展恒點(diǎn)評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 平安日鑫A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 平安交易型貨幣市場基金-A | 基金簡稱 | 平安日鑫A |
| 基金代碼 | 003034 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2016-09-23 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 481.85億元 |
| 份額規(guī)模 | 1021.94億元 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 國泰君安證券股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 羅薇,羅薇,羅薇 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 七天通知存款利率(稅后)×100% |
| 投資目標(biāo) | 在控制投資組合風(fēng)險，保持流動性的前提下，力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 |
| 投資范圍 | 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具，包括現(xiàn)金、期限在一年以內(nèi)(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單；剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券；以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將采用積極管理型的投資策略,在控制利率風(fēng)險、盡量降低基金凈值波動風(fēng)險并滿足流動性的前提下,提高基金收益。1、利率策略本基金將首先采用“自上而下”的研究方法,綜合研究主要經(jīng)濟(jì)變量指標(biāo)、分析宏觀經(jīng)濟(jì)情況,建立經(jīng)濟(jì)前景的情景模擬,進(jìn)而判斷財政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向。同時,本基金還將分析金融市場資金供求狀況變化趨勢,對影響資金面的因素進(jìn)行詳細(xì)分析與預(yù)判,建立資金面的場景模擬。在宏觀分析與流動性分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合歷史與經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),確定當(dāng)前資金的時間價值、通貨膨脹補(bǔ)償、流動性溢價等要素,得到當(dāng)前宏觀與流動性條件下的均衡收益率曲線。區(qū)分當(dāng)前利率債收益率曲線期限利差、曲率與券間利差所面臨的歷史分位,然后通過市場收益率曲線與均衡收益率曲線的對比,判斷收益率曲線參數(shù)變動的程度和概率,確定組合的平均剩余期限,并據(jù)此動態(tài)調(diào)整投資組合。2、騎乘策略當(dāng)市場利率期限結(jié)構(gòu)向上傾斜并且相對較陡時,投資并持有債券一段時間,隨著時間推移,債券剩余年限減少,市場同樣年限的債券收益率較低,這時將債券按市場價格出售,投資人除了獲得債券利息以外,還可以獲得資本利得。在多數(shù)情況下,這樣的騎乘操作策略可以獲得比持有到期更高的收益。3、放大策略放大策略即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用買斷式回購、質(zhì)押式回購等方式融入資金,并購買剩余年限相對較長的債券,以期獲取超額收益的操作方式。在回購利率過高、流動性不足、或者市場狀況不宜采用放大策略等情況下,本基金將適時降低杠桿投資比例。4、信用債投資策略(1)信用風(fēng)險控制。本基金擬投資的每支信用債券必需經(jīng)過平安大華基金債券信用評級系統(tǒng)進(jìn)行內(nèi)部評級,符合基金所對應(yīng)的內(nèi)部評級規(guī)定的方可進(jìn)行投資,以事前防范和控制信用風(fēng)險。(2)信用利差策略。信用產(chǎn)品相對國債、政策性金融債等利率產(chǎn)品的信用利差是獲取較高投資收益的來源。首先,伴隨經(jīng)濟(jì)周期的波動,在經(jīng)濟(jì)周期上行或下行階段,信用利差通常會縮小或擴(kuò)大,利差的變動會帶來趨勢性的信用產(chǎn)品投資機(jī)會。同時,研究不同行業(yè)在經(jīng)濟(jì)周期和政策變動中所受的影響,以確定不同行業(yè)總體信用風(fēng)險和利差水平的變動情況,投資具有積極因素的行業(yè),規(guī)避具有潛在風(fēng)險的行業(yè)。其次,信用產(chǎn)品發(fā)行人資信水平和評級調(diào)整的變化會使產(chǎn)品的信用利差擴(kuò)大或縮小,本基金將充分發(fā)揮內(nèi)部評級在定價方面的作用,選擇評級有上調(diào)可能的信用債,以獲取因利差下降帶來的價差收益。第三,對信用利差期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究,分析各期限信用債利差水平相對歷史平均水平所處的位置,以及不同期限之間利差的相對水平,發(fā)現(xiàn)更具投資價值的期限進(jìn)行投資;第四,研究分析相同期限但不同信用評級債券的相對利差水平,發(fā)現(xiàn)偏離均值較多、相對利差有收窄可能的債券。(3)類屬選擇策略。