展恒點(diǎn)評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 天弘恒生科技指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)-A | 基金簡稱 | 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A |
| 基金代碼 | 012348 | 基金類型 | 是 |
| 成立日期 | 2021-07-06 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 93.97億元 |
| 份額規(guī)模 | 117.03億元 | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 胡超,胡超,劉冬,劉冬 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 恒生科技指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)×95%+人民幣活期存款收益率(稅后)×5% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，實(shí)現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長期投資收益。 |
| 投資范圍 | 本基金可投資境內(nèi)境外市場：針對境外市場，本基金主要投資于恒生科技指數(shù)成份股、備選成份股、以恒生科技指數(shù)為跟蹤標(biāo)的的指數(shù)基金（包括ETF）等。本基金還可投資全球證券市場中具有良好流動性的其他金融工具，包括中國存托憑證、已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證；已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊的公募基金；與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品；遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品；政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等證券以及銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。針對境內(nèi)市場，本基金的投資范圍包括境內(nèi)具有良好流動性的金融工具，包括債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會許可的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，投資于跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的境外基金的比例不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；本基金每個交易日日終在扣除境外金融衍生品需繳納的交易保證金后，投資于現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
| 投資策略 | 本基金采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的方法，進(jìn)行被動指數(shù)化投資。股票投資組合的構(gòu)建主要按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重來擬合復(fù)制標(biāo)的指數(shù)，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，以復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)。本基金在嚴(yán)格控制基金的日均跟蹤偏離度和年跟蹤誤差的前提下，力爭獲取與標(biāo)的指數(shù)相似的投資收益。由于標(biāo)的指數(shù)編制方法調(diào)整、成份股及其權(quán)重發(fā)生變化（包括配送股、增發(fā)、臨時調(diào)入及調(diào)出成份股等）的原因，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時，或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時，基金管理人可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整，力求降低跟蹤誤差。1、大類資產(chǎn)配置本基金管理人主要按照恒生科技指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合，并根據(jù)指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，投資于跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的境外基金的比例不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；本基金每個交易日日終在扣除境外金融衍生品需繳納的交易保證金后，投資于現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。本基金投資香港市場可通過合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者境外投資額度和港股通機(jī)制進(jìn)行投資。2、股票投資策略（1）股票投資組合構(gòu)建本基金采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的方法，按照標(biāo)的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合。由于跟蹤組合構(gòu)建與標(biāo)的指數(shù)組合構(gòu)建存在差異，若出現(xiàn)較為特殊的情況（例如成份股停牌、股票流動性不足以及其他影響指數(shù)復(fù)制效果的因素），本基金將采用替代性的方法構(gòu)建組合，使得跟蹤組合盡可能近似于全復(fù)制組合，以減少對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差。本基金所采用替代法調(diào)整的股票組合應(yīng)符合對標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%的投資比例限制。（2）股票投資組合的調(diào)整本基金所構(gòu)建的股票投資組合將根據(jù)恒生科技指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，本基金還將根據(jù)法律法規(guī)中的投資比例限制、申購贖回變動情況等，對其進(jìn)行適時調(diào)整，以保證基金凈值增長率與基準(zhǔn)指數(shù)間的高度正相關(guān)和跟蹤誤差最小化。1）定期調(diào)整根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期，對股票投資組合及時進(jìn)行調(diào)整。2）不定期調(diào)整A當(dāng)成份股發(fā)生配送股、增發(fā)、臨時調(diào)入及調(diào)出成份股等情況而影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時，本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化及時調(diào)整股票投資組合；B根據(jù)本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進(jìn)行調(diào)整，從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)；C根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其他特殊原因發(fā)生相應(yīng)變化的，本基金可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整，力求降低跟蹤誤差。在正常市場情況下，力爭控制本基金的份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益率之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。（3）目標(biāo)基金投資策略本基金基于控制投資組合跟蹤誤差與流動性管理的需要，可投資于與本基金有相近的投資目標(biāo)、投資策略、且以恒生科技指數(shù)為投資標(biāo)的的指數(shù)基金（包括ETF）。3、債券投資策略本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，降低跟蹤誤差。本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進(jìn)行債券資產(chǎn)的投資，通過主要采取組合久期配置策略，同時輔之以收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略構(gòu)建債券投資組合。4、衍生品投資策略為了使基金的投資組合更緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)，本基金可投資于經(jīng)中國證監(jiān)會允許的金融衍生產(chǎn)品，如與標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股相關(guān)的股指期貨以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投資中主要遵循有效管理的投資策略，對沖某些成份股的特殊突發(fā)風(fēng)險和某些特殊情況下的流動性風(fēng)險，以及利用金融衍生產(chǎn)品的杠桿作用，達(dá)到對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤，同時降低倉位頻繁調(diào)整帶來的交易成本。此外，在符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定并且有效控制風(fēng)險的前提下，本基金還將進(jìn)行境外證券借貸交易、境外回購交易等投資，以增加收益，保障投資人的利益。5、資產(chǎn)支持證券投資策略本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)和基本面分析的基礎(chǔ)上，對資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險和提前償付風(fēng)險等進(jìn)行定性和定量的全方面分析，評估其相對投資價值并做出相應(yīng)投資決策，力求在控制投資風(fēng)險的前提下盡可能的提高本基金的收益。6、中國存托憑證投資策略對于中國存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上，通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式，精選出具有比較優(yōu)勢的中國存托憑證。 |
| 收益分配 | 1、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；2、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同，同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；3、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為股票型基金，風(fēng)險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。本基金為被動管理的指數(shù)型基金，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。本基金可投資于境外證券，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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