展恒點評
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| 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 基金全稱 | 鵬華國證半導(dǎo)體芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF |
| 基金代碼 | 159813 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2020-04-17 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 53.07億元 |
| 份額規(guī)模 | 66.87億元 | 基金管理人 | 鵬華基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 申萬宏源證券有限公司 | 基金經(jīng)理 | 羅英宇 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 國證半導(dǎo)體芯片指數(shù)收益率×100% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.2％以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在2％以內(nèi)。 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非成份股（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票）、債券（含國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券）、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。本基金可依據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。如果法律法規(guī)對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資范圍會做相應(yīng)調(diào)整。 |
| 投資策略 | 本基金采用被動式指數(shù)化投資方法，按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整或成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時，或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時，基金管理人可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整，力求降低跟蹤誤差。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.2％以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在2％以內(nèi)。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴大。1、股票投資策略（1）股票投資組合的構(gòu)建本基金在建倉期內(nèi)，將按照標(biāo)的指數(shù)各成份股的基準(zhǔn)權(quán)重對其逐步買入，在力求跟蹤誤差最小化的前提下，本基金可采取適當(dāng)方法，以降低買入成本。當(dāng)遇到成份股停牌、流動性不足等其他市場因素而無法依指數(shù)權(quán)重購買某成份股及預(yù)期標(biāo)的指數(shù)的成份股即將調(diào)整或其他影響指數(shù)復(fù)制的因素時，本基金可以根據(jù)市場情況，結(jié)合研究分析，對基金財產(chǎn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，以期在規(guī)定的風(fēng)險承受限度之內(nèi)，盡量縮小跟蹤誤差。（2）股票投資組合的調(diào)整本基金所構(gòu)建的股票投資組合將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，本基金還將根據(jù)法律法規(guī)中的投資比例限制、申購贖回變動情況，對其進(jìn)行適時調(diào)整，以保證基金份額凈值增長率與標(biāo)的指數(shù)收益率間的高度正相關(guān)和跟蹤誤差最小化。基金管理人將對成份股的流動性進(jìn)行分析，如發(fā)現(xiàn)流動性欠佳的個股將可能采用合理方法尋求替代。由于受到各項持股比例限制，基金可能不能按照成份股權(quán)重持有成份股，基金將會采用合理方法尋求替代。1）定期調(diào)整根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期，對股票投資組合及時進(jìn)行調(diào)整。2）不定期調(diào)整根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股因增發(fā)、送配等股權(quán)變動而需進(jìn)行成份股權(quán)重新調(diào)整時，本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；根據(jù)本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進(jìn)行調(diào)整，從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)；根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定，成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其它特殊原因發(fā)生相應(yīng)變化的，本基金可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整，力求降低跟蹤誤差。2、債券投資策略本基金債券投資組合將采用自上而下的投資策略，根據(jù)宏觀經(jīng)濟分析、資金面動向分析等判斷未來利率變化，并利用債券定價技術(shù)，進(jìn)行個券選擇。3、股指期貨投資策略本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，對沖系統(tǒng)性風(fēng)險和某些特殊情況下的流動性風(fēng)險，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約，提高投資效率，從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)，實現(xiàn)投資目標(biāo)。同時，本基金將力爭利用股指期貨的杠桿作用，降低申購贖回時現(xiàn)金資產(chǎn)對投資組合的影響及倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差，從而達(dá)到穩(wěn)定投資組合資產(chǎn)凈值的目的?；鸸芾砣藢⒔⒐芍钙谪浗灰讻Q策部門或小組，授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股指期貨的投資審批事項，同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風(fēng)險控制等制度并報董事會批準(zhǔn)。4、資產(chǎn)支持證券的投資策略本基金將綜合運用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理，并根據(jù)信用風(fēng)險、利率風(fēng)險和流動性風(fēng)險變化積極調(diào)整投資策略，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定，在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定收益。5、融資及轉(zhuǎn)融通投資策略本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素基礎(chǔ)上，參與融資業(yè)務(wù)。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強風(fēng)險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下，本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上，合理確定出借證券的范圍、期限和比例。未來，隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募說明書中更新公告。 |
| 收益分配 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán)；2、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式；3、當(dāng)基金份額凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率達(dá)到1%以上時，可進(jìn)行收益分配。在收益評價日，基金管理人對基金份額凈值增長率和標(biāo)的指數(shù)同期增長率進(jìn)行計算。基金份額凈值增長率為收益評價日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比減去1乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）；標(biāo)的指數(shù)同期增長率為收益評價日標(biāo)的指數(shù)收盤值與基金上市前一日標(biāo)的指數(shù)收盤值之比減去1乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）；4、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率為原則進(jìn)行收益分配。基于本基金的性質(zhì)和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值；5、若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配；6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式，不需召開基金份額持有人大會。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于股票型基金，其預(yù)期的風(fēng)險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。同時本基金為交易型開放式指數(shù)基金，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的公司相似的風(fēng)險收益特征。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 條件 | 費率 |
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| 條件 | 費率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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