國內(nèi)信用產(chǎn)品目前正經(jīng)歷著快速發(fā)展階段,不同審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)發(fā)行的信用產(chǎn)品在定價、產(chǎn)品價格特性、信用風(fēng)險方面具有一定差別,本基金將考慮產(chǎn)品定價的合理性、產(chǎn)品主要投資人的需求特征、不同類屬產(chǎn)品的持有收益和價差收益特點(diǎn)和實(shí)際信用風(fēng)險狀況,進(jìn)行信用債券的類屬選擇。5、資產(chǎn)支持證券投資策略當(dāng)前國內(nèi)資產(chǎn)支持證券市場以信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品為主(包括以銀行貸款資產(chǎn)、住房抵押貸款等作為基礎(chǔ)資產(chǎn)),仍處于創(chuàng)新試點(diǎn)階段。產(chǎn)品投資關(guān)鍵在于對基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來現(xiàn)金流的分析,本基金將在國內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對個券進(jìn)行風(fēng)險分析和價值評估后進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動性風(fēng)險。6、其他金融工具投資策略本基金將密切跟蹤銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等商業(yè)票據(jù)以及各種衍生產(chǎn)品的動向,一旦監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金參與此類金融工具的投資,本基金將在屆時相應(yīng)法律法規(guī)的框架內(nèi),根據(jù)對該金融工具的研究,制定符合本基金投資目標(biāo)的投資策略,在充分考慮該投資品種風(fēng)險和收益特征的前提下,謹(jǐn)慎投資。 |
| 收益分配 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則：1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán)；2、本基金收益分配方式為紅利再投資，免收再投資的費(fèi)用；3、每日分配收益：本基金根據(jù)每日收益情況，將當(dāng)日收益全部分配，若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時，為投資人記正收益；基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零，若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時，為投資人記負(fù)收益；若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時，當(dāng)日投資人不記收益；4、本基金A類基金份額和C類基金份額采用“每日分配、按日支付”原則。本基金根據(jù)每日基金收益情況，以每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn)，為投資人每日計算當(dāng)日收益并分配，每日結(jié)轉(zhuǎn)。投資人當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理，因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配，直到分完為止。5、本基金E類基金份額采用“每日分配、利隨本清”的原則。根據(jù)每日基金收益情況，以每百份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn)，為投資人每日計算當(dāng)日收益并分配，記入投資人收益賬戶。投資人贖回E類基金份額時，其對應(yīng)比例的累計收益將立即結(jié)清，以現(xiàn)金支付給投資人；若累計收益為負(fù)值，則從投資人贖回基金款中按比例扣除。投資人當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理；6、本基金根據(jù)每日收益情況，將當(dāng)日收益全部分配，若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時，為投資人記正收益；若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時，為投資人記負(fù)收益；若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時，當(dāng)日投資人不記收益；7、當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起，享有基金的收益分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一個工作日起，不享有基金的收益分配權(quán)益；8.投資人賣出部分E類基金份額時，不支付對應(yīng)的收益；但投資人全部賣出E類基金份額時，以現(xiàn)金方式將全部累計收益與投資人結(jié)清；9、當(dāng)日買入的基金份額自買入當(dāng)日起享有基金的收益分配權(quán)益；當(dāng)日賣出的基金份額自賣出當(dāng)日起，不享有基金的收益分配權(quán)益；10、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式，不需召開基金份額持有人大會；11、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為貨幣市場基金,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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