展恒點(diǎn)評(píng)
購(gòu)買(mǎi)
定投
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來(lái) | 一年以來(lái) | 成立以來(lái) | |
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| 中銀添盛39個(gè)月定期開(kāi)放債券 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類(lèi)排名 |
| 股票名稱(chēng) | 凈占比例 |
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| 暫無(wú)數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱(chēng) | 中銀添盛39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 中銀添盛39個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
| 基金代碼 | 009255 | 基金類(lèi)型 | 否 |
| 成立日期 | 2020-07-08 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 82.59億元 |
| 份額規(guī)模 | 81.93億元 | 基金管理人 | 中銀基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 高志剛 |
| 交易狀態(tài) | 開(kāi)放 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 封閉期起始日公布的三年定期存款利率(稅后)×100%+1.5% |
| 投資目標(biāo) | 本基金封閉期內(nèi)采取買(mǎi)入持有到期投資策略，投資于剩余期限（或回售期限）不超過(guò)基金剩余封閉期的固定收益類(lèi)工具，力求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債、地方政府債等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。本基金不進(jìn)行股票等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的投資，也不投資可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券。本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；但在每個(gè)開(kāi)放期的前3個(gè)月和后3個(gè)月以及開(kāi)放期間不受前述投資組合比例的限制。開(kāi)放期內(nèi)，本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券，封閉期內(nèi)不受上述5%的限制，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 1、持有到期策略本基金以封閉期為周期進(jìn)行投資運(yùn)作。為力爭(zhēng)基金資產(chǎn)在開(kāi)放前可完全變現(xiàn)，本基金在封閉期內(nèi)采用買(mǎi)入并持有到期投資策略，所投金融資產(chǎn)以收取合同現(xiàn)金流量為目的并持有到期，所投資產(chǎn)到期日（或回售日）不得晚于封閉運(yùn)作期到期日。本基金投資含回售權(quán)的債券時(shí)，應(yīng)在投資該債券前，確定行使回售權(quán)或持有至到期的時(shí)間；債券到期日晚于封閉運(yùn)作期到期日的，基金管理人應(yīng)當(dāng)行使回售權(quán)而不得持有至到期日?；鸸芾砣丝梢曰诨鸱蓊~持有人利益優(yōu)先原則，在不違反《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的前提下，對(duì)尚未到期的固定收益類(lèi)品種進(jìn)行處置。2、資產(chǎn)配置策略每個(gè)封閉期的建倉(cāng)期內(nèi)，本基金將根據(jù)收益率、信用利差、市場(chǎng)流動(dòng)性、經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素，確定該封閉期內(nèi)信用債、利率債、債券回購(gòu)等的投資比例。3、信用債投資策略本基金由于封閉期內(nèi)采用買(mǎi)入持有到期投資策略，因此，個(gè)券精選是本基金投資策略的重要組成部分。信用債券相對(duì)央票、國(guó)債等利率產(chǎn)品的信用利差是本基金獲取較高投資收益的來(lái)源。本基金將在基金管理人內(nèi)部信用評(píng)級(jí)的基礎(chǔ)上和內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)控制的框架下，根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、發(fā)行人公司所在行業(yè)狀況、以及公司自身在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力、公司財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流狀況、公司治理等信息，進(jìn)一步結(jié)合債券發(fā)行具體條款對(duì)債券進(jìn)行分析，評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，發(fā)掘具備相對(duì)價(jià)值的個(gè)券。為控制本基金的信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金將定期對(duì)所投債券的信用資質(zhì)和發(fā)行人的償付能力進(jìn)行評(píng)估。對(duì)于存在信用風(fēng)險(xiǎn)隱患的發(fā)行人所發(fā)行的債券，及時(shí)制定風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案。封閉期內(nèi)，如本基金持有債券的信用風(fēng)險(xiǎn)顯著增加時(shí)，為減少信用損失，本基金將對(duì)該債券進(jìn)行處置。4、杠桿投資策略本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險(xiǎn)收益情況，以及回購(gòu)成本等因素的情況下，在風(fēng)險(xiǎn)可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，通過(guò)債券回購(gòu)，放大杠桿進(jìn)行投資操作。本基金將在封閉期內(nèi)進(jìn)行杠桿投資，杠桿放大部分仍投資于剩余期限（或回售期限）不超過(guò)基金剩余封閉期的固定收益類(lèi)工具，并采取買(mǎi)入持有到期投資策略。同時(shí)采取滾動(dòng)回購(gòu)的方式來(lái)維持杠桿，因此負(fù)債的資金成本存在一定的波動(dòng)性。5、資產(chǎn)支持證券投資策略資產(chǎn)支持證券投資關(guān)鍵在于對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來(lái)現(xiàn)金流的分析，本基金將在國(guó)內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下，采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合，對(duì)個(gè)券進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和價(jià)值評(píng)估后進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資，以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。6、現(xiàn)金管理策略在每個(gè)封閉期內(nèi)完成組合的構(gòu)建之前，本基金將根據(jù)屆時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境對(duì)組合的現(xiàn)金頭寸進(jìn)行管理，選擇到期日（或回售日）在建倉(cāng)期之內(nèi)的債券、回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具等進(jìn)行投資，并采用買(mǎi)入持有到期投資策略。由于在建倉(cāng)期本基金的投資難以做到與封閉期剩余期限完美匹配，因此可能存在持有的部分投資品種在封閉期結(jié)束前到期兌付本息的情形。另一方面，本基金持有的部分投資品種的付息也將增加基金的現(xiàn)金頭寸。對(duì)于現(xiàn)金頭寸，本基金將根據(jù)屆時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境和封閉期剩余期限，選擇到期日（或回售日）在封閉期結(jié)束之前的債券、回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具等進(jìn)行投資或進(jìn)行基金現(xiàn)金分紅。7、開(kāi)放期投資安排開(kāi)放期內(nèi)，基金規(guī)模將隨著投資人對(duì)本基金份額的申購(gòu)與贖回而不斷變化。因此本基金在開(kāi)放期將保持資產(chǎn)適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性，以應(yīng)付當(dāng)時(shí)市場(chǎng)條件下的贖回要求，并降低資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，做好流動(dòng)性管理。今后，隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等，基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì)，如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金將在履行適當(dāng)程序后，將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 |
| 收益分配 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金可進(jìn)行收益分配，具體分紅方案見(jiàn)基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況屆時(shí)不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告，若《基金合同》生效不滿(mǎn)三個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；2、本基金收益分配方式：現(xiàn)金分紅；3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；4、每一基金份額享有同等分配權(quán)；5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致，并按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是債券型基金，一般而言，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類(lèi)型 | 公告日期 |
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