展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 中銀豐和定期開放 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 中銀豐和定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 中銀豐和定期開放 |
| 基金代碼 | 004722 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2017-06-23 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 501.86億元 |
| 份額規(guī)模 | 450.94億元 | 基金管理人 | 中銀基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 鄭濤 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-綜合指數(shù)-全價指數(shù)×100% |
| 投資目標 | 本基金在追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值的基礎上，力爭為基金份額持有人創(chuàng)造超越業(yè)績比較基準的穩(wěn)定收益。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、次級債、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金不投資股票、權證等權益類資產(chǎn)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關規(guī)定。本基金投資組合資產(chǎn)配置比例：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。但應開放期流動性需要，為保護基金份額持有人利益，在每次開放期前10個工作日、開放期及開放期結束后10個工作日的期間內，基金投資不受上述比例限制。開放期內，本基金每個交易日日終持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等，在封閉期內，本基金不受上述5%的限制。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。 |
| 投資策略 | 本基金以中長期利率趨勢分析為基礎,結合經(jīng)濟周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,進行債券投資時機的選擇和久期、類屬配置,實施積極的債券投資組合管理,力爭獲取超越業(yè)績比較基準的穩(wěn)定投資收益。1、類屬配置策略本基金定性和定量地分析不同類屬債券類資產(chǎn)的信用風險、流動性風險、市場風險等因素及其經(jīng)風險調整后的收益率水平或盈利能力,通過比較并合理預期不同類屬債券類資產(chǎn)的風險與收益率變化,確定并動態(tài)地調整不同類屬債券類資產(chǎn)間的配置。2、久期管理策略在全球經(jīng)濟的框架下,本基金管理人對宏觀經(jīng)濟運行趨勢及其引致的財政貨幣政策變化做出判斷,密切跟蹤CPI、PPI、匯率、M2等利率敏感指標,運用數(shù)量化工具,對未來市場利率趨勢進行分析與預測,并據(jù)此確定合理的債券組合目標久期,通過合理的久期控制實現(xiàn)對利率風險的有效管理。3、期限結構配置策略本基金通過預期收益率曲線形態(tài)變化來調整投資組合的期限結構配置。根據(jù)債券收益率曲線形態(tài)、各期限段品種收益率變動、結合短期資金利率水平與變動趨勢,分析預測收益率曲線的變化,測算子彈、啞鈴或梯形等不同期限結構配置策略的風險收益,形成具體的期限結構配置策略。4、信用債券投資策略本基金通過宏觀經(jīng)濟運行、發(fā)行主體的發(fā)展前景和償債能力、國家信用支撐等多重因素的綜合考量對信用債券進行信用評級,并在信用評級的基礎上,建立信用債券池;然后基于既定的目標久期、信用利差精選個券進行投資。本基金將以內部信用評級為主、外部信用評級為輔,研究債券發(fā)行主體的基本面,以確定債券的違約風險和合理的信用利差水平,判斷債券的投資價值。本基金將重點分析債券發(fā)行人所處行業(yè)的發(fā)展前景、市場競爭地位、財務質量(包括資產(chǎn)負債水平、資產(chǎn)變現(xiàn)能力、償債能力、運營效率以及現(xiàn)金流質量)等要素,綜合評價其信用等級,謹慎選擇債券發(fā)行人基本面良好、債券條款優(yōu)惠的信用類債券進行投資。為控制本基金的信用風險,本基金將定期對所投債券的信用資質和發(fā)行人的償付能力進行評估。對于存在信用風險隱患的發(fā)行人所發(fā)行的債券,及時制定風險處置預案。封閉期內,如本基金持有債券的信用狀況急劇惡化,甚至可能出現(xiàn)違約風險,進而影響本基金的買入持有到期策略,本基金將對該債券進行處置。5、杠桿投資策略本基金將在考慮債券投資的風險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內,通過債券回購,放大杠桿進行投資操作。為控制風險,本基金的杠桿比例在每個封閉期內原則上保持不變,但是在回購利率過高、流動性不足、或者市場狀況不宜采用放大策略等情況下,基金管理人可以調整杠桿比例或者不進行杠桿放大。6、資產(chǎn)支持證券投資策略本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。 |
| 收益分配 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配;2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;4、每一基金份額享有同等分配權;5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,在不損害基金份額持有人利益的前提下,基金管理人在履行適當程序后,將對上述基金收益分配政策進行調整。 |
| 風險收益特征 | 本基金屬于債券型證券投資基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期風險收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場型證券投資基金。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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