiàn)本基金的投資目標,本基金還將在條件允許的情況下,適當開展證券借貸業(yè)務,以期降低跟蹤誤差水平。同時,本基金基于流動性管理及策略性投資的需要,將適當投資于美國短期國債和其他貨幣市場工具,固定收益投資的目的是在保證基金資產流動性的同時有效利用基金資產,提高基金資產的投資收益。 |
| 收益分配 | 本基金收益分配應遵循下列原則:(1)本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權,但由于本基金A類人民幣份額和A類美元份額不收取銷售服務費,而C類人民幣份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同;(2)收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資人自行承擔。當投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉賬或其他手續(xù)費用時,基金注冊登記機構可將投資人的現(xiàn)金紅利按除息日的基金份額凈值自動轉為基金份額;(3)在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基準日可供分配利潤的10%;(4)若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配;(5)本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅,A類美元份額以美元進行現(xiàn)金分紅,A類人民幣份額和C類人民幣份額以人民幣進行現(xiàn)金分紅;(6)基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)的時間不得超過15個工作日;(7)基金收益分配后每一人民幣份額的基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日A類人民幣份額和C類人民幣份額的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;對于A類美元份額,由于匯率因素影響,存在收益分配后A類美元份額的基金份額凈值低于對應的基金份額面值的可能;(8)法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 風險收益特征 | 本基金是一只美國股票指數(shù)型證券投資基金,風險與預期收益高于混合型基金、債券基金以及貨幣市場基金,屬于預期風險較高的產品。 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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