展恒點(diǎn)評(píng)
購(gòu)買(mǎi)
定投
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來(lái) | 一年以來(lái) | 成立以來(lái) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏鼎旺三個(gè)月C | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類(lèi)排名 |
| 股票名稱(chēng) | 凈占比例 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
|---|---|---|---|
| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱(chēng) | 華夏鼎旺三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金-C | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 華夏鼎旺三個(gè)月C |
| 基金代碼 | 005214 | 基金類(lèi)型 | 否 |
| 成立日期 | 2018-02-01 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 12.89億元 |
| 份額規(guī)模 | 9.92億元 | 基金管理人 | 華夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 孫蕾,孫蕾,武文琦,武文琦 |
| 交易狀態(tài) | 開(kāi)放 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率×100% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求持續(xù)、穩(wěn)定的收益 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、次級(jí)債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）的純債部分、可交換債券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具（含同業(yè)存單）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。本基金不直接買(mǎi)入股票、權(quán)證。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%（開(kāi)放運(yùn)作期開(kāi)始前十個(gè)工作日至開(kāi)放運(yùn)作期結(jié)束后十個(gè)工作日內(nèi)不受此比例限制）。開(kāi)放期內(nèi)，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券；在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制。其中，現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 |
| 投資策略 | 1、封閉期投資策略(1)債券類(lèi)屬配置策略本基金將根據(jù)對(duì)政府債券、信用債等不同債券板塊之間的相對(duì)投資價(jià)值分析,確定債券類(lèi)屬配置策略,并根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,從而選擇既能匹配目標(biāo)久期、同時(shí)又能獲得較高持有期收益的類(lèi)屬債券配置比例。(2)久期管理策略本基金將根據(jù)對(duì)利率水平的預(yù)期,在預(yù)期利率下降時(shí),增加組合久期,以較多地獲得債券價(jià)格上升帶來(lái)的收益,在預(yù)期利率上升時(shí),減小組合久期,以規(guī)避債券價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)。(3)收益率曲線(xiàn)策略本基金資產(chǎn)組合中的長(zhǎng)、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線(xiàn)形狀的變化進(jìn)行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎(chǔ)上,將結(jié)合收益率曲線(xiàn)變化的預(yù)測(cè),適時(shí)采用跟蹤收益率曲線(xiàn)的騎乘策略或者基于收益率曲線(xiàn)變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。(4)信用債券投資策略本基金將主要通過(guò)買(mǎi)入并持有信用風(fēng)險(xiǎn)可承擔(dān)、期限與收益率相對(duì)合理的信用債券產(chǎn)品,獲取票息收益。此外,本基金還將通過(guò)對(duì)內(nèi)外部評(píng)級(jí)、利差曲線(xiàn)研究和經(jīng)濟(jì)周期的判斷,主動(dòng)采用信用利差投資策略,獲取利差收益。(5)中小企業(yè)私募債券投資策略由于中小企業(yè)私募債券采取非公開(kāi)方式發(fā)行和交易,并限制投資者數(shù)量上限,整體流動(dòng)性相對(duì)較差。同時(shí),受到發(fā)債主體資產(chǎn)規(guī)模較小、經(jīng)營(yíng)波動(dòng)性較高、信用基本面穩(wěn)定性較差的影響,整體的信用風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高。中小企業(yè)私募債券的這兩個(gè)特點(diǎn)要求在具體的投資過(guò)程中,應(yīng)采取更為謹(jǐn)慎的投資策略。本基金將分析和跟蹤該類(lèi)債券發(fā)債主體的信用基本面,并綜合考慮信用基本面、債券收益率和流動(dòng)性等要素,確定最終的投資決策。作為開(kāi)放式基金,本基金將嚴(yán)格控制該類(lèi)債券占基金凈資產(chǎn)的比例,對(duì)于有一定信用風(fēng)險(xiǎn)隱患的個(gè)券,基于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的考慮,本基金將及時(shí)減倉(cāng)。(6)資產(chǎn)支持證券投資策略本基金將選擇相對(duì)價(jià)值低估的資產(chǎn)支持證券類(lèi)屬或個(gè)券進(jìn)行投資,并通過(guò)期限和品種的分散投資降低組合投資資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。同時(shí),依靠紀(jì)律化的投資流程和一體化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算機(jī)制控制并提高投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益。2、開(kāi)放期投資策略開(kāi)放期內(nèi),為了保證組合具有較高的流動(dòng)性,方便投資人安排投資,本基金將在遵守有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,主要投資于具有較高流動(dòng)性的投資品種,通過(guò)合理配置組合期限結(jié)構(gòu)等方式,積極防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),在滿(mǎn)足組合流動(dòng)性需求的同時(shí),盡量減小基金凈值的波動(dòng)。未來(lái),根據(jù)市場(chǎng)情況,基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 |
| 收益分配 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的20%,若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配;2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;4、本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán);5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票基金、混合基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 標(biāo)題 | 公告類(lèi)型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 數(shù)據(jù)加載中... |
展恒基金
微信公眾號(hào)
公募基金
微信客服號(hào)
私募基金
微信客服號(hào)
展恒基金
APP下載
