展恒點(diǎn)評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 南方升元中短期利率債債券A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 南方升元中短期利率債債券型證券投資基金-A | 基金簡稱 | 南方升元中短期利率債債券A |
| 基金代碼 | 009534 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2020-06-16 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 7.72億元 |
| 份額規(guī)模 | 7.07億元 | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 王景明,王景明,王景明 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-固定利率債券全價(1-3年)指數(shù)收益率×100% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，力爭獲得長期穩(wěn)定的投資收益。 |
| 投資范圍 | 本基金投資范圍為債券（包括國債、央行票據(jù)、政策性銀行金融債券）、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款等）以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。本基金不投資股票、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券，也不投資信用債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于中短期利率債資產(chǎn)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金每個交易日日終應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。本基金所指的中短期利率債是指剩余期限不超過三年的國債、央行票據(jù)、政策性銀行金融債券。 |
| 投資策略 | 本基金將密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的質(zhì)量與效率，把握領(lǐng)先指標(biāo)，預(yù)測未來走勢，深入分析國家推行的財政與貨幣政策對未來宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行以及投資環(huán)境的影響。本基金對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的價格指數(shù)與中央銀行的貨幣供給與利率政策研判將成為投資決策的基本依據(jù)，并作為債券組合的久期配置的依據(jù)。在宏觀分析及其決定的久期配置范圍下，本基金將進(jìn)行類屬配置以貫徹久期策略。對不同類屬債券，本基金將對其收益和風(fēng)險情況進(jìn)行評估，評估其為組合提供持有期收益和價差收益的能力，同時關(guān)注其利率風(fēng)險和流動性風(fēng)險。本基金主要投資于剩余期限不超過三年的利率債，投資策略包括以下幾方面：1、收益率曲線策略收益率曲線形狀變化代表長、中、短期債券收益率差異變化，相同久期債券組合在收益率曲線發(fā)生變化時差異較大。通過對同一類屬下的收益率曲線形態(tài)和期限結(jié)構(gòu)變動進(jìn)行分析，首先可以確定債券組合的目標(biāo)久期配置區(qū)域并確定采取子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略；其次，通過不同期限間債券當(dāng)前利差與歷史利差的比較，可以進(jìn)行增陡、減斜和凸度變化的交易。2、放大策略放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ)，利用買斷式回購、質(zhì)押式回購等方式融入低成本資金，并購買剩余年限相對較長并具有較高收益的債券，以期獲取超額收益的操作方式。今后，隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等，基金還將積極尋求其他投資機(jī)會，如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金將在履行適當(dāng)程序后，將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 |
| 收益分配 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告，若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配；2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為同一類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；4、由于本基金A類、D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金，一般而言，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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