展恒點(diǎn)評(píng)
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 長城收益寶B | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 長城收益寶貨幣市場基金-B | 基金簡稱 | 長城收益寶B |
| 基金代碼 | 004973 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2017-09-06 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1190.05億元 |
| 份額規(guī)模 | 2490.68億元 | 基金管理人 | 長城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 鄒德立,鄒德立,鄒德立,鄒德立 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 七天通知存款利率(稅后)×100% |
| 投資目標(biāo) | 在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)，保持流動(dòng)性的前提下，力爭為投資人提供穩(wěn)定的收益。 |
| 投資范圍 | 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具，包括現(xiàn)金、期限在一年以內(nèi)(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單，剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券以及中國證監(jiān)會(huì)、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。 |
| 投資策略 | 1、一級(jí)資產(chǎn)配置策略根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)研究(利率水平、CPI指標(biāo)、GDP增長率、貨幣供應(yīng)量、可比幣種利率水平、主要幣種匯率水平等),分析市場趨勢和政府政策變化,決定基金投資組合的平均剩余期限。2、二級(jí)資產(chǎn)配置策略根據(jù)不同類別資產(chǎn)的剩余期限結(jié)構(gòu)、流動(dòng)性指標(biāo)(二級(jí)市場存量、二級(jí)市場交易量、交易場所等)、收益率水平(約定收益、到期收益率、票面利率、付息方式、利息稅務(wù)條款、附加期權(quán)價(jià)值、類別資產(chǎn)收益率差異等)、市場偏好等決定不同類別資產(chǎn)的配置比例。3、三級(jí)資產(chǎn)配置策略根據(jù)明細(xì)資產(chǎn)的剩余期限、信用等級(jí)、流動(dòng)性指標(biāo),確定構(gòu)建基金投資組合的投資品種。根據(jù)對(duì)個(gè)券收益率水平、剩余期限、流動(dòng)性狀況的權(quán)衡,參照收益目標(biāo)確定個(gè)券投資品種與投資數(shù)量。 |
| 收益分配 | 1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán)；2、本基金收益分配方式為紅利再投資，免收再投資的費(fèi)用；3、“每日分配、每日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況，以各類基金份額的每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn)，為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并全部分配，當(dāng)日所得收益結(jié)轉(zhuǎn)為該類別基金份額參與下一日收益分配。每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算均保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理，因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配，直到分完為止；4、本基金根據(jù)每日收益情況，將當(dāng)日收益全部分配，若當(dāng)日某類別基金份額已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí)，為投資人記正收益；若當(dāng)日某類別基金份額已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí)，為投資人記負(fù)收益；若當(dāng)日某類別基金份額已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí)，當(dāng)日投資人不記收益；5、本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí)，收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式，投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益；若投資人在當(dāng)日累計(jì)收益支付時(shí)，若某類別基金份額當(dāng)日凈收益大于零，則增加基金份額持有人基金份額；若某類別基金份額當(dāng)日凈收益等于零時(shí)，則保持基金份額持有人基金份額不變；基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零，若當(dāng)日某類別基金份額基金凈收益小于零時(shí)，縮減基金份額持有人基金份額；6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個(gè)工作日起，享有基金的收益分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起，不享有基金的收益分配權(quán)益；7、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后，可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式，不需召開基金份額持有人大會(huì)；8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為貨幣市場基金,其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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