展恒點評
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| 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合(QDII) | |||||||
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| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金-A-CNY | 基金簡稱 | 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合(QDII) |
| 基金代碼 | 008284 | 基金類型 | 是 |
| 成立日期 | 2020-01-20 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 9.38億元 |
| 份額規(guī)模 | 10.97億元 | 基金管理人 | 易方達基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 楊楨霄,楊楨霄,楊楨霄,楊楨霄 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準 | 申萬醫(yī)藥生物行業(yè)指數(shù)收益率×45%+標普全球1200醫(yī)療保健指數(shù)(使用估值匯率折算)收益率×40%+中債總指數(shù)收益率×15% |
| 投資目標 | 本基金主要投資全球醫(yī)藥行業(yè)，在控制風險的前提下，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
| 投資范圍 | 本基金可投資于境內(nèi)市場和境外市場依法發(fā)行的金融工具。境內(nèi)市場投資工具包括內(nèi)地依法發(fā)行、上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、中小板以及其他依法發(fā)行、上市的股票）、內(nèi)地依法發(fā)行、上市的債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具（包括債券回購、銀行存款、同業(yè)存單等）、衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。境外市場投資工具包括已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證；已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構(gòu)登記注冊的基金；政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國證監(jiān)會認可的國際金融組織發(fā)行的證券；銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具；與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品；遠期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品；以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：權(quán)益類資產(chǎn)（含普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證、美國存托憑證等）占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%；投資于醫(yī)藥行業(yè)的資產(chǎn)占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%；每個交易日日終，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。本基金可投資全球市場，包括境內(nèi)市場和境外不同國家或地區(qū)市場。本基金投資于境外市場的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為5%-95%。香港市場可通過合格境內(nèi)機構(gòu)投資者（QDII）境外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制進行投資。 |
| 投資策略 | 1、資產(chǎn)配置策略本基金基于定量與定性相結(jié)合的宏觀及市場分析，綜合考慮全球宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策形勢、匯率走勢、全球各證券市場的估值與流動性等因素，對全球證券市場當期的系統(tǒng)性風險以及可預見的未來時期內(nèi)各大類資產(chǎn)的預期風險和預期收益率進行分析評估，確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。2、國別/地區(qū)配置策略在進行國別/地區(qū)配置時，本基金可參考以下因素：（1）基金管理人對相關(guān)國家或地區(qū)醫(yī)藥行業(yè)投資價值的判斷；（2）相關(guān)國家或地區(qū)政治經(jīng)濟因素，包括政治局勢、經(jīng)濟狀況、貨幣政策、財政政策、貿(mào)易差額、貿(mào)易結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、利率走勢、匯率走勢、金融市場風險預期及大宗商品價格趨勢和國際經(jīng)濟周期對經(jīng)濟的影響等。（3）基金管理人對相關(guān)國家或地區(qū)的相對估值水平的判斷。3、醫(yī)藥行業(yè)的界定本基金所指的醫(yī)藥行業(yè)主要由以下幾類公司組成：（1）主營業(yè)務(wù)所屬行業(yè)為醫(yī)藥行業(yè)的公司，主要包括從事藥品或器械研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、診療技術(shù)應(yīng)用、醫(yī)療服務(wù)等業(yè)務(wù)的公司。具體而言，這類公司涉及的領(lǐng)域包括化學原材料及制藥、中藥、生物制品、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)療器械、制藥機械、衛(wèi)生材料、藥用包裝材料、醫(yī)療服務(wù)、精準醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、醫(yī)療信息化等。（2）對于當前非主營業(yè)務(wù)提供的產(chǎn)品或服務(wù)隸屬于醫(yī)藥行業(yè)，且未來這些產(chǎn)品或服務(wù)有望成為主要收入或利潤來源的公司，本基金也可將其納入醫(yī)藥行業(yè)范疇。未來，隨著經(jīng)濟、技術(shù)的發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級及市場需求的變化，醫(yī)藥行業(yè)涵蓋的范疇可能相應(yīng)改變，屆時基金管理人可動態(tài)調(diào)整醫(yī)藥行業(yè)的界定方法并在更新的招募說明書中公告。4、權(quán)益類品種投資策略（1）行業(yè)配置策略本基金根據(jù)驅(qū)動力不同，將醫(yī)藥行業(yè)分解為若干個子行業(yè)。本基金將綜合考慮以下因素，進行權(quán)益類資產(chǎn)在各子行業(yè)間的配置。1）子行業(yè)景氣度：醫(yī)藥行業(yè)各子行業(yè)景氣度不同。