展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 國泰貨幣B | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 國泰貨幣市場證券投資基金-B | 基金簡稱 | 國泰貨幣B |
| 基金代碼 | 005253 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2005-06-21 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 846.10億元 |
| 份額規(guī)模 | 1999.28億元 | 基金管理人 | 國泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 丁士恒,丁士恒,陶然,陶然,周崢奇,周崢奇 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 七天通知存款利率(稅后)×100% |
| 投資目標(biāo) | 在保證本金安全和資產(chǎn)流動性最大化的前提下，追求超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。 |
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性貨幣市場工具，主要包括以下：現(xiàn)金；一年以內(nèi)（含一年）的銀行定期存款、大額存單；剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券；期限在一年以內(nèi)（含一年）的債券回購；期限在一年以內(nèi)（含一年）的中央銀行票據(jù)；中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。在有關(guān)法律法規(guī)允許交易所短期債券可以采用攤余成本法估值前，本基金暫不投資于交易所短期債券。 |
| 投資策略 | 本基金主要為投資者提供流動性現(xiàn)金管理工具,主要結(jié)合短期利率變動,合理安排債券組合期限和類屬比例,在保證本金安全性、流動性的前提下,獲得超過基準(zhǔn)的較高收益。根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)長期趨勢的判斷、市場預(yù)期相對于無目的地偏離的程度和各類金融工具的流動性特征,決定組合中債券與其他資產(chǎn)的比例頒布?？紤]法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定、各類屬資產(chǎn)的到期收益率、稅收、相對收益差額及不同類屬資產(chǎn)的流動性指標(biāo)等因素決定債券組合的類屬配置。通過期限配置和收益率曲線配置來建立債券組合。 |
| 收益分配 | 1、“每日分配，按日支付”。本基金收益根據(jù)每日基金收益公告，以各類基金份額的每萬份基金份額收益為基準(zhǔn)，每日為投資者計算當(dāng)日收益并分配，每日進(jìn)行支付。收益分配計算結(jié)果計算至小數(shù)點后第二位，投資者當(dāng)日收益的精確度為小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配，直到分完為止;2、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日凈收益大于零時,為投資者記正收益;若當(dāng)日凈收益小于零時,為投資者記負(fù)收益;若當(dāng)日凈收益等于零時,當(dāng)日投資者不記收益;3、本基金每日收益計算并分配時,以人民幣元方式簿記,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資者可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;4、本基金每日進(jìn)行收益結(jié)轉(zhuǎn)時,若投資者的當(dāng)日收益為正收益,則該投資者賬戶的本基金份額體現(xiàn)為增加;若投資者的當(dāng)日收益為負(fù)收益,則該投資者賬戶的本基金份額體現(xiàn)為減少;5、同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán)；6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個工作日起不享有基金的分配權(quán)益;7、在不影響基金份額持有人利益的前提下,基金管理人可酌情調(diào)整本基金收益分配方式,此項調(diào)整并不需要基金份額持有人大會決議通過;法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于證券投資基金中高流動性、低風(fēng)險的品種,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益都低于股票基金、債券基金和混合型基金。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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