展恒點(diǎn)評(píng)
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 富蘭克林國海興?；貓?bào)混合 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 富蘭克林國海興?；貓?bào)混合型證券投資基金-A | 基金簡稱 | 富蘭克林國海興海回報(bào)混合 |
| 基金代碼 | 011152 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2021-03-30 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 12.45億元 |
| 份額規(guī)模 | 11.86億元 | 基金管理人 | 國海富蘭克林基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 趙曉東,高燕蕓,高燕蕓,趙曉東 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×50%+恒生指數(shù)收益率×20%+中債綜合指數(shù)收益率×30% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過對(duì)公司及行業(yè)所處的基本面進(jìn)行深入分析和挖掘，在嚴(yán)控組合風(fēng)險(xiǎn)及考慮流動(dòng)性的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)，力爭(zhēng)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資組合中股票（含存托憑證）投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%，港股通標(biāo)的股票最高投資比例不得超過股票資產(chǎn)的50%。本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金所指的現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
| 投資策略 | （一）大類資產(chǎn)配置策略本基金將通過研究宏觀經(jīng)濟(jì)、國家政策等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素，對(duì)股票、債券和貨幣資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)行深入分析，合理預(yù)測(cè)各類資產(chǎn)的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)，確定不同資產(chǎn)類別的投資比例。在此基礎(chǔ)上，積極跟蹤由于市場(chǎng)短期波動(dòng)引起的各類資產(chǎn)的價(jià)格偏差和風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化，動(dòng)態(tài)調(diào)整各大類資產(chǎn)之間的投資比例，在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)平穩(wěn)的基礎(chǔ)上，獲取相對(duì)較高的基金投資收益。（二）股票投資策略本基金主要采用精選個(gè)股和行業(yè)優(yōu)化的投資策略，選取安全邊際高、業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、管理層優(yōu)秀、公司風(fēng)險(xiǎn)低、增長持續(xù)性強(qiáng)的公司，在各行業(yè)內(nèi)選用長期有效且穩(wěn)定的基本面選股指標(biāo)對(duì)個(gè)股進(jìn)行篩選，包括但不限于以下三個(gè)方面：1）公司盈利能力：主要通過資產(chǎn)收益率(ROA)、凈資產(chǎn)收益率(ROE)、毛利率、凈利率等指標(biāo)選擇盈利能力較強(qiáng)、在行業(yè)內(nèi)部具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的上市公司；2）成長及穩(wěn)定性：主要通過上市公司營業(yè)收入、經(jīng)營性凈現(xiàn)金流、凈利潤等經(jīng)營數(shù)據(jù)的長期增長率選擇具有業(yè)績持續(xù)成長性以及穩(wěn)定性的上市公司；3）市場(chǎng)預(yù)期與評(píng)價(jià)：包括市場(chǎng)一致預(yù)期對(duì)上市公司的評(píng)級(jí)，以及上市公司被主流賣方覆蓋的機(jī)構(gòu)數(shù)量等綜合指標(biāo)，選擇評(píng)級(jí)較高且公司治理良好的上市公司。（三）港股通標(biāo)的股票投資策略本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)，不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資人(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資?；鹂筛鶕?jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。（四）存托憑證投資策略在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略，基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究分析，從而選擇有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證進(jìn)行投資。（五）債券投資策略本基金通過對(duì)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)、利率走勢(shì)、收益率曲線變化趨勢(shì)和信用風(fēng)險(xiǎn)變化等因素進(jìn)行綜合分析，構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合，力求獲得穩(wěn)健的投資收益。1、久期配置策略本基金將考察市場(chǎng)利率的動(dòng)態(tài)變化及預(yù)期變化，對(duì)GDP、CPI、國際收支等引起利率變化的相關(guān)因素進(jìn)行深入的研究，分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景，并在此基礎(chǔ)上判斷包括財(cái)政政策、貨幣政策在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向，對(duì)市場(chǎng)利率水平和收益率曲線未來的變化趨勢(shì)做出預(yù)測(cè)和判斷，結(jié)合債券市場(chǎng)資金供求結(jié)構(gòu)及變化趨勢(shì)，確定固定收益類資產(chǎn)的久期配置。2、個(gè)券選擇策略對(duì)于國債、央行票據(jù)等非信用類債券，本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)變量和宏觀經(jīng)濟(jì)政策的分析，預(yù)測(cè)未來收益率曲線的變動(dòng)趨勢(shì)，綜合考慮組合流動(dòng)性決定投資品種；對(duì)于信用類債券，本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動(dòng)性等因素，對(duì)信用債進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資，并采取分散化投資策略，嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險(xiǎn)水平。3、可轉(zhuǎn)換債券投資策略可轉(zhuǎn)換債券賦予投資者在一定條件下將可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換成股票的權(quán)利，投資者可能還具有回售等其他權(quán)利，因此從這方面看可轉(zhuǎn)換債券的理論價(jià)值應(yīng)等于普通債券的基礎(chǔ)價(jià)值和可轉(zhuǎn)換債券自身內(nèi)含的期權(quán)價(jià)值之和。本基金在合理地給出可轉(zhuǎn)換債券估值的基礎(chǔ)上，盡量有效地挖掘出投資價(jià)值較高的可轉(zhuǎn)換債券。（六）資產(chǎn)支持證券投資策略本基金通過考量宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、支持資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)、提前償還率、違約率、市場(chǎng)利率等因素，預(yù)判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動(dòng)；研究標(biāo)的證券發(fā)行條款，預(yù)測(cè)提前償還率變化對(duì)標(biāo)的證券平均久期及收益率曲線的影響，同時(shí)密切關(guān)注流動(dòng)性變化對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響，在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)暴露程度的前提下，通過信用研究和流動(dòng)性管理，選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資。（七）金融衍生品投資策略1、股指期貨投資策略本基金以套期保值為目的，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，適度參與股指期貨投資。通過對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究，結(jié)合基金股票組合的實(shí)際情況及對(duì)股指期貨的估值水平、基差水平、流動(dòng)性等因素的分析，選擇合適的期貨合約構(gòu)建相應(yīng)的頭寸，以調(diào)整投資組合的風(fēng)險(xiǎn)暴露，降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。2、國債期貨投資策略本基金在進(jìn)行國債期貨投資時(shí)，將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則，以套期保值為主要目的，采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約，通過對(duì)債券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究，結(jié)合國債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平，與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配，通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征，運(yùn)用國債期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 收益分配 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各類別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同，基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案，本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會(huì)，但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。本基金可通過港股通投資于香港市場(chǎng)股票，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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