本基金密切關(guān)注子行業(yè)間的景氣度變化，以決定子行業(yè)的配置比例。2）子行業(yè)政策變化：由于醫(yī)藥行業(yè)受政策面影響較大，本基金將重點關(guān)注醫(yī)藥政策對不同子行業(yè)的影響，并相應(yīng)調(diào)整配置比例。3）子行業(yè)估值水平：本基金將根據(jù)各子行業(yè)的特點，選擇合適的估值方法，通過對各子行業(yè)估值水平的動態(tài)分析，選擇估值合理的子行業(yè)進行配置。（2）公司選擇策略在醫(yī)藥行業(yè)中，本基金將通過以下因素的綜合分析，選擇具有較強競爭優(yōu)勢的公司。1）行業(yè)地位與增長：在子領(lǐng)域內(nèi)擁有較強的行業(yè)地位，過去收入增長穩(wěn)定的公司。2）研發(fā)能力：綜合評價公司的研發(fā)投入、產(chǎn)出、研發(fā)團隊等，篩選具有較強研發(fā)能力的公司。3）產(chǎn)品梯隊：選取有明確新產(chǎn)品線上市的公司，通過判斷公司產(chǎn)品的作用機理和實驗數(shù)據(jù)等，篩選具有較高價值產(chǎn)品梯隊的公司。4）銷售能力：具有一定規(guī)模銷售團隊，或者預期能夠通過業(yè)務(wù)合作獲得相應(yīng)銷售能力的公司。5）并購以及業(yè)務(wù)拓展能力：并購及業(yè)務(wù)擴展能力也是創(chuàng)新型公司的重要能力。（3）組合構(gòu)建與調(diào)整本基金將根據(jù)對醫(yī)藥行業(yè)各子行業(yè)的綜合分析，確定并調(diào)整各子行業(yè)的資產(chǎn)配置比例。在各子行業(yè)中，本基金將精選具有較強競爭優(yōu)勢的公司進行投資。當各子行業(yè)與公司的基本面出現(xiàn)較大變化時，本基金將對組合適時進行調(diào)整。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。5、債券投資策略在債券投資方面，本基金將主要通過類屬配置與券種選擇兩個層次進行投資管理。在類屬配置層次，本基金結(jié)合對宏觀經(jīng)濟、市場利率、供求變化等因素的綜合分析，定期對投資組合類屬資產(chǎn)進行優(yōu)化配置和調(diào)整，確定類屬資產(chǎn)的權(quán)重。在券種選擇上，本基金以長期利率趨勢分析為基礎(chǔ)，結(jié)合經(jīng)濟變化趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素，實施積極主動的債券投資管理。隨著債券市場的深入發(fā)展和結(jié)構(gòu)性變遷，更多債券新品種和交易形式將增加債券投資盈利模式，本基金將密切跟蹤市場動態(tài)變化，選擇合適的介入機會，謀求高于市場平均水平的投資回報。6、資產(chǎn)支持證券投資策略本基金可在綜合考慮預期收益率、信用風險、流動性等因素的基礎(chǔ)上，選擇投資價值較高的資產(chǎn)支持證券進行投資。7、基金投資策略（1）指數(shù)基金及ETF投資策略本基金可在綜合考慮以下因素的基礎(chǔ)上進行基金的選擇：1）基金管理人管理該類基金的經(jīng)驗和規(guī)模；2）基金標的指數(shù)的代表性；3）基金對標的指數(shù)的跟蹤情況，主要考察指標有跟蹤誤差、跟蹤偏離度等；4）基金費率水平。對于ETF，本基金除了考慮上述因素外，還可考慮二級市場成交情況、報價連續(xù)性等。（2）主動型基金投資策略本基金可采取定量分析和定性分析相結(jié)合的方式進行基金的選擇。1）定量分析。本基金通過分析各標的基金的費率水平、歷史收益、夏普比率、歷史回撤、波動率等量化指標，挑選出合適的基金組成標的基金池。2）定性分析。本基金對標的基金池中的基金進行定性分析，分析指標包括基金管理公司管理歷史、基金經(jīng)理管理經(jīng)驗、風格及業(yè)績穩(wěn)定性、基金投資策略等。8、衍生品投資策略本基金將本著謹慎的原則，在風險可控的前提下，以避險和有效管理為主要目的，適度參與衍生品投資。衍生品投資的主要策略包括：（1）避險本基金可利用貨幣遠期、期貨、期權(quán)或掉期等衍生品種，以規(guī)避外幣資產(chǎn)對人民幣的匯率風險，避免匯率劇烈波動對基金的業(yè)績產(chǎn)生不良影響；可利用股票市場指數(shù)相關(guān)的衍生產(chǎn)品，以規(guī)避市場的系統(tǒng)性風險；可利用證券相關(guān)的衍生產(chǎn)品，以規(guī)避單個證券在短時期內(nèi)劇烈波動的風險等。（2）有效管理本基金可通過投資金融衍生品，實現(xiàn)對現(xiàn)金流量的有效管理、降低建倉或調(diào)倉過程中的市場沖擊成本等。9、在符合有關(guān)法律法規(guī)的前提下，本基金還可在嚴格進行風險控制的前提下，進行證券借貸交易、回購交易、融資交易等，以提高投資收益。在條件許可的情況下，基金管理人可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，參與境內(nèi)融券業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。10、未來，隨著全球證券市場投資工具的發(fā)展和豐富，基金管理人可以在不改變投資目標的前提下，遵循法律法規(guī)的規(guī)定，相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略并在招募說明書更新中公告。 |
| 收益分配 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配，具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；3、人民幣基金份額的現(xiàn)金分紅幣種為人民幣，美元基金份額的現(xiàn)金分紅幣種為美元；不同幣種份額紅利再投資適用的凈值為該幣種份額的份額凈值；美元基金份額的每份額分配金額為人民幣基金份額的每份額分配數(shù)額按照權(quán)益登記日前一工作日美元估值匯率折算后的美元金額，計算結(jié)果以美元為單位，四舍五入，保留到小數(shù)點后四位，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財產(chǎn)承擔，產(chǎn)生的收益歸基金財產(chǎn)所有；4、基金收益分配后人民幣基金份額的基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日人民幣基金份額的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；對于美元基金份額，由于匯率因素影響，收益分配后美元基金份額的基金份額凈值可能低于對應(yīng)的基金份額面值；5、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；6、在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式，不需召開基金份額持有人大會審議；7、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 |
| 風險收益特征 | 本基金為混合基金，理論上其預期風險與預期收益水平低于股票基金，高于債券基金和貨幣市場基金。本基金可投資境外市場，除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險、國家/地區(qū)風險等境外投資面臨的特有風險。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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