展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 中銀機構(gòu)現(xiàn)金管理 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 中銀機構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣市場基金-A | 基金簡稱 | 中銀機構(gòu)現(xiàn)金管理 |
| 基金代碼 | 002195 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2015-12-11 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 123.69億元 |
| 份額規(guī)模 | 331.71億元 | 基金管理人 | 中銀基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 蔡靜,蔡靜,蔡靜,徐一,徐一,徐一 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 活期存款利率(稅后)×100% |
| 投資目標(biāo) | 在有效控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)高流動性的前提下，力爭獲得超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。 |
| 投資范圍 | 本基金投資于法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許投資的金融工具，包括：現(xiàn)金、通知存款、一年以內(nèi)（含一年）的銀行定期存款、大額存單；剩余期限（或回售期限）在397天以內(nèi)（含397天）的債券、剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的資產(chǎn)支持證券、剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的中期票據(jù)；期限在一年以內(nèi)（含一年）的債券回購、期限在一年以內(nèi)（含一年）的中央銀行票據(jù)、短期融資券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金通過綜合考慮各類資產(chǎn)的收益性、流動性和風(fēng)險特征,根據(jù)定量和定性方法,在保持投資組合較低風(fēng)險和良好流動性的基礎(chǔ)上,力爭獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定投資回報。1、資產(chǎn)配置策略本基金將根據(jù)市場情況和可投資品種的容量,在嚴(yán)謹(jǐn)深入的研究分析基礎(chǔ)上,綜合考量市場資金面走向、存款銀行的信用資質(zhì)以及各類資產(chǎn)的收益率水平、流動性特征等,確定各類資產(chǎn)的配置比例。2、久期控制策略本基金根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)和短期資金市場的利率走勢,確定投資組合的平均剩余到期期限。具體而言,在預(yù)計市場利率上升時,適當(dāng)縮短投資品種的平均期限以規(guī)避資本損失或獲得較高的再投資收益;在預(yù)計利率下降時,適當(dāng)延長投資品種的平均期限,以獲取資本利得或鎖定較高的收益。3、流動性管理策略根據(jù)對市場資金面以及本基金申購贖回的動態(tài)預(yù)測,通過所投資債券品種的期限結(jié)構(gòu)和債券回購的滾動操作,動態(tài)調(diào)整并有效分配本基金的現(xiàn)金流,在充分保證本基金流動性的前提下力爭獲取較高收益。4、銀行定期存款投資策略本基金在向交易對手銀行進(jìn)行詢價的基礎(chǔ)上,選取利率報價較高的銀行進(jìn)行存款投資,在投資過程中注重對交易對手信用風(fēng)險的評估和選擇,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下決定各銀行存款的投資比例。5、短期信用類債券投資策略本基金通過建立“內(nèi)部信用評級體系”對市場公開發(fā)行的所有短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債、公司債、可分離轉(zhuǎn)債存?zhèn)刃庞闷贩N進(jìn)行研究和篩選,形成信用債券投資備選庫。結(jié)合本基金的投資與配置需要,通過對到期收益率、剩余期限、流動性特征等進(jìn)行分析比較,挑選適當(dāng)?shù)亩唐谛庞闷贩N進(jìn)行投資。6、債券回購?fù)顿Y策略本基金基于對資金面走勢的判斷,選擇回購品種和期限。當(dāng)回購利率低于債券收益率時,采用息差放大策略,該策略的基本模式是利用已買入債券進(jìn)行正回購,再利用回購融入資金購買收益率較高債券品種,如此循環(huán)至回購期結(jié)束賣出債券償還所融入資金。在進(jìn)行回購放大操作時,基金管理人將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于債券正回購的有關(guān)規(guī)定。當(dāng)回購利率高于債券收益率時,本基金將通過逆回購的方式融出資金以分享短期資金利率陡升的投資機會。7、資產(chǎn)支持證券投資策略本基金管理人通過考量宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素,預(yù)判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動;研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關(guān)注流動性變化對標(biāo)的證券收益率的影響,在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資。8、其他金融工具投資策略本基金將密切跟蹤銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等商業(yè)票據(jù)以及各種衍生產(chǎn)品的動向,一旦監(jiān)管機構(gòu)允許基金參與此類金融工具的投資,本基金將在屆時相應(yīng)法律法規(guī)的框架內(nèi),根據(jù)對該金融工具的研究,制定符合本基金投資目標(biāo)的投資策略,在充分考慮該投資品種風(fēng)險和收益特征的前提下,謹(jǐn)慎投資。 |
| 收益分配 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則：1.本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán)；2.本基金收益分配方式為紅利再投資，免收再投資的費用；3.“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)各類基金份額的每日基金收益情況，以各類基金份額的每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準(zhǔn)，為投資人每日計算當(dāng)日收益并分配，且每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點后第3位按去尾原則處理（因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配，直到分完為止；4.本基金根據(jù)各類基金份額的每日收益情況，將當(dāng)日收益全部分配，若當(dāng)日已實現(xiàn)收益大于零時，為投資人記正收益；若當(dāng)日已實現(xiàn)收益小于零時，為投資人記負(fù)收益；若當(dāng)日已實現(xiàn)收益等于零時，當(dāng)日投資人不記收益；5.本基金各類基金份額每日進(jìn)行收益計算并分配時，每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式，投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益；若當(dāng)日已實現(xiàn)收益大于零時，則增加投資者基金份額；若當(dāng)日已實現(xiàn)收益等于零時，則保持投資者基金份額不變；基金管理人將采取必要措施盡量避免基金已實現(xiàn)收益小于零，若當(dāng)日已實現(xiàn)收益小于零時，則縮減投資人基金份額；若當(dāng)日已實現(xiàn)收益小于零，且基金份額持有人申請贖回基金份額時，則按贖回份額占持有份額的比例從投資人贖回基金款中扣除；若當(dāng)日已實現(xiàn)收益大于零，且基金份額持有人申請贖回基金份額時，則按贖回份額占持有份額的比例增入投資人贖回基金款中。6.當(dāng)日成功申購的基金份額自下一個工作日起，享有基金的收益分配權(quán)益；當(dāng)日成功贖回的基金份額自下一個工作日起，不享有基金的收益分配權(quán)益；7．在不違反法律法規(guī)、且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人可調(diào)整本基金的基金收益分配原則，不需召開基金份額持有人大會；8．法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風(fēng)險品種。本基金的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 條件 | 費率 |
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| 條件 | 費率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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