展恒點(diǎn)評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金-A | 基金簡稱 | 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A |
| 基金代碼 | 012475 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2021-07-19 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 12.24億元 |
| 份額規(guī)模 | 18.80億元 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 薛冀穎,薛冀穎 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×70%+中證全債指數(shù)收益率×25%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整)×5% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過精選基本面良好，符合產(chǎn)業(yè)趨勢、競爭力突出的公司，在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下，追求資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、衍生工具（股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券）、資產(chǎn)支持證券、信用衍生品、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、現(xiàn)金等，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券?，F(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約的投資比例遵循國家相關(guān)法律法規(guī)。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
| 投資策略 | 1、大類資產(chǎn)配置策略本基金將及時跟蹤市場環(huán)境變化，根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化、證券市場運(yùn)行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究，判斷證券市場的發(fā)展趨勢，綜合評價各類資產(chǎn)的風(fēng)險收益水平，制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。2、股票投資策略本基金將采取“自下而上”為主“自上而下”為輔相結(jié)合的策略，綜合分析企業(yè)盈利模式、管理層、產(chǎn)業(yè)趨勢、現(xiàn)金流和分紅等核心指標(biāo)，通過人口周期、技術(shù)創(chuàng)新周期、市場周期、固定資產(chǎn)投資和庫存周期等角度分析產(chǎn)業(yè)趨勢，精選具有較高盈利能力的、管理層優(yōu)秀的、現(xiàn)金流和分紅良好的、能夠持續(xù)提高競爭力的具有核心優(yōu)勢的企業(yè)，同時根據(jù)上市公司自身盈利能力波動周期，結(jié)合自上而下的宏觀經(jīng)濟(jì)和流動性周期，以及和其他類型資產(chǎn)的比較，根據(jù)估值的相對高低對投資組合進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，優(yōu)選核心優(yōu)勢明顯且價值低估或合理的公司，同時也兼顧質(zhì)地相對普通但是估值低估的公司。力爭通過精選優(yōu)秀企業(yè)，持續(xù)優(yōu)化投資組合，為投資者貢獻(xiàn)更高價值。（1）行業(yè)配置策略本基金在行業(yè)的選擇與配置方面，重點(diǎn)研究三個問題：經(jīng)濟(jì)運(yùn)行所處的周期、產(chǎn)業(yè)運(yùn)行周期、行業(yè)成長空間。本基金過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的方向、國家經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向和經(jīng)濟(jì)周期調(diào)整的深入研究，采用價值理念與成長理念相結(jié)合的方法來對行業(yè)進(jìn)行篩選。（2）個股精選策略本基金在進(jìn)行個股篩選時，主要通過定量與定性相結(jié)合的角度對上市公司的投資價值進(jìn)行綜合評價，精選具備成長潛力和估值優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)上市公司。首先，使用定性分析的方法，從技術(shù)能力、市場前景以及公司治理結(jié)構(gòu)等方面對上市公司的基本情況進(jìn)行分析。1）在技術(shù)能力方面，選擇研發(fā)團(tuán)隊(duì)技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用前景廣闊并且在技術(shù)上具有一定護(hù)城河的公司。2）在市場前景方面，需要考量的因素包括市場的廣度、深度、政策扶持的強(qiáng)度以及上市公司利用科技創(chuàng)新能力取得競爭優(yōu)勢等，并結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈及價值鏈的角度，挖掘有長期發(fā)展?jié)摿Φ墓尽?）在公司治理結(jié)構(gòu)方面，將從上市公司的管理層評價、戰(zhàn)略定位和管理制度體系等方面進(jìn)行評價，公司治理能力的優(yōu)劣對公司戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力、盈利能力乃至估值水平都有至關(guān)重要的影響。其次，使用定量分析的方法，通過財務(wù)和運(yùn)營數(shù)據(jù)對企業(yè)價值進(jìn)行評估。本基金主要從行業(yè)景氣度、盈利能力、成長能力以及估值水平等方面進(jìn)行考量。（3）港股通投資標(biāo)的股票投資策略本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場，通過對行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面選擇有估值優(yōu)勢與投資價值的標(biāo)的股票。（4）存托憑證投資策略對于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上，通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式，精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。3、債券投資策略本基金密切關(guān)注國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢與我國財政、貨幣政策動向，預(yù)測未來利率變動走勢，自上而下地確定投資組合久期，并結(jié)合信用分析等自下而上的個券選擇方法構(gòu)建債券投資組合，配置能夠提供穩(wěn)定收益的債券資產(chǎn)。本基金將對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行分析與研究，對有較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉(zhuǎn)債、可交換債進(jìn)行重點(diǎn)選擇，在可轉(zhuǎn)債、可交換債估值合理的前提下投資，以分享市場上漲帶來的收益。同時，本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營狀況，從財務(wù)壓力、融資安排、未來的投資計(jì)劃等方面推測、并通過實(shí)地調(diào)研等方式確認(rèn)上市公司對轉(zhuǎn)股價的修正和轉(zhuǎn)股意愿。4、股指期貨投資策略本基金根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，參與股指期貨交易。投資原則為有于基金資產(chǎn)增值，控制下跌風(fēng)險實(shí)現(xiàn)保值和鎖定收益。本基金參與股指期貨投資時機(jī)和數(shù)量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和組合風(fēng)險收益分析的基礎(chǔ)上?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)宏觀經(jīng)濟(jì)因素、政策及法規(guī)因素和資本市場因素，結(jié)合定性和定量方法，確定投資時機(jī)?；鸸芾砣藢⒔Y(jié)合股票投資的總體規(guī)模，以及中國證監(jiān)會的相關(guān)限定和要求，確定參與股指期貨交易的投資比例。5、國債期貨投資策略國債期貨作為利率衍生品的一種，有助于管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系，對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上，力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。國債期貨相關(guān)投資遵循法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定。6、股票期權(quán)投資策略本基金將按照風(fēng)險管理的原則，以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求，確定參與股票期權(quán)交易的投資時機(jī)和投資比例。若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時，基金管理人股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定，以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他期權(quán)品種，本基金將在履行適當(dāng)程序后，納入投資范圍并制定相應(yīng)投資策略。7、資產(chǎn)支持證券投資策略本基金管理人通過考量宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素，預(yù)判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動。研究標(biāo)的證券發(fā)行條款，預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券平均久期及收益率曲線的影響，同時密切關(guān)注流動性變化對標(biāo)的證券收益率的影響，在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險暴露程度的前提下，通過信用研究和流動性管理，選擇風(fēng)險調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資。8、信用衍生品投資策略本基金將適當(dāng)投資信用衍生品及其掛鉤債券，以在控制信用風(fēng)險的前提下提高組合投資收益。在進(jìn)行信用衍生品投資時，本基金按照風(fēng)險管理的原則，以風(fēng)險對沖為目的，參與信用衍生品交易，轉(zhuǎn)移信用衍生品所掛鉤債券的信用風(fēng)險，改善組合的風(fēng)險收益特性。收益率方面，將通過分析信用衍生品和掛鉤債券的合成收益率，選擇具備一定信用利差的信用衍生品及其掛鉤債券進(jìn)行投資，并確定信用衍生品及其掛鉤債券的投資金額與期限。本基金僅投資于符合證券交易所或銀行間市場相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的信用衍生工具。今后，隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等，基金還將積極尋求其他投資機(jī)會，如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金將在履行適當(dāng)程序后，將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 |
| 收益分配 | 1、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；基金份額持有人可對各類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的，紅利再投資的份額免收申購費(fèi)；2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；3、由于本基金A類份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán)；4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)及基金合同約定，并對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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