展恒點(diǎn)評(píng)
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 易方達(dá)北證50成份指數(shù)證券投資基金-A | 基金簡(jiǎn)稱 | 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A |
| 基金代碼 | 017515 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2022-12-27 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.10億元 |
| 份額規(guī)模 | 3.10億元 | 基金管理人 | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 龐亞平,龐亞平 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 北證50成份指數(shù)收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括北京證券交易所、滬深證券交易所及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具（包括股指期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，本基金可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。 |
| 投資策略 | 1、資產(chǎn)配置策略本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券?；鸸芾砣藢⒕C合考慮市場(chǎng)情況、基金資產(chǎn)的流動(dòng)性要求及投資比例限制等因素，確定股票、債券等資產(chǎn)的具體配置比例。本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。2、股票（含存托憑證）投資策略本基金主要采取完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時(shí)，基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合，以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法規(guī)的限制；（2）標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足；（3）標(biāo)的指數(shù)的成份股票長(zhǎng)期停牌；（4）標(biāo)的指數(shù)成份股進(jìn)行配股、增發(fā)或被吸收合并；（5）標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息；（6）指數(shù)成份股定期或臨時(shí)調(diào)整；（7）標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化；（8）其他基金管理人認(rèn)定不適合投資的股票或可能嚴(yán)重限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。3、債券和貨幣市場(chǎng)工具投資策略本基金將以降低跟蹤誤差和流動(dòng)性管理為目的，綜合考慮流動(dòng)性和收益性，適當(dāng)參與債券和貨幣市場(chǎng)工具的投資。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金管理人可投資具有較高投資價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券。4、股指期貨和股票期權(quán)投資策略為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，在相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和技術(shù)系統(tǒng)支持的前提下，本基金可投資股指期貨、股票期權(quán)。本基金參與股指期貨和股票期權(quán)交易，將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的衍生品合約進(jìn)行交易。此外，本基金將關(guān)注其他金融衍生品的推出情況，如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資前述金融衍生品，本基金將按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策，在充分評(píng)估金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上，謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。5、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上，合理確定出借證券的范圍、期限和比例。6、融資業(yè)務(wù)策略為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下，基金管理人可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，在相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和技術(shù)系統(tǒng)支持的前提下，參與融資業(yè)務(wù)，以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。 |
| 收益分配 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；3、本基金各基金份額類別在費(fèi)用收取上不同，其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；4、在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式，不需召開基金份額持有人大會(huì)審議；5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
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| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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